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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-06-22 | 每份份额折算1.25621份 |
| 2014-06-16 | 每份份额折算1.21639份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600050 | 中国联通 | 8.55% | 0.42% |
| 601728 | 中国电信 | 8.44% | -0.16% |
| 601857 | 中国石油 | 8.40% | 1.33% |
| 002236 | 大华股份 | 4.32% | 3.09% |
| 601607 | 上海医药 | 4.06% | 0.22% |
| 600166 | 福田汽车 | 4.05% | 4.62% |
| 000333 | 美的集团 | 3.62% | 0.19% |
| 600750 | 江中药业 | 3.14% | -0.34% |
| 600362 | 江西铜业 | 2.96% | 3.71% |
| 600612 | 老凤祥 | 2.55% | -1.28% |