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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-14 | 每份派现金0.2130元 |
| 2019-05-07 | 每份派现金0.0400元 |
| 2015-12-22 | 每份派现金0.2700元 |
| 2015-10-08 | 每份派现金0.1500元 |
| 2014-12-26 | 每份派现金0.2000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600066 | 宇通客车 | 6.58% | -1.33% |
| 603766 | 隆鑫通用 | 6.04% | -1.01% |
| 601688 | 华泰证券 | 4.92% | -1.80% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4.78% | -3.63% |
| 600030 | 中信证券 | 4.50% | -0.25% |
| 002472 | 双环传动 | 4.19% | -0.74% |
| 000630 | 铜陵有色 | 4.07% | -2.78% |
| 601336 | 新华保险 | 4.07% | -2.32% |
| 600196 | 复星医药 | 3.91% | -4.22% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.21% | -3.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发睿毅领先混合C | 2.5036 | 0.66% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 0.61% |
| 广发北证50成份指数A | 1.7049 | 0.52% |
| 广发北证50成份指数C | 1.6900 | 0.52% |
| 广发北证50成份指数F | 1.7049 | 0.52% |
| 易方达北证50成份指数A | 1.4617 | 0.51% |
| 易方达北证50成份指数C | 1.4488 | 0.51% |
| 富国北证50成份指数A | 1.3560 | 0.51% |
| 南方北证50成份指数发起A | 1.3274 | 0.51% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 同泰慧择混合A | 0.6303 | 0.80% |
| 同泰慧择混合C | 0.6153 | 0.80% |
| 广发睿毅领先混合C | 2.5036 | 0.66% |
| 广发睿毅领先混合A | 2.5484 | 0.66% |
| 金信精选成长混合A | 1.6584 | 0.60% |
| 金信精选成长混合C | 1.6361 | 0.60% |