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2009年10月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
270002 广发稳健增长混合A 1.5167 1.56%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.3950 1.53%
519991 长信双利优选混合A 0.9380 1.52%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7470 1.51%
163803 中银持续增长混合A 0.8916 1.51%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8030 1.40%
210003 金鹰行业优势混合A 0.9144 1.37%
320006 诺安灵活配置混合 1.1280 1.35%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1530 1.32%
000011 华夏大盘精选混合A 8.4440 1.28%
202003 南方绩优成长混合A 1.6066 1.27%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2110 1.25%
519029 华夏稳增混合 1.4990 1.22%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5953 1.21%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0880 1.21%
398041 中海量化策略混合 0.9550 1.17%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.4610 1.11%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8460 1.08%
110009 易方达价值精选混合 1.4191 1.08%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9493 1.07%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.4230 1.07%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.8879 1.06%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.4980 1.05%
470007 汇添富上证综合指数A 0.9670 1.04%
000021 华夏优势增长混合 2.0970 1.01%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4050 1.01%
110002 易方达策略成长混合 3.8270 1.00%
161601 融通新蓝筹混合 0.8426 0.99%
002031 华夏策略混合 1.6680 0.97%
530005 建信优化配置混合A 0.8758 0.96%
519013 海富通风格优势混合 1.1760 0.94%
163804 中银收益混合A 0.8466 0.94%
590002 中邮核心成长混合A 0.7163 0.94%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4721 0.93%
050002 博时沪深300指数A 0.8730 0.92%
217012 招商行业领先混合A 0.9830 0.92%
050008 博时第三产业混合 1.2090 0.92%
202009 南方盛元红利混合 0.9910 0.92%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.7205 0.92%
110003 易方达上证50增强A 0.8784 0.92%
110005 易方达积极成长混合 1.2401 0.92%
000031 华夏复兴混合A 1.1150 0.91%
410003 华富成长趋势混合A 0.6746 0.91%
217009 招商核心价值混合 1.1008 0.91%
590001 中邮核心优选混合A 1.3721 0.90%
160603 鹏华普天收益混合 0.7880 0.90%
580002 东吴双动力混合A 1.0827 0.89%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8482 0.89%
519180 万家180指数A 0.7338 0.88%
398001 中海优质成长混合 0.7527 0.88%
340001 兴全可转债混合 1.1863 0.88%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0602 0.88%
580005 东吴进取策略混合A 0.9895 0.88%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2472 0.87%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9311 0.87%
519300 大成沪深300指数A 1.0706 0.86%
510180 华安上证180ETF 0.7060 0.86%
481009 工银沪深300指数A 1.1680 0.86%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.4599 0.86%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.5280 0.86%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8250 0.86%
510050 华夏上证50ETF 2.3620 0.85%
340007 兴全社会责任混合 1.4240 0.85%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.2020 0.84%
560002 益民红利成长混合 0.6624 0.84%
630001 华商领先企业混合 0.9951 0.84%
270006 广发策略优选混合 1.7339 0.83%
202011 南方优选价值混合A 1.2090 0.83%
100032 富国中证红利指数增强A 1.4550 0.83%
320001 诺安平衡混合A 0.7543 0.82%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3025 0.82%
159901 易方达深证100ETF 3.6910 0.82%
040002 华安中国A股增强指数 0.8730 0.81%
217005 招商先锋混合 0.7307 0.81%
210001 金鹰成份优选混合 0.7184 0.80%
202005 南方成份精选混合A 0.9419 0.80%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1370 0.80%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8800 0.80%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0200 0.79%
257020 国联安精选混合 0.8980 0.79%
020011 国泰沪深300指数A 0.6460 0.78%
290004 泰信优质生活混合 1.0787 0.78%
288002 华夏收入混合 2.4035 0.78%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9070 0.78%
217002 招商安泰平衡混合 1.8518 0.78%
560003 益民创新优势混合A 0.8666 0.78%
519100 长盛中证A100指数 0.9902 0.77%
240008 华宝收益增长混合A 3.0040 0.77%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3050 0.77%
270007 广发大盘成长混合 0.8599 0.76%
240011 华宝大盘精选混合 1.6507 0.76%
110010 易方达价值成长混合 1.3311 0.76%
210002 金鹰红利价值混合A 1.0953 0.75%
