热搜: 李选进 嘉实沪深300ETF联接A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 景顺长城新兴成长混合A

2010年01月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
260111 景顺长城公司治理混合 1.2430 1.39%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9900 1.23%
377020 摩根内需动力混合A 1.1085 1.18%
070010 嘉实主题混合 1.2480 1.13%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6050 1.13%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1060 1.10%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0443 1.08%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.8879 1.07%
420005 天弘周期策略混合A 0.9500 1.06%
320005 诺安价值增长混合A 0.9341 1.04%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.3650 1.04%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.7440 1.00%
159902 华夏中小企业100ETF 2.5390 0.99%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0210 0.99%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0380 0.97%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0402 0.95%
320007 诺安成长混合A 1.0690 0.94%
202011 南方优选价值混合A 1.2860 0.94%
260101 景顺长城优选混合 1.1171 0.93%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5212 0.92%
630002 华商盛世成长混合 1.6466 0.88%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1490 0.88%
070013 嘉实研究精选混合 1.5000 0.87%
580002 东吴双动力混合A 1.1895 0.86%
163804 中银收益混合A 0.8909 0.85%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.5910 0.84%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9554 0.84%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7648 0.84%
162711 广发中证500ETF联接A 0.9790 0.82%
398011 中海分红增利混合 0.7501 0.81%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9933 0.81%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5822 0.81%
519670 银河行业混合A 1.0300 0.78%
150103 银河银泰混合 0.8889 0.78%
519025 海富通领先成长混合 1.1920 0.76%
160603 鹏华普天收益混合 0.7970 0.76%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9305 0.76%
000031 华夏复兴混合A 1.2240 0.74%
450007 国富成长动力混合 1.1387 0.73%
519005 海富通股票混合 0.6930 0.73%
610002 信澳精华配置混合A 1.2430 0.73%
519069 汇添富价值精选混合 1.5250 0.73%
379010 摩根中小盘混合A 1.4000 0.72%
161611 融通内需驱动混合A 0.9830 0.72%
070018 嘉实回报混合 0.9900 0.71%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1276 0.71%
210001 金鹰成份优选混合 0.7076 0.71%
180010 银华优质增长混合 1.8641 0.70%
420001 天弘精选混合A 0.5701 0.69%
519008 汇添富优势精选混合 2.7936 0.69%
040007 华安中小盘成长混合 1.1454 0.69%
090009 大成行业轮动混合A 1.0180 0.69%
200007 长城安心回报混合A 0.6803 0.67%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0500 0.67%
580005 东吴进取策略混合A 1.0085 0.66%
290004 泰信优质生活混合 1.1430 0.66%
519181 万家和谐增长混合A 0.6517 0.66%
217012 招商行业领先混合A 1.0750 0.66%
377010 摩根阿尔法混合A 3.1095 0.65%
410003 华富成长趋势混合A 0.6739 0.64%
110015 易方达行业领先混合 1.2790 0.63%
160605 鹏华中国50混合 1.7610 0.63%
610004 信澳中小盘混合A 0.9760 0.62%
519039 长盛同德主题混合 0.8902 0.62%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.4640 0.62%
110005 易方达积极成长混合 1.2313 0.62%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4690 0.62%
162204 宏利行业精选混合A 4.3876 0.62%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.3190 0.61%
660004 农银策略价值混合 0.9705 0.61%
398041 中海量化策略混合 0.9900 0.61%
519015 海富通精选贰号混合 0.6570 0.61%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4233 0.61%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7400 0.61%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6650 0.61%
270021 广发聚瑞混合A 0.9840 0.61%
217013 招商中小盘混合 0.9850 0.61%
340008 兴全有机增长混合 1.1060 0.60%
163805 中银动态策略混合A 1.1789 0.60%
100020 富国天益价值混合A 0.8881 0.59%
000021 华夏优势增长混合 2.0890 0.58%
320006 诺安灵活配置混合 1.0340 0.58%
162209 宏利市值优选混合A 0.7104 0.58%
350005 天治中国制造2025 1.1719 0.57%
580003 东吴行业轮动混合A 0.9935 0.57%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7026 0.57%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5620 0.57%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0600 0.57%
378010 摩根成长先锋混合A 1.6232 0.56%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1848 0.56%
398001 中海优质成长混合 0.7519 0.55%
070002 嘉实增长混合 4.1880 0.55%
270008 广发核心精选混合 1.4750 0.55%
233006 大摩领先优势混合 1.1339 0.55%
206001 鹏华弘泰A 0.9728 0.55%
519987 长信恒利优势混合 0.9130 0.55%
070001 嘉实成长收益混合A 0.8859 0.54%
070011 嘉实策略混合 1.1120 0.54%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1430 0.53%
002031 华夏策略混合 1.8870 0.53%
398031 中海蓝筹混合A 1.0267 0.53%
