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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-09-25 | 每份派现金0.0430元 |
| 2022-11-28 | 每份派现金0.0800元 |
| 2022-03-23 | 每份派现金0.0480元 |
| 2020-12-25 | 每份派现金0.0800元 |
| 2018-12-14 | 每份派现金0.0170元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.83% | -1.84% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.07% | -3.47% |
| 600036 | 招商银行 | 1.34% | -0.24% |
| 000333 | 美的集团 | 1.31% | -0.56% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1.26% | -2.40% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1.13% | 1.57% |
| 002602 | 世纪华通 | 1.04% | 0.31% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.86% | -3.63% |
| 600160 | 巨化股份 | 0.80% | -1.93% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.74% | -1.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富弘达回报混合发起式A | 1.0559 | 1.02% |
| 汇添富弘达回报混合发起式C | 1.0534 | 1.01% |
| 金融ETF | 1.9832 | 0.79% |
| 油气资源ETF | 1.1199 | 0.67% |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A | 1.1681 | 0.62% |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C | 1.1669 | 0.62% |
| 消费ETF | 0.8010 | 0.58% |
| 汇添富消费联接A | 2.1788 | 0.54% |
| 800价值 | 1.3157 | 0.47% |
| 央企分红 | 1.1000 | 0.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝安融六个月持有期债券A | 1.0182 | -0.13% |
| 华宝安融六个月持有期债券C | 1.0063 | -0.13% |
| 国泰海通君得盛债券D | 1.1956 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券A | 1.1968 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券C | 1.1837 | 0.35% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0311 | 0.29% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0233 | 0.29% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 1.1043 | 0.26% |