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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-10-20 | 每份派现金0.0190元 |
| 2022-07-13 | 每份派现金0.0290元 |
| 2022-04-15 | 每份派现金0.0360元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0510元 |
| 2021-10-20 | 每份派现金0.0497元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688556 | 高测股份 | 3.85% | 1.90% |
| 600586 | 金晶科技 | 2.46% | 0.34% |
| 300059 | 东方财富 | 1.88% | 6.23% |
| 002049 | 紫光国微 | 1.85% | -2.93% |
| 603305 | 旭升集团 | 1.78% | 2.17% |
| 002415 | 海康威视 | 1.16% | 0.70% |
| 600729 | 重庆百货 | 1.13% | 0.08% |
| 000768 | 中航西飞 | 1.12% | 0.41% |
| 688599 | 天合光能 | 1.00% | 3.21% |
| 600559 | 老白干酒 | 0.98% | 2.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚中小盘混合A | 2.7563 | 3.34% |
| 中信保诚周期LOF | 4.3136 | 3.22% |
| TMTLOF | 0.6476 | 2.86% |
| 信息安全 | 0.6185 | 2.84% |
| 有色LOF | 1.6136 | 2.71% |
| 中信保诚精萃成长A | 0.6699 | 2.54% |
| 智能家居 | 0.6978 | 2.45% |
| 信诚至远A | 1.9130 | 2.35% |
| 信诚至远C | 2.7017 | 2.35% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 2.0549 | 2.11% |