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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-11-24 | 每份派现金0.0520元 |
| 2024-05-13 | 每份派现金0.0332元 |
| 2020-06-22 | 每份派现金0.1010元 |
| 2019-12-06 | 每份派现金0.1310元 |
| 2018-06-26 | 每份派现金0.1860元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601111 | 中国国航 | 1.89% | 1.19% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.31% | -0.28% |
| 601872 | 招商轮船 | 1.28% | -3.02% |
| 600012 | 皖通高速 | 1.13% | -1.09% |
| 603757 | 大元泵业 | 1.06% | -0.39% |
| 300498 | 温氏股份 | 0.77% | 0.41% |
| 603901 | 永创智能 | 0.61% | -4.07% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.55% | 0.04% |
| 002851 | 麦格米特 | 0.52% | -3.49% |
| 603209 | 兴通股份 | 0.34% | -3.97% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信安泰景利纯债A | 0.9871 | 0.02% |
| 申万菱信安泰添益纯债债券A | 1.0064 | 0.02% |
| 申万菱信安泰添益纯债债券C | 1.0058 | 0.02% |
| 申万菱信安泰瑞利中短债债券C | 1.1160 | 0.01% |
| 申万菱信安泰稳利纯债一年定开债 | 1.1888 | 0.01% |
| 申万菱信集利三个月定期开放债券 | 1.0380 | 0.01% |
| 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A | 1.0730 | 0.01% |
| 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A | 1.0504 | 0.01% |
| 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C | 1.0433 | 0.01% |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 1.0792 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 1.0430 | 0.27% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 1.0696 | 0.26% |
| 国新国证汇铭债券A | 1.0249 | 0.02% |
| 融通通润债券 | 1.0302 | 0.02% |
| 汇安信利债券A | 0.9335 | 0.02% |
| 天弘京津冀发起债A | 1.0565 | 0.02% |
| 创金聚利A | 1.1795 | 0.01% |
| 创金聚利C | 1.1349 | 0.01% |