近一月国泰互利分级债券基金净值查询
查询指定日期范围国泰互利160217净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
国泰互利 |
1.0117 |
-0.11% |
2024-03-26 |
国泰互利 |
1.0128 |
-0.04% |
2024-03-25 |
国泰互利 |
1.0132 |
-0.05% |
2024-03-22 |
国泰互利 |
1.0137 |
-0.10% |
2024-03-21 |
国泰互利 |
1.0147 |
0.02% |
2024-03-20 |
国泰互利 |
1.0145 |
0.07% |
2024-03-19 |
国泰互利 |
1.0138 |
0.02% |
2024-03-18 |
国泰互利 |
1.0136 |
0.14% |
2024-03-15 |
国泰互利 |
1.0122 |
0.07% |
2024-03-14 |
国泰互利 |
1.0115 |
-0.07% |
2024-03-13 |
国泰互利 |
1.0122 |
0.01% |
2024-03-12 |
国泰互利 |
1.0121 |
0.02% |
2024-03-11 |
国泰互利 |
1.0119 |
0.10% |
2024-03-08 |
国泰互利 |
1.0109 |
0.04% |
2024-03-07 |
国泰互利 |
1.0105 |
-0.01% |
2024-03-06 |
国泰互利 |
1.0106 |
0.08% |
2024-03-05 |
国泰互利 |
1.0098 |
-0.13% |
2024-03-04 |
国泰互利 |
1.0111 |
-0.10% |
2024-03-01 |
国泰互利 |
1.0121 |
0.08% |
2024-02-29 |
国泰互利 |
1.0113 |
0.18% |
2024-02-28 |
国泰互利 |
1.0095 |
-0.39% |