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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-12-09 | 每份派现金0.0390元 |
| 2024-09-02 | 每份派现金0.0401元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |
| 恒生生物科技ETF富国 | 0.9705 | 1.71% |
| 物流ETF | 1.1949 | 1.62% |
| 富国医药成长30股票A | 0.9169 | 1.45% |
| 船舶ETF | 0.9545 | 1.35% |
| 机器人ETF富国 | 0.7772 | 1.26% |
| 富国医保混合A | 3.3030 | 1.23% |
| 智能汽车 | 0.9077 | 1.18% |
| 智能汽车LOF | 1.6790 | 1.14% |
| 创新药ETF富国 | 0.8270 | 1.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A | 0.1656 | 0.42% |
| 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C | 0.1637 | 0.37% |
| 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C | 1.1070 | 0.33% |
| 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A | 1.1197 | 0.32% |
| 鹏华全球中短债C类美元现汇 | 0.0795 | 0.13% |
| 鹏华全球中短债A类美元现汇 | 0.0812 | 0.12% |
| 华安票息A(美汇) | 0.1702 | 0.06% |
| 鹏华全球中短债债C类人民币 | 0.5377 | 0.02% |
| 鹏华全球中短债债A类人民币 | 0.5491 | 0.02% |
| 华安全球美元债A(美元现汇) | 0.1717 | 0.00% |