热搜: 德意志银行 易方达消费行业股票 长城品牌优选混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A

宏利聚利债券(LOF)(泰达聚利) - 基金主页(代码:162215)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 -0.73% -0.27% 2.45% 1.87%
排名 770/857 652/855 325/806 307/839
  • dayfund投资交流群
    • 宏利聚利债券(LOF)基金档案
    宏利聚利债券(LOF)(162215)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2024-06-25 每份派现金0.0476元
    2024-03-26 每份派现金0.0955元
    2023-12-22 每份派现金0.1140元
    2016-05-13 每份份额折算1.521份
    宏利聚利债券(LOF)重仓股数据
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    300059 东方财富 4.96% 0.82%
    002352 顺丰控股 4.24% 1.22%
    601899 紫金矿业 3.58% 5.30%
    601827 三峰环境 0.03% 3.84%
    泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    宏利领先中小盘混合 2.4350 0.95%
    宏利永利债券 1.1264 0.69%
    宏利效率混合LOF 1.3557 0.66%
    宏利消费红利指数A 1.3444 0.35%
    宏利消费红利指数C 1.3228 0.35%
    宏利首选企业股票A 1.9438 0.25%
    宏利消费量化混合A 0.7687 0.21%
    宏利消费量化混合C 0.7531 0.21%
    宏利创益混合A 1.7420 0.17%
    宏利高研发6个月持有混合A 2.1149 0.13%
    债券型-混合一级基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
    民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
    民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
    民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
    长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
    长城积极A 1.3617 0.12%
    长城积极C 1.5847 0.12%
    大成债券A\/B 1.1042 0.09%
    大成债券C 1.1207 0.09%
    民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
    标签云