2010年08月04日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
420003	天弘永定价值成长	1.0319	1.94%
290004	泰信优质生活	1.1080	1.43%
420005	天弘周期策略	0.9900	1.43%
580003	东吴行业轮动	1.0669	1.40%
000021	华夏优势增长	2.1380	1.33%
630005	华商动态阿尔法	0.9390	1.29%
162711	广发中证500ETF联接	0.9520	1.28%
160616	鹏华中证500	0.8950	1.24%
160119	南方中证500ETF联接	1.0696	1.23%
217012	招商行业领先	0.9870	1.23%
519025	海富通领先成长	1.1660	1.22%
519005	海富通股票混合	0.6670	1.21%
320007	诺安成长混合	1.1370	1.16%
580005	东吴进取策略	1.1404	1.13%
420001	天弘精选	0.5667	1.12%
610004	信达澳银中小盘	1.0150	1.10%
481008	工银大盘蓝筹	1.1110	1.09%
290006	泰信蓝筹精选	0.9964	1.04%
213008	宝盈资源优选	0.9098	1.02%
166005	中欧价值发现	0.9020	1.01%

121005	国投瑞银创新动力	0.8551	0.98%
166002	中欧新蓝筹混合A	1.1588	0.98%
213006	宝盈核心优势混合A	0.8433	0.98%
260109	景顺长城内需增长贰号	1.0360	0.97%
350005	天治创新先锋	1.2328	0.97%
310388	申万消费增长	0.9490	0.96%
260104	景顺长城内需增长	3.5030	0.95%
320011	诺安中小盘精选	1.0630	0.95%
217001	招商安泰股票	0.5346	0.94%
320003	诺安股票	0.9558	0.92%
550009	信诚中小盘	1.0030	0.91%
481004	工银稳健成长	1.2721	0.90%
550003	信诚盛世蓝筹	1.7880	0.90%
162203	泰达宏利稳定	0.6703	0.89%
000031	华夏复兴	1.2810	0.87%
020001	国泰金鹰增长	0.9280	0.87%
270008	广发核心精选	1.5070	0.87%
519039	长盛同德主题增长	0.8346	0.87%
560002	益民红利成长	0.6264	0.87%
550002	信诚精萃成长	0.8686	0.85%
206001	鹏华行业成长	0.9764	0.84%
290002	泰信先行策略	0.6227	0.84%
350007	天治趋势精选	0.9570	0.84%
550001	中信保诚四季红混合A	0.9940	0.83%
217009	招商核心价值	0.9008	0.82%
460002	华泰柏瑞积极成长	0.9129	0.82%
163503	天治核心成长	0.5254	0.81%
519670	银河行业混合A	1.1210	0.81%
519987	长信恒利优势	0.8710	0.81%
580002	东吴双动力混合A	1.2769	0.81%
660005	农银中小盘	1.0287	0.81%
202007	南方隆元产业主题	0.6320	0.80%
270002	广发稳健增长	1.4270	0.80%
460005	华泰柏瑞价值增长	1.2180	0.80%
580001	东吴嘉禾优势精选	0.7450	0.80%
660004	农银策略价值	0.9841	0.80%
160613	鹏华盛世创新	1.3980	0.79%
210004	金鹰稳健成长	1.0240	0.79%
410003	华富成长趋势	0.6454	0.78%
519013	海富通风格优势	1.0390	0.78%
217013	招商中小盘精选	0.9200	0.77%
530006	建信核心精选	1.0490	0.77%
000011	华夏大盘精选混合A	10.0790	0.76%
160605	鹏华中国50	1.7230	0.76%
166006	中欧行业成长混合(LOF)A	0.9204	0.76%
460007	华泰柏瑞行业领先	0.7910	0.76%
519019	大成景阳领先	0.8030	0.75%
160211	国泰中小盘	0.9550	0.74%
460001	华泰柏瑞盛世中国	0.5692	0.74%
570005	诺德成长优势	0.9480	0.74%
110015	易方达行业领先	1.2390	0.73%
400011	东方核心动力	0.8270	0.73%
660003	农银平衡双利	1.0571	0.73%
090003	大成蓝筹稳健混合A	0.7338	0.71%
161706	招商优质成长	1.2261	0.71%
202003	南方绩优成长	1.2710	0.71%
519026	海富通中小盘	0.9920	0.71%
610002	信达澳银精华配置	1.2710	0.71%
519181	万家和谐增长	0.6299	0.70%
020003	国泰金龙行业精选	0.8730	0.69%
070006	嘉实服务增值行业	3.8030	0.69%
217002	招商安泰平衡	1.3983	0.69%
398011	中海分红增利	0.7476	0.69%
519029	华夏平稳增长	1.6090	0.69%
570001	诺德价值优势	0.8769	0.69%
070017	嘉实量化阿尔法	1.0330	0.68%
150103	银河银泰理财	0.9522	0.68%
162211	泰达宏利品质生活	1.0430	0.68%
180010	银华优质增长	1.5978	0.68%
002031	华夏策略精选	1.9760	0.66%
377010	上投阿尔法	2.9037	0.66%
571002	诺德主题灵活配置	1.1505	0.66%
240005	华宝多策略增长	0.6079	0.65%
410001	华富竞争力优选	0.6837	0.65%
210002	金鹰红利价值混合A	1.0943	0.64%
377530	上投行业轮动	0.9400	0.64%
110011	易方达优质精选混合(QDII)	1.5192	0.63%
160603	鹏华普天收益	0.8000	0.63%
210001	金鹰成份优选	0.6752	0.63%
