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申万菱信沪深300价值指数A(申万沪深300) - 基金主页(代码:310398)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 2.24% 2.62% 2.30% -1.56%
排名 282/5421 448/5209 2148/4366 2663/4773
  • dayfund投资交流群
    • 申万菱信沪深300价值指数A基金档案
    申万菱信沪深300价值指数A(310398)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2024-12-18 每份派现金0.1145元
    2023-09-26 每份派现金0.1392元
    2022-11-07 每份派现金0.1240元
    2021-12-24 每份派现金0.1489元
    2020-06-22 每份派现金0.0524元
    申万菱信沪深300价值指数A重仓股数据
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    601318 中国平安 6.03% 1.13%
    600036 招商银行 5.21% 1.47%
    000333 美的集团 4.36% 1.17%
    000725 京东方Ａ 3.74% 3.36%
    600030 中信证券 3.33% 0.29%
    601166 兴业银行 3.32% 2.63%
    601398 工商银行 2.71% 0.97%
    601211 国泰海通 2.44% 0.53%
    601288 农业银行 2.07% 0.46%
    601328 交通银行 2.03% 2.25%
    申万菱信基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
    申万菱信智能汽车股票A 0.4953 1.10%
    申万菱信乐融一年持有期混合A 0.9364 1.09%
    申万菱信智能汽车股票C 0.4850 1.08%
    申万菱信乐融一年持有期混合C 0.9207 1.08%
    申万菱信消费增长混合A 1.1030 1.01%
    申万菱信乐享混合A 2.2562 0.80%
    申万菱信新经济混合A 2.0978 0.65%
    申万菱信乐同混合A 1.3550 0.36%
    申万菱信乐同混合C 1.3277 0.35%
    指数型-股票基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    粮食ETF广发 1.2154 2.44%
    博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
    博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
    鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
    鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
    鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
    永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
    永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
    港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
    富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF联接A 1.2739 1.81%
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