近一月金元顺安优质精选混合A|金元保本A基金净值查询
查询指定日期范围金元顺安优质精选混合A620007净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
金元顺安优质精选混合A |
1.4078 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
金元顺安优质精选混合A |
1.4083 |
0.26% |
| 2025-12-24 |
金元顺安优质精选混合A |
1.4046 |
0.19% |
| 2025-12-23 |
金元顺安优质精选混合A |
1.4019 |
-0.34% |
| 2025-12-22 |
金元顺安优质精选混合A |
1.4067 |
0.11% |
| 2025-12-19 |
金元顺安优质精选混合A |
1.4052 |
1.04% |
| 2025-12-18 |
金元顺安优质精选混合A |
1.3908 |
0.57% |
| 2025-12-17 |
金元顺安优质精选混合A |
1.3829 |
0.55% |
| 2025-12-16 |
金元顺安优质精选混合A |
1.3753 |
-0.55% |
| 2025-12-15 |
金元顺安优质精选混合A |
1.3829 |
0.23% |
| 2025-12-12 |
金元顺安优质精选混合A |
1.3797 |
-0.44% |
| 2025-12-11 |
金元顺安优质精选混合A |
1.3858 |
-1.09% |
| 2025-12-10 |
金元顺安优质精选混合A |
1.4011 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
金元顺安优质精选混合A |
1.4002 |
-0.57% |
| 2025-12-08 |
金元顺安优质精选混合A |
1.4082 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
金元顺安优质精选混合A |
1.4083 |
0.48% |
| 2025-12-04 |
金元顺安优质精选混合A |
1.4016 |
-0.82% |
| 2025-12-03 |
金元顺安优质精选混合A |
1.4131 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
金元顺安优质精选混合A |
1.4147 |
0.11% |
| 2025-12-01 |
金元顺安优质精选混合A |
1.4131 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
金元顺安优质精选混合A |
1.4101 |
0.48% |
