近一月摩根强化回报债券A|上投强化A基金净值查询
查询指定日期范围摩根强化回报债券A372010净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-29 |
摩根强化回报债券A |
1.6540 |
0.05% |
| 2025-12-26 |
摩根强化回报债券A |
1.6531 |
-0.13% |
| 2025-12-25 |
摩根强化回报债券A |
1.6553 |
0.15% |
| 2025-12-24 |
摩根强化回报债券A |
1.6529 |
0.10% |
| 2025-12-23 |
摩根强化回报债券A |
1.6513 |
-0.19% |
| 2025-12-22 |
摩根强化回报债券A |
1.6544 |
0.03% |
| 2025-12-19 |
摩根强化回报债券A |
1.6539 |
0.24% |
| 2025-12-18 |
摩根强化回报债券A |
1.6500 |
0.06% |
| 2025-12-17 |
摩根强化回报债券A |
1.6490 |
0.29% |
| 2025-12-16 |
摩根强化回报债券A |
1.6443 |
-0.18% |
| 2025-12-15 |
摩根强化回报债券A |
1.6472 |
0.04% |
| 2025-12-12 |
摩根强化回报债券A |
1.6466 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
摩根强化回报债券A |
1.6434 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
摩根强化回报债券A |
1.6462 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
摩根强化回报债券A |
1.6439 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
摩根强化回报债券A |
1.6476 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
摩根强化回报债券A |
1.6483 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
摩根强化回报债券A |
1.6452 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
摩根强化回报债券A |
1.6458 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
摩根强化回报债券A |
1.6465 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
摩根强化回报债券A |
1.6468 |
0.27% |
