导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2014-09-29 | 每份份额折算1.29788份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002920 | 德赛西威 | 4.83% | -10.00% |
| 002475 | 立讯精密 | 4.44% | -2.44% |
| 300580 | 贝斯特 | 3.57% | 0.40% |
| 688072 | 拓荆科技 | 3.56% | -5.92% |
| 688012 | 中微公司 | 3.37% | -2.92% |
| 688188 | 柏楚电子 | 3.18% | 1.95% |
| 002465 | 海格通信 | 3.16% | 0.09% |
| 002472 | 双环传动 | 3.13% | -2.08% |
| 688150 | 莱特光电 | 3.03% | -1.71% |
| 688378 | 奥来德 | 3.02% | 1.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 1.0527 | 1.13% |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 1.0374 | 1.12% |
| 招商丰美混合A | 1.2040 | 1.09% |
| 招商丰美混合C | 1.2020 | 1.09% |
| 央企回报 | 1.0764 | 1.02% |
| 招商丰泽A | 1.7040 | 1.01% |
| 招商安荣灵活配置混合A | 1.4609 | 0.99% |
| 招商安荣灵活配置混合C | 1.3724 | 0.99% |
| 招商瑞丰A | 1.8590 | 0.98% |
| 招商丰泽C | 1.6520 | 0.98% |