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国泰互利分级债券 - 基金主页(代码:160217)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.75% 0.97% 1.46% 0.46%
排名 228/3140 2466/3059 2656/2721 2876/3093
  • dayfund投资交流群
    • 国泰互利分级债券基金档案
    分红送配
    日期 分红送配
    2022-11-03 每份派现金0.0322元
    2021-11-23 每份派现金0.0810元
    2020-11-26 每份派现金0.0538元
    2020-09-24 每份派现金0.0556元
    2020-03-18 每份份额折算1份
    国泰互利分级债券重仓股数据
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    600031 三一重工 4.38% -2.48%
    国泰基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7059 2.77%
    国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7062 2.76%
    国泰创新医疗混合发起C 0.7786 2.69%
    国泰创新医疗混合发起A 0.7804 2.68%
    国泰价值先锋股票A 0.7127 2.33%
    国泰价值先锋股票C 0.6951 2.33%
    港股通50ETF 0.8076 1.91%
    国泰中证港股通50ETF发起联接A 0.8531 1.78%
    国泰中证港股通50ETF发起联接C 0.8475 1.78%
    创新药HK 0.4609 1.56%
    标签云