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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 2023-12-15 | 每份派现金0.0040元 |
| 2022-11-22 | 每份派现金0.0062元 |
| 2022-10-11 | 每份派现金0.0067元 |
| 2022-06-14 | 每份派现金0.0065元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601398 | 工商银行 | 0.01% | -0.18% |
| 000425 | 徐工机械 | 0.00% | 0.44% |
| 600016 | 民生银行 | 0.00% | 0.25% |
| 600067 | 冠城大通 | 0.00% | 0.58% |
| 600109 | 国金证券 | 0.00% | -0.24% |
| 600875 | 东方电气 | 0.00% | -0.23% |
| 601211 | 国泰君安 | 0.00% | -0.15% |
| 601368 | 绿城水务 | 0.00% | 0.72% |
| 601985 | 中国核电 | 0.00% | 2.51% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 0.00% | 2.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8110 | 5.19% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.8062 | 5.18% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9104 | 5.13% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9241 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 鹏华创新升级混合A | 0.8060 | 4.30% |
| 鹏华创新升级混合C | 0.7879 | 4.30% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5756 | 3.71% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5696 | 3.71% |