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2009年12月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162209 宏利市值优选混合A 0.7682 3.90%
519993 长信增利动态策略混合 0.8739 3.89%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6356 3.81%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1121 3.78%
162202 宏利周期混合 1.1021 3.76%
310328 申万菱信新动力混合A 0.8308 3.75%
270008 广发核心精选混合 1.5540 3.74%
070099 嘉实优质企业混合 0.8050 3.74%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0540 3.74%
159901 易方达深证100ETF 4.0900 3.73%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5464 3.72%
110010 易方达价值成长混合 1.4686 3.71%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.4000 3.70%
100032 富国中证红利指数增强A 1.6240 3.70%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0520 3.65%
519987 长信恒利优势混合 0.9480 3.61%
510081 长盛动态精选混合 1.1181 3.60%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.1340 3.56%
090004 大成精选增值混合A 1.0887 3.55%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7536 3.54%
161604 融通深证100指数A 1.3500 3.53%
450007 国富成长动力混合 1.2040 3.52%
570005 诺德成长优势混合 1.0870 3.52%
270007 广发大盘成长混合 0.9165 3.51%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9365 3.50%
398021 中海能源策略混合 0.9299 3.47%
519688 交银精选混合 1.1910 3.43%
630001 华商领先企业混合 1.0527 3.40%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0370 3.39%
398011 中海分红增利混合 0.7921 3.39%
379010 摩根中小盘混合A 1.4950 3.39%
180012 银华富裕主题混合A 1.1607 3.38%
161606 融通行业景气混合A 1.0410 3.38%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.6648 3.38%
159902 华夏中小企业100ETF 2.5480 3.37%
519670 银河行业混合A 1.2000 3.36%
519008 汇添富优势精选混合 2.9404 3.36%
270021 广发聚瑞混合A 1.0500 3.35%
180010 银华优质增长混合 1.9674 3.35%
162204 宏利行业精选混合A 4.6852 3.35%
350005 天治中国制造2025 1.2161 3.35%
660001 农银行业成长混合 1.2485 3.34%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7110 3.34%
519690 交银稳健配置混合 2.1741 3.32%
270005 广发聚丰混合A 0.7936 3.31%
202011 南方优选价值混合A 1.3090 3.31%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6900 3.30%
481006 工银红利混合 1.0195 3.29%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3858 3.29%
217001 招商安泰偏股混合 0.8431 3.28%
070011 嘉实策略混合 1.2280 3.28%
166005 中欧价值发现混合A 0.9140 3.28%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6386 3.27%
217009 招商核心价值混合 1.1667 3.27%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1380 3.27%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2502 3.26%
519001 银华价值优选混合 1.5526 3.25%
610001 信澳领先增长混合A 1.2237 3.25%
398031 中海蓝筹混合A 1.0594 3.24%
519069 汇添富价值精选混合 1.5960 3.23%
519035 富国天博创新主题混合 0.8811 3.23%
290004 泰信优质生活混合 1.1783 3.23%
050004 博时精选混合A 1.5977 3.22%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.1064 3.22%
400011 东方核心动力混合A 0.9937 3.21%
166001 中欧新趋势混合A 1.0510 3.21%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9672 3.20%
410003 华富成长趋势混合A 0.7183 3.20%
530005 建信优化配置混合A 0.9229 3.20%
213008 宝盈资源优选混合 1.2373 3.19%
630002 华商盛世成长混合 1.6708 3.19%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9690 3.19%
519698 交银先锋混合A 1.2052 3.18%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5927 3.18%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8888 3.17%
620004 金元顺安价值增长混合 1.0430 3.17%
320005 诺安价值增长混合A 0.9457 3.16%
161611 融通内需驱动混合A 1.0440 3.16%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.7270 3.14%
398041 中海量化策略混合 1.0180 3.14%
519694 交银蓝筹混合 0.9033 3.13%
070018 嘉实回报混合 1.0220 3.13%
150103 银河银泰混合 0.9035 3.13%
350007 天治趋势精选混合 0.9890 3.13%
290002 泰信先行策略混合 0.7078 3.12%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5753 3.12%
050010 博时特许价值混合A 1.4610 3.11%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6244 3.09%
233001 大摩基础行业混合 0.5699 3.07%
377010 摩根阿尔法混合A 5.3241 3.07%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1430 3.07%
162208 宏利首选企业股票A 1.5836 3.07%
519039 长盛同德主题混合 0.9358 3.06%
040007 华安中小盘成长混合 1.1966 3.06%
110005 易方达积极成长混合 1.2910 3.06%
020015 国泰区位优势混合A 1.1160 3.05%
398001 中海优质成长混合 0.7917 3.05%
350002 天治低碳经济混合 0.8589 3.05%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.1170 3.04%
519089 新华优选成长混合 1.9656 3.04%
040008 华安策略优选混合A 0.8027 3.04%
217012 招商行业领先混合A 1.0890 3.03%
257030 国联安优势混合 1.2230 3.03%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0842 3.02%
110002 易方达策略成长混合 4.1470 3.01%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2896 3.01%
