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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-06-22 | 每份派现金0.1010元 |
| 2019-12-06 | 每份派现金0.1310元 |
| 2018-06-26 | 每份派现金0.1860元 |
| 2013-11-07 | 每份派现金0.1457元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601111 | 中国国航 | 1.89% | 0.55% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.31% | 1.03% |
| 601872 | 招商轮船 | 1.28% | -3.53% |
| 600012 | 皖通高速 | 1.13% | 0.41% |
| 603757 | 大元泵业 | 1.06% | -0.25% |
| 300498 | 温氏股份 | 0.77% | 0.63% |
| 603901 | 永创智能 | 0.61% | 1.85% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.55% | 1.57% |
| 002851 | 麦格米特 | 0.52% | 0.00% |
| 603209 | 兴通股份 | 0.34% | 0.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信量化精选A | 0.6150 | 1.47% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A | 0.8339 | 1.45% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C | 0.8309 | 1.44% |
| 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 0.8039 | 1.37% |
| 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 0.7982 | 1.37% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.6234 | 1.32% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.6190 | 1.31% |
| 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 0.8946 | 0.98% |
| 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 0.8907 | 0.97% |
| 医药生物LOF | 0.6177 | 0.73% |