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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-11-28 | 每份派现金0.0800元 |
| 2022-03-23 | 每份派现金0.0480元 |
| 2020-12-25 | 每份派现金0.0800元 |
| 2018-12-14 | 每份派现金0.0170元 |
| 2018-09-19 | 每份派现金0.0489元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.74% | -0.03% |
| 603871 | 嘉友国际 | 1.02% | -0.83% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.94% | 1.90% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.86% | -1.16% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.78% | -0.80% |
| 600036 | 招商银行 | 0.75% | 2.81% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.64% | 1.37% |
| 600309 | 万华化学 | 0.62% | 0.08% |
| 002714 | 牧原股份 | 0.60% | 0.23% |
| 002384 | 东山精密 | 0.56% | 0.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.2840 | 1.74% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9227 | 1.72% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.9113 | 1.71% |
| 汇添富达欣混合A | 1.7830 | 1.65% |
| 汇添富达欣混合C | 1.7220 | 1.65% |
| 恒生生物 | 0.5951 | 1.57% |
| 银行股基 | 1.2310 | 1.45% |
| 汇添富中证银行ETF联接A | 1.1138 | 1.37% |
| 汇添富中证银行ETF联接C | 1.1090 | 1.37% |
| 港股高息 | 0.9380 | 1.23% |