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| 日期 | 分红送配 |
| 2010-11-10 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600036 | 招商银行 | 0.28% | -0.24% |
| 601318 | 中国平安 | 0.28% | -0.12% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.18% | -1.30% |
| 601398 | 工商银行 | 0.13% | -0.26% |
| 600919 | 江苏银行 | 0.09% | -0.29% |
| 601288 | 农业银行 | 0.09% | -1.60% |
| 601328 | 交通银行 | 0.09% | -0.82% |
| 600000 | 浦发银行 | 0.08% | -0.94% |
| 601088 | 中国神华 | 0.07% | 0.65% |
| 601601 | 中国太保 | 0.06% | -1.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝服务优选混合 | 3.9680 | 0.51% |
| 华宝量化C | 1.1350 | 0.17% |
| 华宝量化A | 1.1753 | 0.16% |
| 宝康消费 | 3.0619 | -0.01% |
| 华宝宝康债券A | 1.2687 | -0.05% |
| 华宝品质生活 | 1.3940 | -0.29% |
| 华宝收益增长混合A | 8.5078 | -0.38% |
| 新机遇LOF | 1.8539 | -0.39% |
| 华宝中证银行ETF联接A | 1.6109 | -0.51% |
| 华宝上证180价值ETF联接A | 2.8940 | -0.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |
| 金融科技ETF | 0.8013 | 0.73% |