近一月申万菱信沪深300价值指数A|申万沪深300基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信沪深300价值指数A310398净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-31 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1769 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1768 |
-0.05% |
| 2025-12-29 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1774 |
0.04% |
| 2025-12-26 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1769 |
0.18% |
| 2025-12-25 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1748 |
0.21% |
| 2025-12-24 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1723 |
-0.19% |
| 2025-12-23 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1745 |
0.36% |
| 2025-12-22 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1703 |
-0.19% |
| 2025-12-19 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1725 |
-0.06% |
| 2025-12-18 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1732 |
0.61% |
| 2025-12-17 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1661 |
0.86% |
| 2025-12-16 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1561 |
-0.60% |
| 2025-12-15 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1631 |
0.53% |
| 2025-12-12 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1570 |
0.40% |
| 2025-12-11 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1524 |
-0.21% |
| 2025-12-10 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1548 |
-0.44% |
| 2025-12-09 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1599 |
-0.82% |
| 2025-12-08 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1695 |
0.24% |
| 2025-12-05 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1667 |
0.93% |
| 2025-12-04 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1560 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1562 |
-0.31% |
| 2025-12-02 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.1598 |
-0.05% |
