近一月大成标普500等权重指数(QDII)A人民币|大成标普基金净值查询
查询指定日期范围大成标普500等权重指数(QDII)A人民币096001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6938 |
-0.77% |
| 2025-12-15 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7148 |
0.13% |
| 2025-12-12 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7113 |
-0.67% |
| 2025-12-11 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7297 |
0.67% |
| 2025-12-10 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7114 |
1.25% |
| 2025-12-09 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6776 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6827 |
-0.56% |
| 2025-12-05 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6978 |
0.26% |
| 2025-12-04 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6909 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6909 |
0.64% |
| 2025-12-02 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6738 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6740 |
-0.67% |
| 2025-11-28 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6920 |
0.49% |
| 2025-11-27 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6789 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6796 |
0.56% |
| 2025-11-25 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6646 |
1.30% |
| 2025-11-24 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6299 |
0.35% |
| 2025-11-21 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6208 |
1.73% |
| 2025-11-20 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5754 |
-1.04% |
| 2025-11-19 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6023 |
-0.25% |
| 2025-11-18 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6088 |
0.05% |
