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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-03-28 | 每份派现金0.2860元 |
| 2014-01-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002831 | 裕同科技 | 1.91% | 1.54% |
| 603816 | 顾家家居 | 1.64% | -2.26% |
| 601898 | 中煤能源 | 1.14% | 0.40% |
| 002128 | 电投能源 | 1.11% | 0.91% |
| 603018 | 华设集团 | 1.07% | 7.47% |
| 002727 | 一心堂 | 0.90% | -0.58% |
| 601872 | 招商轮船 | 0.86% | 3.14% |
| 600325 | 华发股份 | 0.74% | -1.90% |
| 601985 | 中国核电 | 0.72% | -0.42% |
| 600985 | 淮北矿业 | 0.68% | -0.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银国家安全混合A | 0.9270 | 1.42% |
| 国投瑞银比较优势一年持有期混合A | 1.0078 | 0.36% |
| 国投瑞银比较优势一年持有期混合C | 1.0036 | 0.36% |
| 国投资源LOF | 1.4780 | 0.34% |
| 国投瑞银远见成长混合A | 0.8930 | 0.28% |
| 国投瑞银行业睿选混合A | 0.9748 | 0.28% |
| 国投瑞银行业睿选混合C | 0.9685 | 0.27% |
| 国投瑞银远见成长混合C | 0.8812 | 0.27% |
| 国投瑞银瑞源混合A | 3.0982 | 0.26% |
| 国投瑞利LOF | 2.3520 | 0.26% |