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国泰信用互利债券A(国泰互利)基金净值查询(160217)

近一月国泰信用互利债券A|国泰互利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰信用互利债券A160217净值及计算阶段收益
近一月160217基金累计收益率0.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-26 国泰信用互利债券A 1.0953 0.01%
2025-12-25 国泰信用互利债券A 1.0952 0.02%
2025-12-24 国泰信用互利债券A 1.0950 0.05%
2025-12-23 国泰信用互利债券A 1.0944 0.00%
2025-12-22 国泰信用互利债券A 1.0944 0.03%
2025-12-19 国泰信用互利债券A 1.0941 0.04%
2025-12-18 国泰信用互利债券A 1.0937 0.02%
2025-12-17 国泰信用互利债券A 1.0935 0.05%
2025-12-16 国泰信用互利债券A 1.0929 -0.03%
2025-12-15 国泰信用互利债券A 1.0932 -0.03%
2025-12-12 国泰信用互利债券A 1.0935 0.02%
2025-12-11 国泰信用互利债券A 1.0933 -0.01%
2025-12-10 国泰信用互利债券A 1.0934 0.02%
2025-12-09 国泰信用互利债券A 1.0932 -0.02%
2025-12-08 国泰信用互利债券A 1.0934 0.00%
2025-12-05 国泰信用互利债券A 1.0934 0.06%
2025-12-04 国泰信用互利债券A 1.0927 -0.03%
2025-12-03 国泰信用互利债券A 1.0930 0.00%
2025-12-02 国泰信用互利债券A 1.0930 -0.04%
2025-12-01 国泰信用互利债券A 1.0934 0.02%
2025-11-28 国泰信用互利债券A 1.0932 0.04%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰港股通精选混合发起A 1.0000 100.00%
国泰港股通精选混合发起C 1.0000 100.00%
国泰半导体制造精选混合发起A 1.0382 4.43%
国泰半导体制造精选混合发起C 1.0374 4.42%
矿业ETF 1.9073 3.68%
有色60ETF 1.8459 3.47%
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A 1.8147 3.43%
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C 1.8063 3.43%
行业轮动 1.2925 3.20%
有色金属LOF 2.2873 3.07%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
江信聚福 1.3150 1.05%
江信一年定开 1.2441 1.02%
新华安享惠金定期债券E 1.0868 0.99%
新华安享惠金A 1.0309 0.99%
新华安享惠金C 1.0147 0.99%
长盛元赢四个月定开债券 1.1411 0.56%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 1.0408 0.46%
长盛元赢六个月定开债券 1.0611 0.44%
长信金葵纯债A 1.1475 0.44%
长信金葵纯债C 1.1460 0.43%
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