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2010年08月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0319 1.94%
290004 泰信优质生活混合 1.1080 1.43%
420005 天弘周期策略混合A 0.9900 1.43%
580003 东吴行业轮动混合A 1.0669 1.40%
000021 华夏优势增长混合 2.1380 1.33%
630005 华商动态阿尔法混合 0.9390 1.29%
162711 广发中证500ETF联接A 0.9520 1.28%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8950 1.24%
217012 招商行业领先混合A 0.9870 1.23%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.0696 1.23%
519025 海富通领先成长混合 1.1660 1.22%
519005 海富通股票混合 0.6670 1.21%
320007 诺安成长混合A 1.1370 1.16%
580005 东吴进取策略混合A 1.1404 1.13%
420001 天弘精选混合A 0.5667 1.12%
610004 信澳中小盘混合A 1.0150 1.10%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.1110 1.09%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.9964 1.04%
213008 宝盈资源优选混合 0.9098 1.02%
166005 中欧价值发现混合A 0.9020 1.01%
213006 宝盈核心优势混合A 0.8433 0.98%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1588 0.98%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.8551 0.98%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0360 0.97%
350005 天治中国制造2025 1.2328 0.97%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.9490 0.96%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.5030 0.95%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.0630 0.95%
217001 招商安泰偏股混合 0.5346 0.94%
320003 诺安先锋混合A 0.9558 0.92%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.0030 0.91%
481004 工银稳健成长混合A 1.2721 0.90%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7880 0.90%
162203 宏利稳定混合 0.6703 0.89%
560002 益民红利成长混合 0.6264 0.87%
270008 广发核心精选混合 1.5070 0.87%
519039 长盛同德主题混合 0.8346 0.87%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9280 0.87%
000031 华夏复兴混合A 1.2810 0.87%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8686 0.85%
350007 天治趋势精选混合 0.9570 0.84%
290002 泰信先行策略混合 0.6227 0.84%
206001 鹏华弘泰A 0.9764 0.84%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9940 0.83%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9129 0.82%
217009 招商核心价值混合 0.9008 0.82%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5254 0.81%
519670 银河行业混合A 1.1210 0.81%
660005 农银中小盘混合 1.0287 0.81%
580002 东吴双动力混合A 1.2769 0.81%
519987 长信恒利优势混合 0.8710 0.81%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2180 0.80%
660004 农银策略价值混合 0.9841 0.80%
270002 广发稳健增长混合A 1.4270 0.80%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7450 0.80%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6320 0.80%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3980 0.79%
210004 金鹰稳健成长混合 1.0240 0.79%
410003 华富成长趋势混合A 0.6454 0.78%
519013 海富通风格优势混合 1.0390 0.78%
530006 建信核心精选混合 1.0490 0.77%
217013 招商中小盘混合 0.9200 0.77%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9204 0.76%
000011 华夏大盘精选混合A 10.0790 0.76%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7910 0.76%
160605 鹏华中国50混合 1.7230 0.76%
519019 大成景阳领先混合A 0.8030 0.75%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5692 0.74%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9550 0.74%
570005 诺德成长优势混合 0.9480 0.74%
660003 农银平衡双利混合 1.0571 0.73%
400011 东方核心动力混合A 0.8270 0.73%
110015 易方达行业领先混合 1.2390 0.73%
519026 海富通中小盘混合 0.9920 0.71%
610002 信澳精华配置混合A 1.2710 0.71%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2261 0.71%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7338 0.71%
202003 南方绩优成长混合A 1.2710 0.71%
519181 万家和谐增长混合A 0.6299 0.70%
020003 国泰金龙行业混合 0.8730 0.69%
519029 华夏稳增混合 1.6090 0.69%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.8030 0.69%
217002 招商安泰平衡混合 1.3983 0.69%
398011 中海分红增利混合 0.7476 0.69%
570001 诺德价值优势混合 0.8769 0.69%
162211 宏利品质生活混合 1.0430 0.68%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0330 0.68%
180010 银华优质增长混合 1.5978 0.68%
150103 银河银泰混合 0.9522 0.68%
002031 华夏策略混合 1.9760 0.66%
510130 中盘ETF 2.7250 0.66%
377010 摩根阿尔法混合A 2.9037 0.66%
571002 诺德灵活配置混合 1.1505 0.66%
240005 华宝多策略增长A 0.6079 0.65%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6837 0.65%
210002 金鹰红利价值混合A 1.0943 0.64%
377530 摩根行业轮动混合A 0.9400 0.64%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6368 0.63%
519690 交银稳健配置混合 1.3362 0.63%
