热搜: 跨年度 华夏回报混合A 华安创新混合 大成2020生命周期混合A

2009年08月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.5540 2.57%
420001 天弘精选混合A 0.5857 2.18%
100032 富国中证红利指数增强A 1.4820 2.14%
260111 景顺长城公司治理混合 1.3330 2.07%
162202 宏利周期混合 0.9899 2.07%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0560 1.81%
290005 泰信优势增长混合 1.3220 1.69%
610001 信澳领先增长混合A 1.0570 1.64%
159902 华夏中小企业100ETF 2.0470 1.64%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8823 1.54%
162211 宏利品质生活混合 1.0700 1.52%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0770 1.51%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.3080 1.50%
320006 诺安灵活配置混合 1.0240 1.49%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7936 1.48%
020015 国泰区位优势混合A 0.9680 1.47%
162209 宏利市值优选混合A 0.7115 1.47%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.5025 1.47%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8467 1.39%
400011 东方核心动力混合A 0.9170 1.39%
002031 华夏策略混合 1.5500 1.37%
519993 长信增利动态策略混合 0.8252 1.36%
240009 华宝先进成长混合 2.1647 1.36%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0180 1.36%
519087 新华优选分红混合A 0.6848 1.33%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6035 1.33%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0022 1.32%
340007 兴全社会责任混合 1.3040 1.32%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.3555 1.31%
400003 东方精选混合 0.8804 1.30%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8041 1.30%
000031 华夏复兴混合A 1.1090 1.28%
519185 万家精选混合A 0.9812 1.28%
377020 摩根内需动力混合A 1.0862 1.28%
320001 诺安平衡混合A 0.7424 1.28%
530006 建信核心精选混合 0.9540 1.27%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8780 1.27%
519089 新华优选成长混合 1.6995 1.26%
110010 易方达价值成长混合 1.2734 1.26%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8080 1.25%
519001 银华价值优选混合 1.2163 1.25%
100026 富国天合稳健优选混合 0.7858 1.24%
200008 长城品牌优选混合A 0.8474 1.24%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.9890 1.23%
257020 国联安精选混合 0.9160 1.22%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.8772 1.22%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8290 1.22%
270002 广发稳健增长混合A 1.5463 1.21%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0362 1.21%
000011 华夏大盘精选混合A 7.7590 1.20%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4225 1.20%
040002 华安中国A股增强指数 0.8480 1.19%
519021 国泰金鼎价值混合 1.0270 1.18%
470007 汇添富上证综合指数A 0.9500 1.17%
070013 嘉实研究精选混合 1.4660 1.17%
213008 宝盈资源优选混合 1.0846 1.17%
398001 中海优质成长混合 0.7220 1.16%
070099 嘉实优质企业混合 0.6970 1.16%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0440 1.16%
002011 华夏红利混合 3.0000 1.15%
070011 嘉实策略混合 1.0560 1.15%
180018 银华和谐主题混合 0.9780 1.14%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5559 1.14%
159901 易方达深证100ETF 3.5660 1.13%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7940 1.13%
630001 华商领先企业混合 0.9531 1.12%
610002 信澳精华配置混合A 1.1760 1.12%
070010 嘉实主题混合 0.9970 1.12%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2218 1.12%
519005 海富通股票混合 0.6390 1.11%
530003 建信优选成长混合A 0.9021 1.10%
519692 交银成长混合A 2.4744 1.10%
519091 新华泛资源优势混合 0.9190 1.10%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9270 1.09%
257030 国联安优势混合 1.1080 1.09%
257040 国联安红利混合 1.1270 1.08%
410003 华富成长趋势混合A 0.6596 1.06%
290004 泰信优质生活混合 1.0535 1.06%
233001 大摩基础行业混合 0.5161 1.06%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.6832 1.06%
350005 天治中国制造2025 1.1719 1.05%
180013 银华领先策略混合 1.3816 1.05%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4008 1.05%
161604 融通深证100指数A 1.3410 1.05%
530005 建信优化配置混合A 0.8646 1.04%
519013 海富通风格优势混合 1.1610 1.04%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7857 1.04%
253010 国联安安心成长混合 0.9700 1.04%
110002 易方达策略成长混合 3.6980 1.04%
110005 易方达积极成长混合 1.1800 1.04%
112002 易方达策略成长二号混合 1.3560 1.04%
519069 汇添富价值精选混合 1.3670 1.03%
020001 国泰金鹰增长混合 0.8880 1.02%
217002 招商安泰平衡混合 1.8852 1.02%
000001 华夏成长混合 1.4040 1.01%
519039 长盛同德主题混合 0.8332 1.01%
050007 博时平衡配置混合 1.3060 1.01%
270006 广发策略优选混合 1.7078 1.01%
240005 华宝多策略增长A 0.6696 1.01%
620002 金元顺安成长动力混合 1.2160 1.00%
002021 华夏回报二号混合 1.0120 1.00%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0080 1.00%
350002 天治低碳经济混合 0.7276 1.00%
217001 招商安泰偏股混合 0.7748 1.00%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9113 1.00%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8110 1.00%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.5376 0.99%
040011 华安核心优选混合A 1.3737 0.99%
450004 国富深化价值混合A 1.4119 0.99%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9170 0.99%
240011 华宝大盘精选混合 1.5865 0.99%
240008 华宝收益增长混合A 2.8929 0.99%
450003 国富潜力组合混合A 1.0456 0.98%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1093 0.98%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6170 0.98%
166001 中欧新趋势混合A 0.9976 0.98%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0360 0.97%
450002 国富弹性市值混合A 1.2539 0.97%
340001 兴全可转债混合 1.2456 0.97%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.3370 0.97%
040007 华安中小盘成长混合 1.0591 0.97%
002001 华夏回报混合A 1.2460 0.97%
481009 工银沪深300指数A 1.1730 0.95%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1277 0.95%
020011 国泰沪深300指数A 0.6370 0.95%
200006 长城消费增值混合A 0.8947 0.95%
450001 国富中国收益混合A 0.6999 0.95%
360001 光大保德信量化股票A 0.8854 0.95%
070003 嘉实稳健混合 0.8600 0.94%
050002 博时沪深300指数A 0.8590 0.94%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.6100 0.94%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.1830 0.94%
270005 广发聚丰混合A 0.7093 0.94%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6418 0.94%
519300 大成沪深300指数A 1.0550 0.94%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4040 0.93%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0632 0.93%
400007 东方策略成长混合 1.2251 0.93%
270007 广发大盘成长混合 0.8503 0.93%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0147 0.93%
360005 光大保德信红利混合A 2.2048 0.93%
206001 鹏华弘泰A 0.8988 0.92%
260101 景顺长城优选混合 1.0184 0.92%
378010 摩根成长先锋混合A 2.1266 0.92%
240010 华宝行业精选混合 0.9500 0.92%
070002 嘉实增长混合 3.7240 0.92%
100029 富国天成红利混合 1.1505 0.92%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1190 0.90%
202009 南方盛元红利混合 1.0130 0.90%
540006 汇丰晋信大盘股票A 0.9532 0.89%
360006 光大新增长混合A 1.1389 0.89%
162201 宏利成长混合 0.9733 0.88%
040005 华安宏利混合A 2.4743 0.88%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0961 0.88%
519996 长信银利精选股票 0.7220 0.88%
510180 华安上证180ETF 0.6980 0.87%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9906 0.87%
350001 天治财富增长混合 0.6727 0.87%
340006 兴全全球视野股票 2.9921 0.87%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.0878 0.87%
270008 广发核心精选混合 1.4020 0.86%
202011 南方优选价值混合A 1.1730 0.86%
202005 南方成份精选混合A 0.9351 0.86%
040004 华安宝利配置混合 0.9350 0.86%
040001 华安创新混合 0.7010 0.86%
180012 银华富裕主题混合A 0.9455 0.86%
398041 中海量化策略混合 0.9490 0.85%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8290 0.85%
519180 万家180指数A 0.7249 0.85%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9520 0.85%
519994 长信金利趋势股票 0.7026 0.85%
161601 融通新蓝筹混合 0.8387 0.84%
080001 长盛成长价值混合A 0.8360 0.84%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0570 0.84%
377010 摩根阿尔法混合A 4.6236 0.84%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5984 0.83%
519025 海富通领先成长混合 1.0940 0.83%
050009 博时新兴成长混合 0.8490 0.83%
110013 易方达科翔混合 1.2280 0.82%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.9970 0.81%
320003 诺安先锋混合A 1.0007 0.81%
121001 国投瑞银融华债券 1.2917 0.81%
560003 益民创新优势混合A 0.8376 0.81%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3710 0.81%
210001 金鹰成份优选混合 0.7091 0.80%
360007 光大优势配置混合A 0.7407 0.80%
519668 银河成长混合 1.3019 0.80%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0100 0.80%
050010 博时特许价值混合A 1.3820 0.80%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6906 0.79%
519670 银河行业混合A 1.0220 0.79%
213003 宝盈策略增长混合 1.0333 0.78%
161606 融通行业景气混合A 0.9050 0.78%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0280 0.78%
519181 万家和谐增长混合A 0.6344 0.78%
519007 海富通强化回报混合 0.6460 0.78%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.4027 0.78%
519017 大成积极成长混合A 0.9140 0.77%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1080 0.77%
100020 富国天益价值混合A 0.8179 0.76%