热搜: 生态环境 交银蓝筹混合 景顺长城资源垄断混合 景顺长城新兴成长混合A

2010年06月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
290006 泰信蓝筹精选混合 0.9644 0.70%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9611 0.57%
519091 新华泛资源优势混合 0.8800 0.57%
519089 新华优选成长混合 1.4270 0.52%
320007 诺安成长混合A 1.0770 0.47%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0582 0.46%
162203 宏利稳定混合 0.6536 0.45%
290004 泰信优质生活混合 1.1077 0.44%
161606 融通行业景气混合A 0.9110 0.44%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.9410 0.43%
217001 招商安泰偏股混合 0.5406 0.43%
217012 招商行业领先混合A 0.9560 0.42%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1910 0.42%
210001 金鹰成份优选混合 0.6562 0.41%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0194 0.41%
420001 天弘精选混合A 0.5453 0.41%
090001 大成价值增长混合A 0.7451 0.39%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9493 0.37%
166005 中欧价值发现混合A 0.8560 0.35%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.6650 0.33%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0771 0.33%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1693 0.32%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2991 0.32%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.8374 0.32%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6383 0.31%
420005 天弘周期策略混合A 0.9640 0.31%
519008 汇添富优势精选混合 2.3141 0.31%
519017 大成积极成长混合A 0.9700 0.31%
320001 诺安平衡混合A 0.7101 0.30%
590002 中邮核心成长混合A 0.6107 0.30%
217002 招商安泰平衡混合 1.4070 0.30%
240001 华宝宝康消费品 1.3700 0.29%
580005 东吴进取策略混合A 1.0615 0.29%
400003 东方精选混合 0.8875 0.29%
180013 银华领先策略混合 1.3658 0.29%
519087 新华优选分红混合A 0.7249 0.29%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0760 0.28%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.0730 0.28%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.6991 0.28%
519994 长信金利趋势股票 0.6490 0.28%
519690 交银稳健配置混合 1.2662 0.28%
100020 富国天益价值混合A 0.8299 0.28%
290005 泰信优势增长混合 1.1310 0.27%
161902 万家增强收益债券C 1.1040 0.27%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6950 0.26%
360001 光大保德信量化股票A 0.7976 0.25%
560002 益民红利成长混合 0.6086 0.25%
100029 富国天成红利混合 1.2058 0.25%
257020 国联安精选混合 0.8310 0.24%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.2790 0.24%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8420 0.24%
519011 海富通精选混合 0.7908 0.24%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1566 0.24%
002001 华夏回报混合A 1.3000 0.23%
255010 国联安稳健混合A 1.3030 0.23%
590001 中邮核心优选混合A 1.2633 0.23%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5560 0.23%
519093 新华钻石品质企业混合 0.8750 0.23%
320003 诺安先锋混合A 0.9298 0.22%
690003 民生加银精选混合 0.9060 0.22%
400011 东方核心动力混合A 0.8054 0.22%
090004 大成精选增值混合A 0.8496 0.22%
110005 易方达积极成长混合 1.0356 0.22%
150011 国泰进取 0.8950 0.22%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.8675 0.22%
288001 华夏经典混合 0.9690 0.21%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9350 0.21%
257030 国联安优势混合 0.9400 0.21%
610004 信澳中小盘混合A 0.9690 0.21%
470008 汇添富策略回报混合 0.9570 0.21%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0231 0.21%
070018 嘉实回报混合 0.9610 0.21%
519688 交银精选混合 0.8263 0.21%
340006 兴全全球视野股票 3.0732 0.20%
350001 天治财富增长混合 0.7050 0.20%
360005 光大保德信红利混合A 2.0741 0.20%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9659 0.20%
530006 建信核心精选混合 1.0030 0.20%
530005 建信优化配置混合A 0.7830 0.20%
090007 大成策略回报混合A 1.0030 0.20%
090009 大成行业轮动混合A 0.9840 0.20%
519185 万家精选混合A 0.8967 0.20%
320006 诺安灵活配置混合 1.0420 0.19%
002021 华夏回报二号混合 1.0600 0.19%
410007 华富价值增长混合A 0.7981 0.19%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9326 0.19%
519670 银河行业混合A 1.0790 0.19%
020019 国泰双利债券A 1.1130 0.18%
020020 国泰双利债券C 1.1070 0.18%
481001 工银核心价值混合A 0.3423 0.18%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8483 0.18%
233001 大摩基础行业混合 0.5198 0.17%
050010 博时特许价值混合A 1.1620 0.17%
121001 国投瑞银融华债券 1.3236 0.17%
110015 易方达行业领先混合 1.1940 0.17%
660004 农银策略价值混合 0.9404 0.16%
350002 天治低碳经济混合 0.8226 0.16%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6220 0.16%
519015 海富通精选贰号混合 0.6270 0.16%
000001 华夏成长混合 1.3200 0.15%
217008 招商安本增利债券C 1.2662 0.15%
481006 工银红利混合 0.8759 0.15%
162201 宏利成长混合 1.0310 0.15%
510060 工银上证央企ETF 1.2899 0.15%
