热搜: 副董事长 银华富裕主题混合A 海富通股票混合 景顺长城资源垄断混合

2009年10月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.4720 1.98%
180013 银华领先策略混合 1.5631 1.96%
320006 诺安灵活配置混合 1.1130 1.92%
002031 华夏策略混合 1.6520 1.91%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7919 1.89%
000011 华夏大盘精选混合A 8.3370 1.86%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.5258 1.73%
398041 中海量化策略混合 0.9440 1.72%
510050 华夏上证50ETF 2.3420 1.65%
200008 长城品牌优选混合A 0.8485 1.64%
110003 易方达上证50增强A 0.8704 1.63%
100032 富国中证红利指数增强A 1.4430 1.62%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1380 1.61%
590001 中邮核心优选混合A 1.3598 1.61%
510180 华安上证180ETF 0.7000 1.60%
630002 华商盛世成长混合 1.4954 1.56%
290005 泰信优势增长混合 1.2370 1.56%
630001 华商领先企业混合 0.9868 1.55%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1960 1.53%
519029 华夏稳增混合 1.4810 1.51%
481009 工银沪深300指数A 1.1580 1.49%
290004 泰信优质生活混合 1.0703 1.49%
217009 招商核心价值混合 1.0909 1.49%
519100 长盛中证A100指数 0.9826 1.49%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8180 1.49%
470007 汇添富上证综合指数A 0.9570 1.48%
519670 银河行业混合A 1.0940 1.48%
360007 光大优势配置混合A 0.7567 1.46%
360001 光大保德信量化股票A 0.8967 1.46%
519019 大成景阳领先混合A 0.6990 1.45%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.1920 1.45%
202003 南方绩优成长混合A 1.5864 1.45%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1280 1.44%
481004 工银稳健成长混合A 1.2165 1.43%
020011 国泰沪深300指数A 0.6410 1.42%
519180 万家180指数A 0.7274 1.42%
398001 中海优质成长混合 0.7461 1.41%
050002 博时沪深300指数A 0.8650 1.41%
519300 大成沪深300指数A 1.0615 1.41%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.5150 1.41%
110009 易方达价值精选混合 1.4040 1.41%
202005 南方成份精选混合A 0.9344 1.41%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2919 1.41%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0070 1.41%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0120 1.40%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.3740 1.40%
530005 建信优化配置混合A 0.8675 1.39%
530003 建信优选成长混合A 0.9042 1.39%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7359 1.39%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.4475 1.39%
210001 金鹰成份优选混合 0.7127 1.39%
270021 广发聚瑞混合A 0.9580 1.38%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2365 1.38%
090004 大成精选增值混合A 0.9941 1.37%
270006 广发策略优选混合 1.7197 1.36%
519181 万家和谐增长混合A 0.6335 1.36%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0510 1.36%
519069 汇添富价值精选混合 1.4110 1.36%
350005 天治中国制造2025 1.1288 1.35%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9000 1.35%
217012 招商行业领先混合A 0.9740 1.35%
202011 南方优选价值混合A 1.1990 1.35%
000001 华夏成长混合 1.4320 1.34%
379010 摩根中小盘混合A 1.3630 1.34%
110010 易方达价值成长混合 1.3211 1.34%
519025 海富通领先成长混合 1.1310 1.34%
163804 中银收益混合A 0.8387 1.34%
450007 国富成长动力混合 1.0929 1.33%
210002 金鹰红利价值混合A 1.0871 1.33%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8370 1.33%
000021 华夏优势增长混合 2.0760 1.32%
530001 建信恒久价值混合 0.8070 1.32%
519991 长信双利优选混合A 0.9240 1.32%
360006 光大新增长混合A 1.1853 1.32%
660001 农银行业成长混合 1.5056 1.32%
483003 工银精选平衡混合 0.6914 1.32%
110015 易方达行业领先混合 1.1550 1.32%
160605 鹏华中国50混合 1.6900 1.32%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4590 1.32%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9231 1.32%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4355 1.31%
233001 大摩基础行业混合 0.5168 1.31%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4585 1.31%
519013 海富通风格优势混合 1.1650 1.30%
162209 宏利市值优选混合A 0.7194 1.30%
590002 中邮核心成长混合A 0.7096 1.30%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8540 1.30%
040002 华安中国A股增强指数 0.8660 1.29%
320001 诺安平衡混合A 0.7482 1.29%
288002 华夏收入混合 2.3848 1.29%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0468 1.28%
580002 东吴双动力混合A 1.0732 1.28%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9991 1.28%
410006 华富策略精选混合A 1.1004 1.27%
410003 华富成长趋势混合A 0.6685 1.27%
050009 博时新兴成长混合 0.8760 1.27%
270007 广发大盘成长混合 0.8534 1.27%
519089 新华优选成长混合 1.7765 1.27%
481006 工银红利混合 0.9434 1.26%
110005 易方达积极成长混合 1.2288 1.26%
040004 华安宝利配置混合 0.9730 1.25%
070001 嘉实成长收益混合A 0.8566 1.24%
270002 广发稳健增长混合A 1.4934 1.24%
