近一月华夏亚债中国指数C|亚债中国C基金净值查询
查询指定日期范围华夏亚债中国指数C001023净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华夏亚债中国指数C |
1.2291 |
0.14% |
| 2025-12-16 |
华夏亚债中国指数C |
1.2274 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
华夏亚债中国指数C |
1.2271 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
华夏亚债中国指数C |
1.2290 |
-0.11% |
| 2025-12-11 |
华夏亚债中国指数C |
1.2303 |
0.08% |
| 2025-12-10 |
华夏亚债中国指数C |
1.2293 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
华夏亚债中国指数C |
1.2286 |
0.08% |
| 2025-12-08 |
华夏亚债中国指数C |
1.2276 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
华夏亚债中国指数C |
1.2280 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
华夏亚债中国指数C |
1.2269 |
-0.24% |
| 2025-12-03 |
华夏亚债中国指数C |
1.2298 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
华夏亚债中国指数C |
1.2311 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
华夏亚债中国指数C |
1.2322 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
华夏亚债中国指数C |
1.2321 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
华夏亚债中国指数C |
1.2314 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
华夏亚债中国指数C |
1.2320 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
华夏亚债中国指数C |
1.2336 |
-0.07% |
| 2025-11-24 |
华夏亚债中国指数C |
1.2345 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
华夏亚债中国指数C |
1.2344 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
华夏亚债中国指数C |
1.2348 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
华夏亚债中国指数C |
1.2349 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
华夏亚债中国指数C |
1.2354 |
0.01% |
