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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-10-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 2014-05-12 | 每份份额折算1.11668份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300059 | 东方财富 | 2.43% | 1.16% |
| 600030 | 中信证券 | 2.32% | 0.48% |
| 603259 | 药明康德 | 1.67% | 0.83% |
| 601211 | 国泰海通 | 1.58% | 0.10% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.56% | -0.71% |
| 688223 | 晶科能源 | 1.40% | 1.78% |
| 688503 | 聚和材料 | 1.40% | -2.75% |
| 688599 | 天合光能 | 1.32% | 1.06% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1.16% | -0.09% |
| 601688 | 华泰证券 | 1.10% | 0.89% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 2.4980 | 5.45% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 2.0306 | 5.21% |
| 华富策略精选混合C | 1.9617 | 4.39% |
| 华宝资源优选混合C | 5.5410 | 4.31% |
| 华西优选价值混合发起A | 1.3110 | 4.25% |
| 华西优选价值混合发起C | 1.3102 | 4.25% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 1.3485 | 4.23% |
| 东财景气驱动混合发起式A | 1.4658 | 4.16% |
| 东财景气驱动混合发起式C | 1.4482 | 4.16% |
| 银河核心优势混合C | 0.9407 | 4.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 2.4980 | 5.45% |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A | 2.5080 | 5.42% |
| 华富策略精选混合A | 1.9878 | 4.39% |
| 华富策略精选混合C | 1.9617 | 4.39% |
| 银华战略 | 2.0320 | 4.38% |
| 东方红睿元 | 3.6390 | 4.31% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.4887 | 4.24% |
| 先锋聚优A | 1.0908 | 4.23% |
| 先锋聚优C | 1.1099 | 4.23% |
| 东吴安享量化混合C | 0.7174 | 4.03% |