热搜: 大盘高位 华泰柏瑞盛世中国混合 招商中证白酒指数(LOF)A 大成蓝筹稳健混合A

2010年02月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
100038 富国沪深300指数增强A 0.9590 2.46%
000061 华夏盛世混合 0.9310 2.08%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.9101 1.96%
580006 东吴新经济混合A 0.9800 1.87%
519671 银河沪深300价值指数A 0.9660 1.68%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5837 1.62%
580003 东吴行业轮动混合A 0.9890 1.61%
290004 泰信优质生活混合 1.1488 1.52%
159902 华夏中小企业100ETF 2.5390 1.48%
470008 汇添富策略回报混合 0.9720 1.46%
110015 易方达行业领先混合 1.2560 1.45%
000011 华夏大盘精选混合A 10.0050 1.43%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9290 1.42%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1020 1.38%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.7330 1.36%
070011 嘉实策略混合 1.1260 1.35%
320007 诺安成长混合A 1.0510 1.35%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7504 1.34%
519005 海富通股票混合 0.6860 1.33%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4489 1.33%
257020 国联安精选混合 0.9230 1.32%
519001 银华价值优选混合 1.4577 1.31%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1590 1.31%
070010 嘉实主题混合 1.2500 1.30%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0170 1.29%
420005 天弘周期策略混合A 0.9500 1.28%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9809 1.28%
519668 银河成长混合 1.2754 1.27%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8468 1.27%
150103 银河银泰混合 0.8949 1.27%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0278 1.27%
110010 易方达价值成长混合 1.3980 1.26%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8980 1.25%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.8879 1.25%
260101 景顺长城优选混合 1.1062 1.24%
519015 海富通精选贰号混合 0.6600 1.23%
519011 海富通精选混合 0.8250 1.23%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4790 1.23%
233006 大摩领先优势混合 1.1377 1.23%
162202 宏利周期混合 0.9204 1.23%
162711 广发中证500ETF联接A 0.9880 1.23%
002031 华夏策略混合 1.9200 1.21%
360001 光大保德信量化股票A 0.9043 1.21%
162208 宏利首选企业股票A 1.4931 1.21%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9300 1.20%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.5260 1.20%
481004 工银稳健成长混合A 1.2891 1.20%
180018 银华和谐主题混合 1.0970 1.20%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9420 1.18%
410003 华富成长趋势混合A 0.6789 1.18%
162204 宏利行业精选混合A 4.3644 1.18%
450002 国富弹性市值混合A 1.4489 1.17%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9510 1.17%
257050 国联安主题驱动混合A 0.9530 1.17%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8106 1.17%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0380 1.17%
660001 农银行业成长混合 1.1875 1.16%
270008 广发核心精选混合 1.4780 1.16%
000031 华夏复兴混合A 1.2310 1.15%
470007 汇添富上证综合指数A 0.9690 1.15%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5312 1.15%
162209 宏利市值优选混合A 0.7113 1.15%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9780 1.14%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9201 1.13%
519069 汇添富价值精选混合 1.5400 1.12%
340007 兴全社会责任混合 1.3570 1.12%
270021 广发聚瑞混合A 0.9910 1.12%
519089 新华优选成长混合 1.9030 1.11%
519025 海富通领先成长混合 1.1830 1.11%
110005 易方达积极成长混合 1.1686 1.11%
398031 中海蓝筹混合A 1.0243 1.10%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1920 1.10%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8250 1.10%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.6230 1.09%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3866 1.09%
202011 南方优选价值混合A 1.3000 1.09%
519670 银河行业混合A 1.0290 1.08%
519003 海富通收益增长混合 0.7500 1.08%
070013 嘉实研究精选混合 1.5000 1.08%
398021 中海能源策略混合 0.8860 1.08%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9445 1.08%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0290 1.08%
519021 国泰金鼎价值混合 0.9440 1.07%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0409 1.07%
100032 富国中证红利指数增强A 1.3220 1.07%
233001 大摩基础行业混合 0.5470 1.07%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1948 1.06%
070099 嘉实优质企业混合 0.7630 1.06%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0280 1.06%
270007 广发大盘成长混合 0.8762 1.06%
260111 景顺长城公司治理混合 1.2410 1.06%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0499 1.06%
180010 银华优质增长混合 1.8659 1.06%
398011 中海分红增利混合 0.7516 1.05%
360005 光大保德信红利混合A 2.3512 1.05%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4490 1.05%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0620 1.05%