160603 鹏华普天收益混合 0.8000 0.63%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5192 0.63%
210001 金鹰成份优选混合 0.6752 0.63%
519008 汇添富优势精选混合 2.3642 0.63%
270021 广发聚瑞混合A 0.9560 0.63%
660001 农银行业成长混合 1.0177 0.62%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1661 0.62%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7463 0.62%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6470 0.62%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2900 0.62%
110010 易方达价值成长混合 1.3209 0.62%
159902 华夏中小企业100ETF 2.5930 0.62%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8062 0.61%
233001 大摩基础行业混合 0.5104 0.61%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0518 0.61%
470008 汇添富策略回报混合 0.9900 0.61%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1590 0.61%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8350 0.60%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0110 0.60%
110005 易方达积极成长混合 1.0660 0.60%
377020 摩根内需动力混合A 1.0642 0.60%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5150 0.60%
121001 国投瑞银融华债券 1.3550 0.59%
519017 大成积极成长混合A 1.0180 0.59%
350002 天治低碳经济混合 0.8573 0.59%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1900 0.59%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9594 0.59%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8570 0.59%
090007 大成策略回报混合A 1.0430 0.58%
350001 天治财富增长混合 0.7288 0.58%
202011 南方优选价值混合A 1.2410 0.57%
320006 诺安灵活配置混合 1.0630 0.57%
210003 金鹰行业优势混合A 0.9607 0.57%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8800 0.57%
090001 大成价值增长混合A 0.7777 0.57%
240011 华宝大盘精选混合 1.5975 0.56%
481001 工银核心价值混合A 0.3572 0.56%
610001 信澳领先增长混合A 1.0324 0.56%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4809 0.55%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9264 0.55%
159901 易方达深证100ETF 3.5070 0.54%
481010 工银中小盘混合 0.9310 0.54%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9230 0.54%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.2440 0.54%
090010 大成中证红利指数A 0.9360 0.54%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.3010 0.54%
398031 中海蓝筹混合A 0.9917 0.54%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.8913 0.53%
110013 易方达科翔混合 1.3170 0.53%
240004 华宝动力组合混合A 0.8767 0.53%
630002 华商盛世成长混合 1.8138 0.53%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9490 0.53%
590001 中邮核心优选混合A 1.3166 0.53%
290005 泰信优势增长混合 1.1370 0.53%
400003 东方精选混合 0.9247 0.53%
217005 招商先锋混合 0.6700 0.53%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3590 0.52%
483003 工银精选平衡混合 0.6895 0.52%
112002 易方达策略成长二号混合 1.3590 0.52%
410006 华富策略精选混合A 0.9948 0.52%
519089 新华优选成长混合 1.4935 0.52%
110001 易方达平稳增长混合 1.3460 0.52%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9680 0.52%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8909 0.52%
590002 中邮核心成长混合A 0.6366 0.52%
161604 融通深证100指数A 1.1690 0.52%
270022 广发内需增长混合A 0.9800 0.51%
000001 华夏成长混合 1.3690 0.51%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9880 0.51%
519011 海富通精选混合 0.8107 0.51%
110009 易方达价值精选混合 1.1003 0.51%
270007 广发大盘成长混合 0.8409 0.51%
040005 华安宏利混合A 2.3244 0.51%
340008 兴全有机增长混合 1.0887 0.50%
375010 摩根中国优势混合A 2.2246 0.50%
288001 华夏经典混合 1.0030 0.50%
510081 长盛动态精选混合 0.9984 0.50%
002011 华夏红利混合 2.2090 0.50%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0050 0.50%
110002 易方达策略成长混合 3.6480 0.50%
519185 万家精选混合A 0.9408 0.49%
040011 华安核心优选混合A 1.0409 0.49%
151001 银河稳健混合 0.9554 0.49%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8160 0.49%
510180 华安上证180ETF 0.6190 0.49%
070099 嘉实优质企业混合 0.8230 0.49%
200010 长城双动力混合A 1.1649 0.49%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8330 0.48%
519087 新华优选分红混合A 0.7771 0.47%
519015 海富通精选贰号混合 0.6400 0.47%
070013 嘉实研究精选混合 1.4810 0.47%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.0690 0.47%
530001 建信恒久价值混合 0.7458 0.47%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.8610 0.47%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3655 0.46%
519187 万家稳健增利债券C 1.0359 0.46%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1266 0.46%
202005 南方成份精选混合A 0.8676 0.46%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5913 0.45%
519186 万家稳健增利债券A 1.0399 0.45%
202019 南方策略优化混合 0.8920 0.45%