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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-09-26 | 每份派现金0.1392元 |
| 2022-11-07 | 每份派现金0.1240元 |
| 2021-12-24 | 每份派现金0.1489元 |
| 2020-06-22 | 每份派现金0.0524元 |
| 2019-12-06 | 每份派现金0.0871元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 5.80% | 1.13% |
| 600036 | 招商银行 | 5.27% | 2.81% |
| 000333 | 美的集团 | 4.17% | 0.50% |
| 601166 | 兴业银行 | 3.03% | 1.63% |
| 600030 | 中信证券 | 2.48% | -0.49% |
| 601398 | 工商银行 | 2.44% | 0.37% |
| 000651 | 格力电器 | 2.34% | 0.21% |
| 601328 | 交通银行 | 2.30% | 0.43% |
| 000725 | 京东方A | 2.01% | 0.93% |
| 600919 | 江苏银行 | 1.91% | 3.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.5824 | 0.80% |
| 300价值E | 1.0047 | 0.58% |
| 医药生物LOF | 0.6189 | 0.55% |
| 申万沪深300A | 1.0351 | 0.55% |
| 申万菱信智能汽车股票A | 0.6124 | 0.53% |
| 申万菱信智能汽车股票C | 0.6055 | 0.53% |
| 申万菱信量化精选A | 0.6291 | 0.50% |
| 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 0.8182 | 0.50% |
| 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 0.8239 | 0.49% |
| G60创新 | 0.4839 | 0.37% |