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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-10-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 2014-05-12 | 每份份额折算1.11668份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688208 | 道通科技 | 1.89% | -1.76% |
| 300452 | 山河药辅 | 1.84% | -0.96% |
| 002402 | 和而泰 | 1.61% | 1.24% |
| 600529 | 山东药玻 | 1.53% | -0.41% |
| 688100 | 威胜信息 | 1.47% | -2.97% |
| 300866 | 安克创新 | 1.45% | -2.53% |
| 688276 | 百克生物 | 1.35% | -1.96% |
| 688398 | 赛特新材 | 1.32% | 1.86% |
| 688628 | 优利德 | 1.32% | -1.63% |
| 688169 | 石头科技 | 1.20% | -0.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 富国新材料新能源混合C | 1.0839 | 2.32% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 2.20% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 0.8806 | 2.19% |
| 鹏华创新 | 0.3526 | 2.14% |