519019 大成景阳领先混合A 0.7530 0.53%
350007 天治趋势精选混合 0.9540 0.53%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9420 0.53%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1270 0.53%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7800 0.52%
340006 兴全全球视野股票 3.3187 0.52%
100029 富国天成红利混合 1.2388 0.52%
519017 大成积极成长混合A 0.9760 0.51%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1578 0.51%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9940 0.51%
002011 华夏红利混合 3.2400 0.50%
519029 华夏稳增混合 1.5990 0.50%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9516 0.50%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8937 0.49%
110002 易方达策略成长混合 3.8600 0.49%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4330 0.49%
162201 宏利成长混合 1.0463 0.49%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8327 0.48%
590001 中邮核心优选混合A 1.5047 0.48%
519993 长信增利动态策略混合 0.8158 0.48%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.7786 0.48%
000011 华夏大盘精选混合A 9.8270 0.47%
660001 农银行业成长混合 1.1866 0.47%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8910 0.47%
151001 银河稳健混合 0.9552 0.47%
200011 长城景气行业龙头混合 1.0670 0.47%
180012 银华富裕主题混合A 1.1320 0.47%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0691 0.47%
450004 国富深化价值混合A 1.3898 0.46%
020003 国泰金龙行业混合 0.8720 0.46%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7139 0.46%
519688 交银精选混合 0.9597 0.46%
121001 国投瑞银融华债券 1.3229 0.46%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8954 0.46%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8710 0.46%
630005 华商动态阿尔法混合 0.9010 0.45%
350001 天治财富增长混合 0.7151 0.45%
519668 银河成长混合 1.2681 0.45%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9352 0.45%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2296 0.45%
162202 宏利周期混合 0.9283 0.45%
590002 中邮核心成长混合A 0.7515 0.44%
233001 大摩基础行业混合 0.5532 0.44%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3657 0.44%
000001 华夏成长混合 1.3960 0.43%
040001 华安创新混合 0.7050 0.43%
398021 中海能源策略混合 0.8741 0.43%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1780 0.43%
162212 宏利红利先锋混合A 0.9270 0.43%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1812 0.43%
660003 农银平衡双利混合 1.0439 0.42%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2084 0.42%
050004 博时精选混合A 1.4108 0.42%
270006 广发策略优选混合 1.4659 0.42%
206002 鹏华精选成长混合A 0.9630 0.42%
519694 交银蓝筹混合 0.8465 0.42%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9225 0.42%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9860 0.42%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2310 0.41%
450003 国富潜力组合混合A 1.1684 0.40%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9185 0.40%
217009 招商核心价值混合 1.0158 0.40%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0200 0.39%
090007 大成策略回报混合A 1.0230 0.39%
530006 建信核心精选混合 1.0420 0.39%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0210 0.39%
481006 工银红利混合 0.9548 0.38%
519698 交银先锋混合A 1.1329 0.38%
519989 长信利丰债券C 1.0440 0.38%
530001 建信恒久价值混合 0.7453 0.38%
110010 易方达价值成长混合 1.3813 0.38%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0470 0.38%
162211 宏利品质生活混合 1.0780 0.37%
180018 银华和谐主题混合 1.0750 0.37%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8170 0.37%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0894 0.37%
373020 摩根双核平衡混合A 1.1460 0.37%
519011 海富通精选混合 0.8201 0.37%
162203 宏利稳定混合 0.6466 0.36%
270007 广发大盘成长混合 0.8658 0.36%
020015 国泰区位优势混合A 1.1170 0.36%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7529 0.36%
290005 泰信优势增长混合 1.1610 0.35%
450002 国富弹性市值混合A 1.4455 0.35%
610001 信澳领先增长混合A 1.1428 0.35%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1810 0.34%
217008 招商安本增利债券C 1.2196 0.34%
481001 工银核心价值混合A 0.4534 0.33%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1563 0.33%
481004 工银稳健成长混合A 1.2891 0.33%
050010 博时特许价值混合A 1.2700 0.32%
213008 宝盈资源优选混合 0.9938 0.32%
519021 国泰金鼎价值混合 0.9410 0.32%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3365 0.32%
519996 长信银利精选股票 0.7599 0.32%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9340 0.32%
040011 华安核心优选混合A 1.0857 0.32%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9510 0.32%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.8803 0.32%