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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-08-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-06-24 | 每份派现金0.0460元 |
| 2019-06-26 | 每份派现金0.0230元 |
| 2019-03-22 | 每份派现金0.0161元 |
| 2018-12-26 | 每份派现金0.0114元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603606 | 东方电缆 | 0.49% | -0.25% |
| 603871 | 嘉友国际 | 0.38% | -1.82% |
| 600845 | 宝信软件 | 0.36% | 0.10% |
| 002756 | 永兴材料 | 0.31% | 3.19% |
| 002832 | 比音勒芬 | 0.22% | -0.20% |
| 601222 | 林洋能源 | 0.17% | -1.43% |
| 603305 | 旭升集团 | 0.08% | -3.34% |
| 603035 | 常熟汽饰 | 0.06% | -0.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安北证50成份指数发起式A | 1.9566 | 0.51% |
| 华安北证50成份指数发起式C | 1.9513 | 0.51% |
| 华安中债7-10年国开债C | 1.3414 | 0.04% |
| 华安中债1-3年政策金融债C | 1.0377 | 0.03% |
| 华安中债7-10年国开债A | 1.1782 | 0.03% |
| 华安添勤债券 | 1.0569 | 0.03% |
| 华安鸿福利率债 | 1.0319 | 0.03% |
| 食品50 | 0.5877 | 0.02% |
| 华安安逸半年定开债 | 1.0437 | 0.02% |
| 华安安浦债券A | 1.1747 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 1.0430 | 0.27% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 1.0696 | 0.26% |
| 国新国证汇铭债券A | 1.0249 | 0.02% |
| 融通通润债券 | 1.0302 | 0.02% |
| 汇安信利债券A | 0.9335 | 0.02% |
| 天弘京津冀发起债A | 1.0565 | 0.02% |
| 创金聚利A | 1.1795 | 0.01% |
| 创金聚利C | 1.1349 | 0.01% |