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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-10-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 2014-05-12 | 每份份额折算1.11668份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300059 | 东方财富 | 2.43% | -0.52% |
| 600030 | 中信证券 | 2.32% | -1.38% |
| 603259 | 药明康德 | 1.67% | 1.21% |
| 601211 | 国泰海通 | 1.58% | -0.72% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.56% | 1.33% |
| 688223 | 晶科能源 | 1.40% | -0.37% |
| 688503 | 聚和材料 | 1.40% | -0.72% |
| 688599 | 天合光能 | 1.32% | -1.62% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1.16% | -0.36% |
| 601688 | 华泰证券 | 1.10% | -3.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4487 | 100.00% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.69% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.63% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.59% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.58% |
| 华商高端装备制造股票C | 3.7342 | 6.55% |
| 华润元大信息传媒科技混合C | 5.2818 | 6.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5318 | 6.47% |