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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-10-30 | 每份派现金0.4600元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合A | 3.3253 | 4.71% |
| 东方惠新A | 2.9487 | 4.54% |
| 东方创新成长混合C | 0.9798 | 3.82% |
| 东方创新成长混合A | 1.0040 | 3.81% |
| 东方创新科技混合 | 3.8329 | 3.51% |
| 东方策略成长混合 | 3.6023 | 2.28% |
| 东方可转债债券A | 1.2485 | 2.05% |
| 东方可转债债券C | 1.2268 | 2.05% |
| 东方量化成长灵活配置混合A | 1.7231 | 2.01% |
| 东方鑫享价值成长一年持有期混合A | 0.7453 | 1.97% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝竞争优势混合A | 1.4555 | 0.68% |
| 华宝竞争优势混合C | 1.4389 | 0.68% |
| 华宝生态中国混合C | 3.7800 | 0.24% |
| 华宝生态中国混合A | 3.8720 | 0.21% |
| 国都聚成 | 0.5106 | 0.06% |
| 汇添富均衡潜力优选混合C | 1.0428 | 0.04% |
| 汇添富均衡潜力优选混合A | 1.0477 | 0.03% |
| 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 1.1960 | 0.01% |
| 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 1.1666 | 0.01% |
| 华宝科技先锋混合C | 1.5290 | -0.02% |