519035 富国天博创新主题混合 0.8378 1.04%
510060 工银上证央企ETF 1.5480 1.04%
560003 益民创新优势混合A 0.8769 1.04%
450003 国富潜力组合混合A 1.1731 1.04%
240011 华宝大盘精选混合 1.6826 1.04%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8820 1.03%
070002 嘉实增长混合 4.2220 1.03%
350005 天治中国制造2025 1.1694 1.03%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7130 1.03%
162201 宏利成长混合 1.0353 1.03%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6860 1.03%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.5920 1.02%
400011 东方核心动力混合A 0.9104 1.02%
360006 光大新增长混合A 1.2687 1.02%
510180 华安上证180ETF 0.6980 1.01%
410007 华富价值增长混合A 0.9005 1.01%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1180 1.01%
110002 易方达策略成长混合 3.9040 1.01%
110029 易方达科讯混合 0.7209 1.01%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9020 1.01%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.1010 1.01%
519994 长信金利趋势股票 0.7398 1.00%
450004 国富深化价值混合A 1.3900 1.00%
240008 华宝收益增长混合A 3.1533 1.00%
610001 信澳领先增长混合A 1.1561 1.00%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1841 0.99%
040180 华安上证180ETF联接A 1.0230 0.99%
090004 大成精选增值混合A 0.9430 0.99%
350002 天治低碳经济混合 0.8445 0.99%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.5340 0.99%
530005 建信优化配置混合A 0.8727 0.98%
519686 交银上证180公司治理联接 0.9240 0.98%
040007 华安中小盘成长混合 1.1504 0.98%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7177 0.98%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1697 0.98%
000021 华夏优势增长混合 2.0750 0.97%
040011 华安核心优选混合A 1.0893 0.97%
630001 华商领先企业混合 1.0062 0.97%
610002 信澳精华配置混合A 1.2500 0.97%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8290 0.97%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7608 0.97%
162212 宏利红利先锋混合A 0.9400 0.97%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0530 0.96%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9389 0.96%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9480 0.96%
270005 广发聚丰混合A 0.7503 0.96%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.5830 0.96%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9567 0.95%
519185 万家精选混合A 0.9868 0.95%
519180 万家180指数A 0.7222 0.95%
519100 长盛中证A100指数 0.9232 0.95%
519029 华夏稳增混合 1.6020 0.95%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8436 0.95%
050008 博时第三产业混合 1.0580 0.95%
519008 汇添富优势精选混合 2.8276 0.95%
450008 国富沪深300指数增强A 1.0590 0.95%
350007 天治趋势精选混合 0.9600 0.95%
320001 诺安平衡混合A 0.7748 0.95%
002021 华夏回报二号混合 1.0770 0.94%
519019 大成景阳领先混合A 0.7530 0.94%
050009 博时新兴成长混合 0.7480 0.94%
050010 博时特许价值混合A 1.2840 0.94%
519013 海富通风格优势混合 1.0710 0.94%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.9033 0.94%
398001 中海优质成长混合 0.7530 0.94%
290002 泰信先行策略混合 0.6692 0.94%
166001 中欧新趋势混合A 0.9445 0.94%
040002 华安中国A股增强指数 0.8640 0.93%
050004 博时精选混合A 1.4214 0.93%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9790 0.93%
002001 华夏回报混合A 1.3220 0.92%
519690 交银稳健配置混合 1.4199 0.92%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9850 0.92%
040008 华安策略优选混合A 0.7536 0.92%
050002 博时沪深300指数A 0.8760 0.92%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9646 0.92%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.9425 0.92%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.2090 0.92%
161811 银华沪深300指数A 0.9880 0.92%
202009 南方盛元红利混合 0.9900 0.92%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9438 0.91%
630002 华商盛世成长混合 1.6523 0.91%
398041 中海量化策略混合 0.9990 0.91%
360007 光大优势配置混合A 0.7664 0.91%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.6085 0.91%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0440 0.91%
213010 宝盈中证A100指数增强A 1.0090 0.90%
519991 长信双利优选混合A 0.8990 0.90%
320010 诺安中证A100指数A 0.8990 0.90%
320005 诺安价值增长混合A 0.9288 0.90%
210001 金鹰成份优选混合 0.7092 0.90%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.9010 0.90%
660004 农银策略价值混合 0.9759 0.90%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9110 0.89%
519300 大成沪深300指数A 0.9857 0.89%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2607 0.89%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5546 0.89%
450001 国富中国收益混合A 0.6226 0.89%
571002 诺德灵活配置混合 1.1628 0.89%
270006 广发策略优选混合 1.4768 0.89%
519007 海富通强化回报混合 0.6830 0.89%
400003 东方精选混合 0.9944 0.89%
240005 华宝多策略增长A 0.6597 0.89%