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近一月大成标普500等权重指数(QDII)A人民币|大成标普基金净值查询
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查询指定日期范围大成标普500等权重指数(QDII)A人民币096001净值及计算阶段收益
近一月096001基金累计收益率2.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.6938 -0.77%
2025-12-15 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.7148 0.13%
2025-12-12 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.7113 -0.67%
2025-12-11 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.7297 0.67%
2025-12-10 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.7114 1.25%
2025-12-09 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.6776 -0.19%
2025-12-08 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.6827 -0.56%
2025-12-05 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.6978 0.26%
2025-12-04 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.6909 0.00%
2025-12-03 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.6909 0.64%
2025-12-02 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.6738 -0.01%
2025-12-01 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.6740 -0.67%
2025-11-28 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.6920 0.49%
2025-11-27 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.6789 -0.03%
2025-11-26 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.6796 0.56%
2025-11-25 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.6646 1.30%
2025-11-24 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.6299 0.35%
2025-11-21 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.6208 1.73%
2025-11-20 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.5754 -1.04%
2025-11-19 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.6023 -0.25%
2025-11-18 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.6088 0.05%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成科技创新混合A 3.0094 6.02%
大成科技创新混合C 2.9423 6.02%
创业板人工智能ETF大成 1.6283 4.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.1531 4.57%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.1525 4.57%
深成长ETF大成 1.4333 4.10%
大成深证成长40ETF联接A 1.4090 4.02%
大成成长进取混合A 1.6474 3.84%
大成成长进取混合C 1.6139 3.84%
大成正向回报灵活配置混合A 1.3830 3.83%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 2.3537 2.98%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 1.8834 2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 1.8850 2.89%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 1.8748 2.89%
恒生科技 0.7175 1.11%
港股金融 1.6002 1.07%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2633 1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.2819 1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.2886 1.04%
科技恒指 0.9160 1.03%