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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
-1.69% 3.56% 5.20% 44.22% 38.68%
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日期 分红送配
2017-06-22 每份份额折算1.25621份
2014-06-16 每份份额折算1.21639份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601966 玲珑轮胎 5.6400% 0.4981%
600887 伊利股份 5.3400% 0.4722%
000333 美的集团 4.7400% 0.8963%
002661 克明面业 4.4000% -0.5627%
002139 拓邦股份 4.1700% 0.0000%
002572 索菲亚 4.1500% -1.0927%
002236 大华股份 4.0700% 0.1898%
000895 双汇发展 3.9900% -0.4194%
603385 惠达卫浴 3.9900% -0.8675%
000538 云南白药 3.8700% 0.4692%
基金名称 单位净值 日增长率
诺安改革趋势混合 1.6830 1.0811%
诺安鸿鑫混合 1.5504 0.6296%
诺安低碳 1.7920 0.6176%
诺安策略 2.1220 0.6164%
诺安策略精选股票 1.6815 0.5983%
诺安平衡 1.2566 0.5119%
诺安中证100 1.9650 0.4088%
诺安优化配置混合 1.5827 0.3551%
诺安积极回报 1.8810 0.3200%
诺安沪深300指数增强 1.5671 0.2751%
基金名称 单位净值 日增长率
银华增值混合 1.0060 0.0000%
南方避险 3.5067 0.0057%
天弘乐享 1.0115 0.0099%
博时境源保本A 1.0610 0.0000%
博时境源保本C 1.0530 -0.0949%
东方合家保本混合 1.0261 0.0097%
博时招财二号保本 1.0310 0.0000%
东方荣家保本混合 1.0695 0.0000%
博时保丰保本A 1.0390 0.0000%
博时保丰保本C 1.0270 0.0000%