热搜: 泰信基金管理有限公司 大成价值增长混合A 长城品牌优选混合A 银华富裕主题混合A
阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 -5.14% -1.51% -13.70% -12.25%
排名 1563/2309 726/2294 2000/2266 1994/2284
  • dayfund投资交流群
  • 分红送配
    日期 分红送配
    2016-10-27 每份派现金0.0500元
    2014-05-12 每份份额折算1.11668份
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    688578 艾力斯 2.45% 4.00%
    688235 百济神州 2.27% 2.60%
    688506 百利天恒 2.01% 2.91%
    688331 荣昌生物 1.88% 4.62%
    688266 泽璟制药-U 1.80% 6.70%
    300502 新易盛 1.75% 1.64%
    300308 中际旭创 1.66% 0.60%
    600030 中信证券 1.62% 0.29%
    300750 宁德时代 1.54% -1.24%
    300059 东方财富 1.48% 0.82%
    基金名称 单位净值 日增长率
    新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
    新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
    金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
    金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
    德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
    方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
    方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
    信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
    长城久祥混合C 2.5591 5.56%
    信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
    基金名称 单位净值 日增长率
    新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
    新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
    金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
    金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
    金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
    金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
    财通科创LOF 3.3895 5.99%
    德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
    德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
    长城久祥混合A 2.6157 5.57%