近一月华夏亚债中国指数A基金净值查询
查询指定日期范围亚债中国A001021净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-24 |
亚债中国A |
1.2602 |
-0.28% |
2024-04-23 |
亚债中国A |
1.2637 |
0.14% |
2024-04-22 |
亚债中国A |
1.2619 |
0.13% |
2024-04-19 |
亚债中国A |
1.2603 |
0.07% |
2024-04-18 |
亚债中国A |
1.2594 |
0.14% |
2024-04-17 |
亚债中国A |
1.2577 |
0.08% |
2024-04-16 |
亚债中国A |
1.2567 |
0.05% |
2024-04-15 |
亚债中国A |
1.2561 |
0.02% |
2024-04-12 |
亚债中国A |
1.2559 |
0.13% |
2024-04-11 |
亚债中国A |
1.2543 |
0.02% |
2024-04-10 |
亚债中国A |
1.2541 |
-0.06% |
2024-04-09 |
亚债中国A |
1.2549 |
0.07% |
2024-04-08 |
亚债中国A |
1.2540 |
0.08% |
2024-04-03 |
亚债中国A |
1.2530 |
0.10% |
2024-04-02 |
亚债中国A |
1.2517 |
0.10% |
2024-04-01 |
亚债中国A |
1.2504 |
-0.12% |
2024-03-29 |
亚债中国A |
1.2519 |
0.11% |
2024-03-28 |
亚债中国A |
1.2505 |
-0.02% |
2024-03-27 |
亚债中国A |
1.2507 |
0.18% |
2024-03-26 |
亚债中国A |
1.2484 |
-0.01% |
2024-03-25 |
亚债中国A |
1.2485 |
-0.06% |