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日期 | 分红送配 |
2022-11-28 | 每份派现金0.0800元 |
2022-03-23 | 每份派现金0.0480元 |
2020-12-25 | 每份派现金0.0800元 |
2018-09-19 | 每份派现金0.0489元 |
2017-11-17 | 每份派现金0.0300元 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 1.74% | 0.17% |
603871 | 嘉友国际 | 1.02% | 5.69% |
300750 | 宁德时代 | 0.94% | -0.49% |
000568 | 泸州老窖 | 0.86% | 0.96% |
601899 | 紫金矿业 | 0.78% | 2.23% |
600036 | 招商银行 | 0.75% | 0.12% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.64% | -0.14% |
600309 | 万华化学 | 0.62% | -0.27% |
002714 | 牧原股份 | 0.60% | -1.87% |
002384 | 东山精密 | 0.56% | 0.29% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.2590 | 3.88% |
汇添富达欣混合C | 1.6900 | 3.68% |
汇添富达欣混合A | 1.7510 | 3.67% |
恒科技 | 0.8799 | 3.37% |
汇添富港股通专注成长 | 0.5445 | 3.20% |
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A | 0.5806 | 3.16% |
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C | 0.5773 | 3.16% |
恒生生物 | 0.5727 | 2.40% |