519007 海富通强化回报混合 0.6680 0.15%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6780 0.15%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4878 0.15%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0824 0.15%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0828 0.15%
163805 中银动态策略混合A 1.1128 0.14%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8707 0.14%
050001 博时价值增长混合 0.7130 0.14%
530001 建信恒久价值混合 0.7172 0.14%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4610 0.14%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5012 0.14%
217005 招商先锋混合 0.6462 0.14%
233005 大摩强收益债券 1.0443 0.14%
519001 银华价值优选混合 1.3190 0.14%
519003 海富通收益增长混合 0.7260 0.14%
360006 光大新增长混合A 1.1416 0.14%
110003 易方达上证50增强A 0.7161 0.14%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7420 0.14%
270006 广发策略优选混合 1.4261 0.14%
519069 汇添富价值精选混合 1.4510 0.14%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7900 0.13%
180012 银华富裕主题混合A 1.1129 0.13%
163808 中银中证A100指数增强 0.7970 0.13%
373020 摩根双核平衡混合A 1.1173 0.13%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0490 0.13%
080003 长盛积极配置债券A 1.1204 0.13%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8553 0.13%
519019 大成景阳领先混合A 0.7700 0.13%
320010 诺安中证A100指数A 0.7550 0.13%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8160 0.12%
340008 兴全有机增长混合 1.0826 0.12%
180010 银华优质增长混合 1.5564 0.12%
020003 国泰金龙行业混合 0.8230 0.12%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.8150 0.12%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8620 0.12%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.3840 0.12%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8590 0.12%
257050 国联安主题驱动混合A 0.8480 0.12%
200006 长城消费增值混合A 0.8065 0.12%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7321 0.12%
163803 中银持续增长混合A 0.7348 0.12%
530003 建信优选成长混合A 0.9089 0.12%
253010 国联安安心成长混合 0.8400 0.12%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8110 0.12%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8180 0.12%
519671 银河沪深300价值指数A 0.8190 0.12%
398031 中海蓝筹混合A 0.9767 0.12%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8120 0.12%
483003 工银精选平衡混合 0.6662 0.12%
290003 泰信双息双利债券C 1.0515 0.12%
510030 华宝上证180价值ETF 2.5310 0.12%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8380 0.12%
519100 长盛中证A100指数 0.7707 0.12%
580006 东吴新经济混合A 0.9460 0.11%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9410 0.11%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9470 0.11%
202009 南方盛元红利混合 0.8780 0.11%
000061 华夏盛世混合 0.8720 0.11%
398041 中海量化策略混合 0.9360 0.11%
217013 招商中小盘混合 0.8900 0.11%
080001 长盛成长价值混合A 0.9200 0.11%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9270 0.11%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9290 0.11%
161611 融通内需驱动混合A 0.9290 0.11%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9900 0.10%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.9580 0.10%
100037 富国优化增强债券C 1.0300 0.10%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9970 0.10%
550006 信诚经典优债债券A 1.0190 0.10%
410005 华富收益增强债券B 1.1583 0.10%
410004 华富收益增强债券A 1.1585 0.10%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9670 0.10%
340001 兴全可转债混合 1.1361 0.10%
550007 信诚经典优债债券B 1.0110 0.10%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.9590 0.10%
020012 国泰金龙债券C 1.0220 0.10%
162213 宏利沪深300指数A 0.9810 0.10%
360009 光大增利收益债券C 1.0540 0.10%
519697 交银优势行业混合 1.0520 0.10%
660002 农银恒久增利债券A 1.0437 0.10%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.0040 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0260 0.10%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.2024 0.10%
210004 金鹰稳健成长混合 0.9760 0.10%
510050 华夏上证50ETF 1.9310 0.10%
660001 农银行业成长混合 1.0005 0.10%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7898 0.10%
162208 宏利首选企业股票A 1.3593 0.10%
162205 宏利风险预算混合 1.2348 0.10%
180015 银华增强收益债券A 1.0950 0.09%
110017 易方达增强回报债券A 1.0980 0.09%
270009 广发增强债券C 1.1040 0.09%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9863 0.09%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0700 0.09%
630103 华商收益增强债券B 1.0980 0.09%
180018 银华和谐主题混合 1.0900 0.09%