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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-23 | 每份派现金0.1240元 |
| 2019-10-25 | 每份派现金0.1360元 |
| 2019-08-23 | 每份派现金0.1500元 |
| 2012-03-27 | 每份派现金0.1500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600938 | 中国海油 | 9.52% | 0.59% |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.24% | -0.03% |
| 601899 | 紫金矿业 | 6.02% | -0.80% |
| 603298 | 杭叉集团 | 4.46% | -2.67% |
| 600761 | 安徽合力 | 4.04% | -1.75% |
| 603529 | 爱玛科技 | 3.81% | 0.70% |
| 600026 | 中远海能 | 3.42% | -0.62% |
| 600674 | 川投能源 | 3.39% | -0.83% |
| 601225 | 陕西煤业 | 3.06% | 0.00% |
| 601699 | 潞安环能 | 2.82% | 2.94% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城创新成长混合 | 1.2254 | 1.44% |
| 景顺长城成长龙头一年持有混合C | 0.6418 | 1.44% |
| 景顺环保 | 2.4170 | 1.43% |
| 景顺长城成长龙头一年持有混合A | 0.6543 | 1.43% |
| 景顺长城成长领航混合 | 1.0034 | 1.32% |
| 景顺优选混合 | 3.0098 | 1.30% |
| 景顺治理 | 1.0920 | 1.30% |
| 景顺改革机遇A | 1.1240 | 1.26% |
| 景顺长城医疗健康混合A | 0.6267 | 1.19% |
| 景顺长城医疗健康混合C | 0.6199 | 1.18% |