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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-01-21 | 每份份额折算1.00429份 |
| 2014-12-12 | 每份派现金0.1795元 |
| 2014-01-16 | 每份派现金0.0500元 |
| 2013-01-18 | 每份派现金0.0150元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000725 | 京东方Ａ | 6.29% | 0.00% |
| 002078 | 太阳纸业 | 5.44% | -0.93% |
| 002831 | 裕同科技 | 4.89% | -0.21% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 4.54% | -0.86% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 3.77% | -0.81% |
| 600885 | 宏发股份 | 3.56% | -2.35% |
| 002727 | 一心堂 | 3.49% | -0.64% |
| 000100 | TCL科技 | 2.55% | 0.89% |
| 300832 | 新产业 | 2.38% | 1.96% |
| 601688 | 华泰证券 | 2.38% | -0.97% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银国家安全混合A | 1.2155 | 1.36% |
| 国投金融联接 | 2.4024 | 0.80% |
| 国投瑞银开放视角精选混合A | 0.8700 | 0.39% |
| 国投瑞银开放视角精选混合C | 0.8534 | 0.39% |
| 国投瑞银景气驱动混合C | 1.5111 | 0.31% |
| 国投瑞银景气驱动混合A | 1.5361 | 0.30% |
| 国投瑞银比较优势一年持有期混合A | 1.1640 | 0.22% |
| 国投瑞银比较优势一年持有期混合C | 1.1516 | 0.21% |
| 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A | 1.1292 | 0.21% |
| 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C | 1.1281 | 0.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |