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2009年09月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159902 华夏中小企业100ETF 2.1540 2.23%
070010 嘉实主题混合 1.1050 2.13%
050007 博时平衡配置混合 1.3270 2.00%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4193 1.97%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0732 1.91%
162203 宏利稳定混合 0.6511 1.78%
100020 富国天益价值混合A 0.8357 1.67%
519025 海富通领先成长混合 1.0980 1.67%
200007 长城安心回报混合A 0.6052 1.65%
260111 景顺长城公司治理混合 1.2510 1.62%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1049 1.62%
519035 富国天博创新主题混合 0.7835 1.62%
377020 摩根内需动力混合A 1.0993 1.61%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6360 1.60%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.3951 1.60%
350001 天治财富增长混合 0.6898 1.59%
320007 诺安成长混合A 1.1040 1.56%
378010 摩根成长先锋混合A 2.1989 1.50%
580002 东吴双动力混合A 1.0582 1.50%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9690 1.47%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8148 1.44%
519008 汇添富优势精选混合 2.6911 1.43%
040005 华安宏利混合A 2.5579 1.42%
580003 东吴行业轮动混合A 0.9301 1.41%
519005 海富通股票混合 0.6460 1.41%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0851 1.39%
519670 银河行业混合A 1.0510 1.35%
530006 建信核心精选混合 0.9840 1.34%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8300 1.34%
350002 天治低碳经济混合 0.7668 1.33%
450007 国富成长动力混合 1.0549 1.29%
519069 汇添富价值精选混合 1.3440 1.28%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0390 1.27%
519993 长信增利动态策略混合 0.8349 1.26%
519991 长信双利优选混合A 0.8870 1.26%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8179 1.26%
571002 诺德灵活配置混合 1.1385 1.25%
630002 华商盛世成长混合 1.4289 1.25%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7755 1.23%
162201 宏利成长混合 0.9975 1.22%
630001 华商领先企业混合 0.9528 1.20%
090007 大成策略回报混合A 1.0140 1.20%
375010 摩根中国优势混合A 2.4127 1.19%
400003 东方精选混合 0.9042 1.19%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0230 1.19%
410006 华富策略精选混合A 1.0668 1.19%
217012 招商行业领先混合A 0.9370 1.19%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.3760 1.18%
519021 国泰金鼎价值混合 1.0390 1.17%
020003 国泰金龙行业混合 0.7830 1.16%
481001 工银核心价值混合A 0.6116 1.16%
213008 宝盈资源优选混合 1.1018 1.16%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2477 1.16%
020001 国泰金鹰增长混合 0.8900 1.14%
200011 长城景气行业龙头混合 0.9750 1.14%
070013 嘉实研究精选混合 1.5090 1.14%
159901 易方达深证100ETF 3.5540 1.14%
377010 摩根阿尔法混合A 4.7061 1.13%
020015 国泰区位优势混合A 0.9880 1.13%
002011 华夏红利混合 2.9780 1.12%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6340 1.12%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.2300 1.10%
570001 诺德价值优势混合 0.8866 1.09%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5292 1.09%
398031 中海蓝筹混合A 0.9646 1.08%
320003 诺安先锋混合A 0.9959 1.08%
257030 国联安优势混合 1.1190 1.08%
050009 博时新兴成长混合 0.8460 1.08%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0380 1.07%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5624 1.07%
080001 长盛成长价值混合A 0.8520 1.07%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7045 1.06%
161604 融通深证100指数A 1.3360 1.06%
040011 华安核心优选混合A 1.4340 1.04%
050008 博时第三产业混合 1.1670 1.04%
519185 万家精选混合A 0.9935 1.04%
590002 中邮核心成长混合A 0.7000 1.04%
340007 兴全社会责任混合 1.3740 1.03%
090001 大成价值增长混合A 0.7385 1.03%
000031 华夏复兴混合A 1.0890 1.02%
233001 大摩基础行业混合 0.5075 1.02%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.2870 1.02%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.1783 1.02%
519003 海富通收益增长混合 0.6970 1.01%
070099 嘉实优质企业混合 0.7020 1.01%
590001 中邮核心优选混合A 1.3373 1.00%
519668 银河成长混合 1.3501 1.00%
000011 华夏大盘精选混合A 7.9640 0.99%
398021 中海能源策略混合 0.8249 0.99%
320005 诺安价值增长混合A 0.8120 0.99%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8190 0.99%
398001 中海优质成长混合 0.7079 0.98%
519087 新华优选分红混合A 0.7139 0.98%
040008 华安策略优选混合A 0.7206 0.98%
379010 摩根中小盘混合A 1.3470 0.97%
340006 兴全全球视野股票 3.0610 0.97%
040002 华安中国A股增强指数 0.8410 0.96%
070011 嘉实策略混合 1.0540 0.96%
519013 海富通风格优势混合 1.1540 0.96%
519015 海富通精选贰号混合 0.6340 0.96%
257040 国联安红利混合 1.1630 0.95%
240011 华宝大盘精选混合 1.5645 0.95%
240009 华宝先进成长混合 2.1584 0.95%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9982 0.95%
660001 农银行业成长混合 1.4507 0.95%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.6753 0.95%
162211 宏利品质生活混合 1.0680 0.95%
270001 广发聚富混合 1.1519 0.94%
100029 富国天成红利混合 1.1541 0.94%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8362 0.93%
260101 景顺长城优选混合 1.0093 0.93%
070003 嘉实稳健混合 0.8650 0.93%
160605 鹏华中国50混合 1.6360 0.93%
519001 银华价值优选混合 1.2790 0.92%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.9880 0.92%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.9940 0.91%
290004 泰信优质生活混合 1.0329 0.91%
255010 国联安稳健混合A 1.6580 0.91%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1150 0.91%
519039 长盛同德主题混合 0.8398 0.90%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0754 0.90%
481009 工银沪深300指数A 1.1250 0.90%
519019 大成景阳领先混合A 0.6710 0.90%
151001 银河稳健混合 0.8726 0.90%
398011 中海分红增利混合 0.7336 0.89%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7950 0.89%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4285 0.89%
050010 博时特许价值混合A 1.3530 0.89%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3815 0.88%
450003 国富潜力组合混合A 1.0478 0.88%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.3770 0.88%
530001 建信恒久价值混合 0.7895 0.87%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8100 0.87%
240004 华宝动力组合混合A 0.8615 0.87%
162208 宏利首选企业股票A 1.4079 0.87%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.1590 0.87%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7485 0.86%
240008 华宝收益增长混合A 2.8559 0.86%
320006 诺安灵活配置混合 1.0650 0.85%
162204 宏利行业精选混合A 4.2171 0.85%
200010 长城双动力混合A 1.1342 0.85%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8915 0.84%
217009 招商核心价值混合 1.0515 0.84%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1041 0.84%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2000 0.84%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0960 0.83%
450001 国富中国收益混合A 0.7076 0.83%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8501 0.83%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9350 0.83%
519300 大成沪深300指数A 1.0304 0.83%
110013 易方达科翔混合 1.2340 0.82%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8570 0.82%
050004 博时精选混合A 1.4448 0.82%
200006 长城消费增值混合A 0.8813 0.82%
000021 华夏优势增长混合 2.0000 0.81%
360005 光大保德信红利混合A 2.2468 0.81%
110015 易方达行业领先混合 1.1170 0.81%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8720 0.81%
180012 银华富裕主题混合A 0.9595 0.81%
350005 天治中国制造2025 1.1093 0.80%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0143 0.80%
510081 长盛动态精选混合 1.0808 0.80%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1154 0.80%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4110 0.79%
519692 交银成长混合A 2.3982 0.79%
519089 新华优选成长混合 1.7003 0.79%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.0874 0.79%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0230 0.79%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8570 0.79%
163803 中银持续增长混合A 0.8562 0.79%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0485 0.78%
373020 摩根双核平衡混合A 1.1595 0.77%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.4730 0.77%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0059 0.77%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7850 0.77%
398041 中海量化策略混合 0.9180 0.77%
217001 招商安泰偏股混合 0.7542 0.77%
040007 华安中小盘成长混合 1.0573 0.76%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6731 0.76%
450002 国富弹性市值混合A 1.2802 0.76%
610001 信澳领先增长混合A 1.0707 0.76%
240005 华宝多策略增长A 0.6615 0.76%
240010 华宝行业精选混合 0.9483 0.75%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8895 0.75%
180010 银华优质增长混合 1.6656 0.75%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.8543 0.75%
288002 华夏收入混合 2.3240 0.74%
270008 广发核心精选混合 1.3560 0.74%
510180 华安上证180ETF 0.6790 0.74%
163804 中银收益混合A 0.8055 0.74%
519011 海富通精选混合 0.7853 0.72%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6822 0.72%
050002 博时沪深300指数A 0.8410 0.72%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9790 0.72%
070002 嘉实增长混合 3.6920 0.71%
206001 鹏华弘泰A 0.9076 0.71%
510050 华夏上证50ETF 2.2640 0.71%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0331 0.71%
519180 万家180指数A 0.7068 0.71%
519698 交银先锋混合A 1.0814 0.70%