近一月工银四季收益债券A|工银四季基金净值查询
查询指定日期范围工银四季收益债券A164808净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
工银四季收益债券A |
1.1012 |
0.12% |
| 2025-12-16 |
工银四季收益债券A |
1.0999 |
-0.04% |
| 2025-12-15 |
工银四季收益债券A |
1.1003 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
工银四季收益债券A |
1.1009 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
工银四季收益债券A |
1.1008 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
工银四季收益债券A |
1.1004 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
工银四季收益债券A |
1.0997 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
工银四季收益债券A |
1.0999 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
工银四季收益债券A |
1.0999 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
工银四季收益债券A |
1.0989 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
工银四季收益债券A |
1.1002 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
工银四季收益债券A |
1.1007 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
工银四季收益债券A |
1.1014 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
工银四季收益债券A |
1.1009 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
工银四季收益债券A |
1.1000 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
工银四季收益债券A |
1.1007 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
工银四季收益债券A |
1.1025 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
工银四季收益债券A |
1.1026 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
工银四季收益债券A |
1.1026 |
-0.09% |
| 2025-11-20 |
工银四季收益债券A |
1.1036 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
工银四季收益债券A |
1.1041 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
工银四季收益债券A |
1.1038 |
-0.05% |
