近一月申万菱信沪深300价值指数A|申万沪深300基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信沪深300价值指数A310398净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1631 |
0.53% |
| 2025-12-12 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1570 |
0.40% |
| 2025-12-11 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1524 |
-0.21% |
| 2025-12-10 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1548 |
-0.44% |
| 2025-12-09 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1599 |
-0.82% |
| 2025-12-08 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1695 |
0.24% |
| 2025-12-05 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1667 |
0.93% |
| 2025-12-04 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1560 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1562 |
-0.31% |
| 2025-12-02 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1598 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1604 |
0.73% |
| 2025-11-28 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1520 |
-0.24% |
| 2025-11-27 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1548 |
0.23% |
| 2025-11-26 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1522 |
-0.29% |
| 2025-11-25 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1555 |
0.86% |
| 2025-11-24 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1456 |
-0.50% |
| 2025-11-21 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1513 |
-1.60% |
| 2025-11-20 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1700 |
0.10% |
| 2025-11-19 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1688 |
0.73% |
| 2025-11-18 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1603 |
-0.54% |
| 2025-11-17 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1666 |
-0.92% |
