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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-01-21 | 每份份额折算1.00429份 |
| 2014-12-12 | 每份派现金0.1795元 |
| 2014-01-16 | 每份派现金0.0500元 |
| 2013-01-18 | 每份派现金0.0150元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002128 | 电投能源 | 4.35% | 2.27% |
| 603816 | 顾家家居 | 3.29% | 4.20% |
| 600985 | 淮北矿业 | 3.27% | -2.03% |
| 002831 | 裕同科技 | 3.18% | 3.14% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 3.03% | 0.12% |
| 600325 | 华发股份 | 2.78% | 1.13% |
| 002727 | 一心堂 | 2.72% | 0.15% |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 2.46% | 0.72% |
| 000100 | TCL科技 | 2.38% | 1.86% |
| 002311 | 海大集团 | 2.20% | 0.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合A | 0.7800 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合A | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合C | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 0.5753 | 2.15% |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 0.5692 | 2.15% |
| 国投瑞银港股通价值发现混合A | 0.8551 | 2.10% |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7509 | 1.96% |
| 国投医疗保健A | 0.8690 | 1.88% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 1.8549 | 1.71% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.4514 | 1.70% |