202009 南方盛元红利混合 0.9820 1.24%
159901 易方达深证100ETF 3.6610 1.24%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9286 1.24%
161601 融通新蓝筹混合 0.8343 1.24%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5922 1.23%
519996 长信银利精选股票 0.7494 1.23%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1207 1.23%
519692 交银成长混合A 2.4956 1.23%
580005 东吴进取策略混合A 0.9809 1.23%
162202 宏利周期混合 1.0191 1.23%
270008 广发核心精选混合 1.4090 1.22%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0750 1.22%
360005 光大保德信红利混合A 2.3341 1.21%
002011 华夏红利混合 3.0450 1.20%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9300 1.20%
398021 中海能源策略混合 0.8613 1.20%
560002 益民红利成长混合 0.6569 1.20%
217005 招商先锋混合 0.7248 1.20%
000031 华夏复兴混合A 1.1050 1.19%
519017 大成积极成长混合A 0.9350 1.19%
180012 银华富裕主题混合A 1.0090 1.19%
519994 长信金利趋势股票 0.7227 1.18%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.4230 1.18%
240005 华宝多策略增长A 0.6843 1.18%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.4560 1.18%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8121 1.18%
519091 新华泛资源优势混合 0.9460 1.18%
161604 融通深证100指数A 1.3740 1.18%
320003 诺安先锋混合A 1.0292 1.17%
166001 中欧新趋势混合A 1.0125 1.17%
161606 融通行业景气混合A 0.9550 1.17%
163803 中银持续增长混合A 0.8783 1.16%
240009 华宝先进成长混合 2.2224 1.16%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4504 1.16%
090007 大成策略回报混合A 1.0490 1.16%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8730 1.16%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7325 1.15%
200006 长城消费增值混合A 0.9070 1.15%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.9152 1.15%
571002 诺德灵活配置混合 1.1398 1.15%
210003 金鹰行业优势混合A 0.9020 1.14%
270005 广发聚丰混合A 0.7433 1.14%
290002 泰信先行策略混合 0.6723 1.14%
151001 银河稳健混合 0.9127 1.14%
410007 华富价值增长混合A 0.9169 1.13%
217001 招商安泰偏股混合 0.7716 1.13%
398011 中海分红增利混合 0.7617 1.13%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7706 1.13%
660003 农银平衡双利混合 1.0658 1.13%
560003 益民创新优势混合A 0.8599 1.13%
519690 交银稳健配置混合 2.0304 1.13%
040001 华安创新混合 0.7160 1.13%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.7049 1.13%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8080 1.13%
040008 华安策略优选混合A 0.7519 1.13%
240010 华宝行业精选混合 0.9770 1.12%
350002 天治低碳经济混合 0.7944 1.12%
570001 诺德价值优势混合 0.9127 1.12%
180010 银华优质增长混合 1.7591 1.11%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0557 1.11%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5882 1.10%
050008 博时第三产业混合 1.1980 1.10%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3870 1.09%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0875 1.09%
240011 华宝大盘精选混合 1.6383 1.09%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2950 1.09%
112002 易方达策略成长二号混合 1.3910 1.09%
070011 嘉实策略混合 1.1120 1.09%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1274 1.07%
519005 海富通股票混合 0.6630 1.07%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6630 1.07%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9463 1.07%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.2448 1.07%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9410 1.07%
400007 东方策略成长混合 1.2642 1.07%
510081 长盛动态精选混合 1.1195 1.07%
519001 银华价值优选混合 1.3481 1.06%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0480 1.06%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8407 1.06%
217002 招商安泰平衡混合 1.8374 1.06%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8620 1.06%
253010 国联安安心成长混合 0.9500 1.06%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0123 1.05%
240008 华宝收益增长混合A 2.9811 1.05%
206001 鹏华弘泰A 0.9347 1.05%
519011 海富通精选混合 0.8063 1.04%
213008 宝盈资源优选混合 1.1318 1.04%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0640 1.04%
090001 大成价值增长混合A 0.7666 1.04%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4678 1.04%
160603 鹏华普天收益混合 0.7810 1.03%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1394 1.03%
260101 景顺长城优选混合 1.0511 1.03%
050004 博时精选混合A 1.4891 1.02%
070002 嘉实增长混合 3.8720 1.02%
610001 信澳领先增长混合A 1.1153 1.02%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0000 1.01%