近一月申万菱信沪深300价值指数A|申万沪深300基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信沪深300价值指数A310398净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1585 |
-0.76% |
| 2026-09-14 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1674 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1664 |
-0.92% |
| 2026-09-10 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1772 |
0.37% |
| 2026-09-09 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1729 |
0.61% |
| 2026-09-08 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1658 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1659 |
-1.24% |
| 2026-09-04 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1804 |
0.45% |
| 2026-09-03 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1751 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1711 |
-0.84% |
| 2026-09-01 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1810 |
0.88% |
| 2026-08-31 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1707 |
0.70% |
| 2026-08-28 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1626 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1625 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1639 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1550 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1563 |
0.70% |
| 2026-08-21 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1483 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1473 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1470 |
0.44% |
| 2026-08-18 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1420 |
0.42% |
| 2026-08-17 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1372 |
0.36% |
