近一月华夏亚债中国指数C基金净值查询
查询指定日期范围亚债中国C001023净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
亚债中国C |
1.1929 |
-0.28% |
2024-04-25 |
亚债中国C |
1.1963 |
0.01% |
2024-04-24 |
亚债中国C |
1.1962 |
-0.28% |
2024-04-23 |
亚债中国C |
1.1995 |
0.14% |
2024-04-22 |
亚债中国C |
1.1978 |
0.13% |
2024-04-19 |
亚债中国C |
1.1963 |
0.07% |
2024-04-18 |
亚债中国C |
1.1955 |
0.13% |
2024-04-17 |
亚债中国C |
1.1939 |
0.08% |
2024-04-16 |
亚债中国C |
1.1929 |
0.04% |
2024-04-15 |
亚债中国C |
1.1924 |
0.02% |
2024-04-12 |
亚债中国C |
1.1922 |
0.13% |
2024-04-11 |
亚债中国C |
1.1907 |
0.02% |
2024-04-10 |
亚债中国C |
1.1905 |
-0.08% |
2024-04-09 |
亚债中国C |
1.1914 |
0.08% |
2024-04-08 |
亚债中国C |
1.1905 |
0.08% |
2024-04-03 |
亚债中国C |
1.1896 |
0.10% |
2024-04-02 |
亚债中国C |
1.1884 |
0.11% |
2024-04-01 |
亚债中国C |
1.1871 |
-0.13% |
2024-03-29 |
亚债中国C |
1.1886 |
0.11% |
2024-03-28 |
亚债中国C |
1.1873 |
-0.02% |
2024-03-27 |
亚债中国C |
1.1875 |
0.19% |