270021	广发聚瑞	0.9560	0.63%
310358	申万新经济	0.6368	0.63%
519008	汇添富优势精选混合	2.3642	0.63%
519690	交银稳健配置	1.3362	0.63%
090006	大成2020生命周期	0.6470	0.62%
110010	易方达价值成长	1.3209	0.62%
200001	长城久恒平衡	1.2900	0.62%
519018	汇添富均衡增长	0.7463	0.62%
519068	汇添富成长焦点	1.1661	0.62%
660001	农银行业成长	1.0177	0.62%
160610	鹏华动力增长	1.1590	0.61%
162207	泰达宏利效率优选	0.8062	0.61%
233001	大摩基础行业	0.5104	0.61%
470008	汇添富策略回报	0.9900	0.61%
540006	汇丰晋信大盘	1.0518	0.61%
110005	易方达积极成长	1.0660	0.60%
110012	易方达科汇灵活配置	1.5150	0.60%
377020	摩根内需动力混合A	1.0642	0.60%
519110	浦银价值成长	0.8350	0.60%
550008	信诚优胜精选	1.0110	0.60%
121001	国投瑞银融华债券	1.3550	0.59%
121006	国投瑞银稳健增长	1.1900	0.59%
350002	天治品质优选	0.8573	0.59%
519017	大成积极成长	1.0180	0.59%
519115	浦银红利精选	0.8570	0.59%
519183	万家双引擎灵活配置混合A	0.9594	0.59%
090007	大成策略回报	1.0430	0.58%
350001	天治财富增长	0.7288	0.58%
090001	大成价值增长	0.7777	0.57%
202011	南方优选价值	1.2410	0.57%
210003	金鹰行业优势	0.9607	0.57%
320006	诺安灵活配置	1.0630	0.57%
620004	金元惠理价值增长	0.8800	0.57%
240011	华宝大盘精选	1.5975	0.56%
481001	工银核心价值混合A	0.3572	0.56%
610001	信达澳银领先增长	1.0324	0.56%
160106	南方高增长	1.4809	0.55%
310308	申万盛利精选	0.9264	0.55%
090010	大成中证红利指数	0.9360	0.54%
160314	华夏行业混合(LOF)	0.9230	0.54%
162006	长城久富核心	1.2440	0.54%
217010	招商大盘蓝筹	1.3010	0.54%
398031	中海蓝筹灵活	0.9917	0.54%
481010	工银中小盘成长	0.9310	0.54%
110013	易方达科翔	1.3170	0.53%
121003	国投瑞银核心企业	0.8913	0.53%
217005	招商先锋	0.6700	0.53%
240004	华宝动力组合混合A	0.8767	0.53%
290005	泰信优势增长	1.1370	0.53%
400003	东方精选	0.9247	0.53%
519113	浦银精致生活	0.9490	0.53%
590001	中邮核心优选	1.3166	0.53%
630002	华商盛世成长	1.8138	0.53%
100026	富国天合稳健优选	0.8909	0.52%
110001	易方达平稳增长	1.3460	0.52%
112002	易方达策略成长二号	1.3590	0.52%
160611	鹏华优质治理	0.9680	0.52%
161604	融通深证100	1.1690	0.52%
410006	华富策略精选	0.9948	0.52%
483003	工银精选平衡	0.6895	0.52%
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	1.3590	0.52%
519089	新华优选成长	1.4935	0.52%
590002	中邮核心成长混合	0.6366	0.52%
000001	华夏成长混合	1.3690	0.51%
020010	国泰金牛创新	0.9880	0.51%
040005	华安宏利	2.3244	0.51%
110009	易方达价值精选	1.1003	0.51%
270007	广发大盘成长	0.8409	0.51%
270022	广发内需增长	0.9800	0.51%
519011	海富通精选混合	0.8107	0.51%
002011	华夏红利	2.2090	0.50%
020009	国泰金鹏蓝筹	1.0050	0.50%
110002	易方达策略成长	3.6480	0.50%
288001	华夏经典配置	1.0030	0.50%
340008	兴全有机增长	1.0887	0.50%
375010	摩根中国优势混合A	2.2246	0.50%
510081	长盛动态精选	0.9984	0.50%
020005	国泰金马稳健	0.8160	0.49%
040011	华安核心优选	1.0409	0.49%
070099	嘉实优质企业	0.8230	0.49%
151001	银河稳健	0.9554	0.49%
200010	长城双动力	1.1649	0.49%
519185	万家精选混合A	0.9408	0.49%
160910	大成创新成长混合	0.8330	0.48%
070013	嘉实研究精选	1.4810	0.47%
110019	易方达深证100联接	0.8610	0.47%
161812	银华深证100分级	1.0690	0.47%
519015	海富通精选二号	0.6400	0.47%
519087	新华优选分红	0.7771	0.47%
530001	建信恒久价值	0.7458	0.47%
161005	富国天惠成长精选	1.3655	0.46%
163807	中银行业优选	1.1266	0.46%
202005	南方成份精选	0.8676	0.46%
519187	万家稳健增利债券C	1.0359	0.46%
040015	华安动态灵活配置	0.9000	0.45%
163801	中银中国混合(LOF)A	1.5913	0.45%
202019	南方策略优化	0.8920	0.45%
519186	万家稳健增利债券A	1.0399	0.45%
040007	华安中小盘	1.0716	0.44%
040180	华安上证180联接	0.9130	0.44%
090004	大成精选增值	0.8753	0.44%