519091 新华泛资源优势混合 0.9530 0.74%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1478 0.74%
481004 工银稳健成长混合A 1.2255 0.74%
398011 中海分红增利混合 0.7673 0.74%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9480 0.74%
290005 泰信优势增长混合 1.2460 0.73%
270021 广发聚瑞混合A 0.9650 0.73%
090004 大成精选增值混合A 1.0014 0.73%
200008 长城品牌优选混合A 0.8547 0.73%
161604 融通深证100指数A 1.3840 0.73%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.4215 0.72%
483003 工银精选平衡混合 0.6964 0.72%
040004 华安宝利配置混合 0.9800 0.72%
270001 广发聚富混合 1.2019 0.72%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7378 0.72%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5964 0.71%
360007 光大优势配置混合A 0.7621 0.71%
660003 农银平衡双利混合 1.0734 0.71%
270008 广发核心精选混合 1.4190 0.71%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7077 0.71%
350005 天治中国制造2025 1.1367 0.70%
288001 华夏经典混合 0.9525 0.70%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0110 0.70%
570001 诺德价值优势混合 0.9191 0.70%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0140 0.70%
519698 交银先锋混合A 1.1219 0.69%
110015 易方达行业领先混合 1.1630 0.69%
519181 万家和谐增长混合A 0.6379 0.69%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9528 0.69%
240005 华宝多策略增长A 0.6890 0.69%
410007 华富价值增长混合A 0.9231 0.68%
100029 富国天成红利混合 1.2086 0.68%
398021 中海能源策略混合 0.8671 0.67%
360001 光大保德信量化股票A 0.9027 0.67%
217001 招商安泰偏股混合 0.7768 0.67%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0947 0.66%
360005 光大保德信红利混合A 2.3494 0.66%
400007 东方策略成长混合 1.2724 0.65%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4773 0.65%
160605 鹏华中国50混合 1.7010 0.65%
040008 华安策略优选混合A 0.7568 0.65%
519069 汇添富价值精选混合 1.4200 0.64%
050010 博时特许价值混合A 1.4200 0.64%
000001 华夏成长混合 1.4410 0.63%
519011 海富通精选混合 0.8114 0.63%
002001 华夏回报混合A 1.2870 0.63%
360006 光大新增长混合A 1.1928 0.63%
240010 华宝行业精选混合 0.9832 0.63%
163805 中银动态策略混合A 1.2717 0.63%
070001 嘉实成长收益混合A 0.8619 0.62%
240009 华宝先进成长混合 2.2361 0.62%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8130 0.62%
002011 华夏红利混合 3.0640 0.62%
150103 银河银泰混合 0.8398 0.61%
519089 新华优选成长混合 1.7873 0.61%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0621 0.61%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0060 0.60%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9747 0.60%
519005 海富通股票混合 0.6670 0.60%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8590 0.59%
400001 东方龙混合 0.5941 0.59%
320003 诺安先锋混合A 1.0353 0.59%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8670 0.58%
630002 华商盛世成长混合 1.5041 0.58%
340008 兴全有机增长混合 1.0388 0.58%
002021 华夏回报二号混合 1.0470 0.58%
217011 招商安心收益债券C 1.0660 0.57%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.5345 0.57%
090007 大成策略回报混合A 1.0550 0.57%
519185 万家精选混合A 1.0069 0.57%
420001 天弘精选混合A 0.5781 0.56%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0263 0.56%
519003 海富通收益增长混合 0.7170 0.56%
161611 融通内需驱动混合A 1.0850 0.56%
040001 华安创新混合 0.7200 0.56%
519680 交银增利债券A/B 1.0908 0.56%
519682 交银增利债券C 1.0882 0.56%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6909 0.55%
040011 华安核心优选混合A 1.4779 0.55%
450004 国富深化价值混合A 1.4736 0.55%
519692 交银成长混合A 2.5092 0.55%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8166 0.55%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9220 0.55%
070011 嘉实策略混合 1.1180 0.54%
240001 华宝宝康消费品 1.3754 0.54%
450002 国富弹性市值混合A 1.3343 0.54%
519994 长信金利趋势股票 0.7265 0.53%
320007 诺安成长混合A 1.1390 0.53%
481006 工银红利混合 0.9484 0.53%
519017 大成积极成长混合A 0.9400 0.53%
110029 易方达科讯混合 0.7668 0.52%
290003 泰信双息双利债券C 1.0024 0.52%
410004 华富收益增强债券A 1.0668 0.52%
660002 农银恒久增利债券A 0.9858 0.51%
410005 华富收益增强债券B 1.0602 0.51%
519996 长信银利精选股票 0.7532 0.51%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0041 0.50%
090001 大成价值增长混合A 0.7704 0.50%
121001 国投瑞银融华债券 1.3085 0.50%
630003 华商收益增强债券A 1.0080 0.50%
050004 博时精选混合A 1.4966 0.50%
070005 嘉实债券A 1.2260 0.49%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.6355 0.49%
519039 长盛同德主题混合 0.8683 0.49%
450001 国富中国收益混合A 0.7337 0.49%
530003 建信优选成长混合A 0.9086 0.49%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.9196 0.48%