近一月金元顺安优质精选混合A|金元保本A基金净值查询
查询指定日期范围金元顺安优质精选混合A620007净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
金元顺安优质精选混合A |
1.3600 |
0.45% |
| 2026-09-15 |
金元顺安优质精选混合A |
1.3539 |
-1.82% |
| 2026-09-14 |
金元顺安优质精选混合A |
1.3785 |
0.53% |
| 2026-09-11 |
金元顺安优质精选混合A |
1.3712 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
金元顺安优质精选混合A |
1.3897 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
金元顺安优质精选混合A |
1.3980 |
-0.26% |
| 2026-09-08 |
金元顺安优质精选混合A |
1.4017 |
1.06% |
| 2026-09-07 |
金元顺安优质精选混合A |
1.3870 |
0.35% |
| 2026-09-04 |
金元顺安优质精选混合A |
1.3821 |
0.62% |
| 2026-09-03 |
金元顺安优质精选混合A |
1.3736 |
-0.58% |
| 2026-09-02 |
金元顺安优质精选混合A |
1.3816 |
-0.48% |
| 2026-09-01 |
金元顺安优质精选混合A |
1.3882 |
1.20% |
| 2026-08-31 |
金元顺安优质精选混合A |
1.3718 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
金元顺安优质精选混合A |
1.3711 |
0.71% |
| 2026-08-27 |
金元顺安优质精选混合A |
1.3615 |
-0.19% |
| 2026-08-26 |
金元顺安优质精选混合A |
1.3641 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
金元顺安优质精选混合A |
1.3582 |
1.53% |
| 2026-08-24 |
金元顺安优质精选混合A |
1.3377 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
金元顺安优质精选混合A |
1.3414 |
-0.58% |
| 2026-08-20 |
金元顺安优质精选混合A |
1.3492 |
0.99% |
| 2026-08-19 |
金元顺安优质精选混合A |
1.3360 |
-1.05% |
| 2026-08-18 |
金元顺安优质精选混合A |
1.3502 |
0.55% |
| 2026-08-17 |
金元顺安优质精选混合A |
1.3428 |
1.08% |
