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申万菱信沪深300价值指数A(申万沪深300) - 基金主页(代码:310398)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 3.03% 2.99% 2.62% -0.81%
排名 270/5421 438/5205 2256/4361 2628/4773
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    • 申万菱信沪深300价值指数A基金档案
    申万菱信沪深300价值指数A(310398)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2024-12-18 每份派现金0.1145元
    2023-09-26 每份派现金0.1392元
    2022-11-07 每份派现金0.1240元
    2021-12-24 每份派现金0.1489元
    2020-06-22 每份派现金0.0524元
    申万菱信沪深300价值指数A重仓股数据
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    601318 中国平安 6.03% 1.13%
    600036 招商银行 5.21% 1.47%
    000333 美的集团 4.36% 1.17%
    000725 京东方Ａ 3.74% 3.36%
    600030 中信证券 3.33% 0.29%
    601166 兴业银行 3.32% 2.63%
    601398 工商银行 2.71% 0.97%
    601211 国泰海通 2.44% 0.53%
    601288 农业银行 2.07% 0.46%
    601328 交通银行 2.03% 2.25%
    申万菱信基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    申万菱信智能驱动股票A 9.6915 3.82%
    申万菱信乐同混合C 1.3231 3.63%
    申万菱信乐同混合A 1.3502 3.62%
    申万电子LOF 1.9657 3.39%
    G60创新 0.8880 2.84%
    申万菱信价值精选混合A 1.1239 2.15%
    申万菱信乐享混合A 2.2382 2.09%
    申万菱信新经济混合A 2.0842 2.02%
    申万菱信医药先锋股票A 0.3704 1.79%
    申万量化LOF 2.3529 1.73%
    指数型-股票基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
    华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
    科创半导 0.9744 5.40%
    广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
    广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
    富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
    富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
    国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
    天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
    天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
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