020003 国泰金龙行业混合 0.8940 3.00%
481004 工银稳健成长混合A 1.3361 3.00%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9377 3.00%
000031 华夏复兴混合A 1.2390 2.99%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9670 2.98%
290005 泰信优势增长混合 1.2100 2.98%
400003 东方精选混合 1.0415 2.98%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6230 2.98%
112002 易方达策略成长二号混合 1.5290 2.96%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9740 2.96%
360001 光大保德信量化股票A 0.9696 2.96%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0120 2.95%
002011 华夏红利混合 3.3450 2.95%
202009 南方盛元红利混合 1.0460 2.95%
202005 南方成份精选混合A 1.0031 2.95%
163804 中银收益混合A 0.9164 2.95%
270002 广发稳健增长混合A 1.5740 2.94%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9382 2.94%
420001 天弘精选混合A 0.6130 2.94%
180003 银华-道琼斯88指数 1.1038 2.94%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0140 2.94%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8750 2.94%
519019 大成景阳领先混合A 0.7720 2.93%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2466 2.93%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7903 2.93%
519013 海富通风格优势混合 1.0940 2.92%
090009 大成行业轮动混合A 1.0570 2.92%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9160 2.92%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5210 2.91%
260101 景顺长城优选混合 1.1559 2.91%
519996 长信银利精选股票 0.8094 2.91%
163805 中银动态策略混合A 1.3985 2.91%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9240 2.90%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.2760 2.90%
481009 工银沪深300指数A 1.2410 2.90%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2070 2.90%
213003 宝盈策略增长混合 1.0947 2.89%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9620 2.89%
050002 博时沪深300指数A 0.9250 2.89%
570001 诺德价值优势混合 0.9883 2.89%
530003 建信优选成长混合A 0.9874 2.89%
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.0330 2.89%
580005 东吴进取策略混合A 1.0560 2.89%
360007 光大优势配置混合A 0.8115 2.89%
519692 交银成长混合A 2.7291 2.88%
377020 摩根内需动力混合A 1.2416 2.88%
240011 华宝大盘精选混合 1.8589 2.87%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.6150 2.87%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.8430 2.87%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0133 2.87%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.1134 2.87%
160605 鹏华中国50混合 1.8260 2.87%
257020 国联安精选混合 0.9700 2.86%
360005 光大保德信红利混合A 2.5000 2.86%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.3239 2.86%
519300 大成沪深300指数A 1.1312 2.86%
020011 国泰沪深300指数A 0.6860 2.85%
519017 大成积极成长混合A 1.0100 2.85%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0071 2.85%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1891 2.85%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2630 2.85%
162211 宏利品质生活混合 1.1600 2.84%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.5590 2.84%
257040 国联安红利混合 1.3050 2.84%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9905 2.83%
233006 大摩领先优势混合 1.0849 2.83%
100020 富国天益价值混合A 0.9280 2.83%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5778 2.83%
340007 兴全社会责任混合 1.3880 2.81%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0728 2.81%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2280 2.80%
270006 广发策略优选混合 1.8472 2.80%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1014 2.80%
163803 中银持续增长混合A 0.9695 2.80%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1040 2.79%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8406 2.79%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.2207 2.79%
110029 易方达科讯混合 0.7829 2.78%
510180 华安上证180ETF 0.7390 2.78%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2590 2.78%
240004 华宝动力组合混合A 0.9617 2.77%
040011 华安核心优选混合A 1.6204 2.77%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.7480 2.77%
450008 国富沪深300指数增强A 1.1120 2.77%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7558 2.77%
161811 银华沪深300指数A 1.0420 2.76%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.4910 2.76%
660003 农银平衡双利混合 1.1535 2.76%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0790 2.76%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0080 2.75%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9443 2.74%
000021 华夏优势增长混合 2.2090 2.74%
320003 诺安先锋混合A 1.0859 2.73%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0150 2.73%