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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-26 | 每份派现金0.0955元 |
| 2023-12-22 | 每份派现金0.1140元 |
| 2016-05-13 | 每份份额折算1.521份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300059 | 东方财富 | 4.96% | 0.08% |
| 002352 | 顺丰控股 | 4.24% | -0.85% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.58% | 2.93% |
| 601827 | 三峰环境 | 0.03% | -0.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 宏利新兴景气龙头混合C | 0.5739 | 4.67% |
| 宏利转型机遇股票A | 2.1790 | 4.66% |
| 宏利新兴景气龙头混合A | 0.5825 | 4.65% |
| 宏利成长混合 | 1.6696 | 4.60% |
| 宏利景气领航两年持有混合 | 0.6503 | 4.58% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 0.9747 | 4.45% |
| 宏利高研发6个月持有混合A | 0.9851 | 4.44% |
| 宏利品质生活混合 | 0.4640 | 2.88% |
| 宏利绩优混合A | 1.1577 | 2.67% |