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2009年07月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510050 华夏上证50ETF 2.7560 3.07%
200008 长城品牌优选混合A 0.9600 3.05%
110003 易方达上证50增强A 1.0110 2.97%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6030 2.76%
360001 光大保德信量化股票A 1.0181 2.64%
580003 东吴行业轮动混合A 1.0625 2.62%
519089 新华优选成长混合 1.8661 2.59%
050004 博时精选混合A 1.6913 2.50%
200006 长城消费增值混合A 0.9896 2.50%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.6520 2.42%
320007 诺安成长混合A 1.2520 2.37%
519100 长盛中证A100指数 1.1229 2.31%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8811 2.30%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1600 2.29%
050008 博时第三产业混合 1.3440 2.28%
320005 诺安价值增长混合A 0.9007 2.28%
510180 华安上证180ETF 0.8060 2.28%
200010 长城双动力混合A 1.3024 2.27%
040011 华安核心优选混合A 1.5076 2.16%
519180 万家180指数A 0.8310 2.16%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6907 2.16%
002001 华夏回报混合A 1.3770 2.15%
070013 嘉实研究精选混合 1.6140 2.15%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0510 2.14%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.6675 2.14%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6790 2.13%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2050 2.12%
162202 宏利周期混合 1.0824 2.11%
002021 华夏回报二号混合 1.1170 2.10%
202005 南方成份精选混合A 1.0566 2.09%
519994 长信金利趋势股票 0.8015 2.08%
360006 光大新增长混合A 1.2601 2.07%
180003 银华-道琼斯88指数 1.1735 2.07%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9870 2.07%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.5287 2.06%
162203 宏利稳定混合 0.7137 2.06%
519698 交银先锋混合A 1.2738 2.05%
213003 宝盈策略增长混合 1.3296 2.05%
360005 光大保德信红利混合A 2.4790 2.05%
202003 南方绩优成长混合A 1.7861 2.05%
110015 易方达行业领先混合 1.2430 2.05%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.3480 2.04%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1530 2.04%
217012 招商行业领先混合A 1.1060 2.03%
217009 招商核心价值混合 1.2072 2.03%
519300 大成沪深300指数A 1.2008 2.03%
050009 博时新兴成长混合 0.9590 2.02%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.3479 2.02%
519087 新华优选分红混合A 0.7373 2.01%
530006 建信核心精选混合 1.6310 2.00%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2750 1.99%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9220 1.99%
240009 华宝先进成长混合 2.3995 1.98%
050002 博时沪深300指数A 0.9790 1.98%
519021 国泰金鼎价值混合 1.1340 1.98%
020011 国泰沪深300指数A 0.7260 1.97%
070011 嘉实策略混合 1.1910 1.97%
450007 国富成长动力混合 1.1862 1.97%
620002 金元顺安成长动力混合 1.3500 1.96%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.3855 1.96%
519035 富国天博创新主题混合 0.8531 1.96%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.7157 1.96%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9410 1.95%
260111 景顺长城公司治理混合 1.5270 1.94%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.8350 1.94%
166001 中欧新趋势混合A 1.1186 1.94%
217005 招商先锋混合 0.8192 1.93%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0719 1.93%
519668 银河成长混合 1.4333 1.92%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3830 1.92%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.6020 1.91%
519694 交银蓝筹混合 0.9281 1.91%
481009 工银沪深300指数A 1.3350 1.91%
240004 华宝动力组合混合A 0.9660 1.90%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.1473 1.90%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.3887 1.89%
519039 长盛同德主题混合 0.9144 1.89%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4391 1.89%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3640 1.87%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.9180 1.86%
360007 光大优势配置混合A 0.8304 1.86%
110009 易方达价值精选混合 1.5164 1.86%
110013 易方达科翔混合 1.3700 1.86%
000011 华夏大盘精选混合A 8.5340 1.85%
560003 益民创新优势混合A 0.9232 1.85%
410001 华富竞争力优选混合A 0.8089 1.83%
162204 宏利行业精选混合A 4.9249 1.83%
213008 宝盈资源优选混合 1.2117 1.82%
040002 华安中国A股增强指数 0.9540 1.81%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.8560 1.80%
320003 诺安先锋混合A 1.1293 1.80%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7941 1.79%
570001 诺德价值优势混合 1.0104 1.79%
240010 华宝行业精选混合 1.0490 1.79%
217001 招商安泰偏股混合 0.8639 1.79%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7390 1.79%
470007 汇添富上证综合指数A 1.0810 1.79%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.7700 1.78%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9140 1.78%
100020 富国天益价值混合A 0.8997 1.78%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9140 1.78%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8678 1.77%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9707 1.76%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.3300 1.76%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1590 1.76%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.1070 1.75%
519688 交银精选混合 1.2592 1.75%
162209 宏利市值优选混合A 0.8029 1.75%
270005 广发聚丰混合A 0.7848 1.74%
040005 华安宏利混合A 2.7433 1.74%
519993 长信增利动态策略混合 0.9461 1.73%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.8750 1.73%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0146 1.73%
519692 交银成长混合A 2.7921 1.72%
090007 大成策略回报混合A 1.1290 1.71%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.9888 1.70%
519008 汇添富优势精选混合 3.1264 1.69%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.9090 1.68%
162208 宏利首选企业股票A 1.5835 1.68%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.7570 1.67%
270006 广发策略优选混合 1.9267 1.66%
002011 华夏红利混合 3.3740 1.66%
310328 申万菱信新动力混合A 0.8836 1.66%
410003 华富成长趋势混合A 0.7426 1.66%
510081 长盛动态精选混合 1.1970 1.66%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1690 1.65%
288002 华夏收入混合 2.5871 1.65%
290002 泰信先行策略混合 0.7556 1.65%
660001 农银行业成长混合 1.6685 1.65%
151001 银河稳健混合 0.9520 1.64%
000031 华夏复兴混合A 1.2470 1.63%
112002 易方达策略成长二号混合 1.5580 1.63%
217002 招商安泰平衡混合 2.0691 1.63%
398021 中海能源策略混合 0.9189 1.63%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.2952 1.63%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.1445 1.62%
163804 中银收益混合A 0.9131 1.62%
070002 嘉实增长混合 4.0830 1.62%
000021 华夏优势增长混合 2.3280 1.61%
398011 中海分红增利混合 0.8405 1.61%
320006 诺安灵活配置混合 1.0780 1.60%
519670 银河行业混合A 1.1400 1.60%
160603 鹏华普天收益混合 0.8290 1.59%
270007 广发大盘成长混合 0.9494 1.59%
519007 海富通强化回报混合 0.7050 1.59%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.7108 1.59%
110010 易方达价值成长混合 1.4131 1.59%
110002 易方达策略成长混合 4.2390 1.58%
200007 长城安心回报混合A 0.6374 1.58%
161611 融通内需驱动混合A 1.2410 1.55%
070001 嘉实成长收益混合A 0.9029 1.55%
410006 华富策略精选混合A 1.2121 1.55%
519690 交银稳健配置混合 2.3319 1.54%
070099 嘉实优质企业混合 0.7900 1.54%
483003 工银精选平衡混合 0.8715 1.53%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7950 1.53%
100032 富国中证红利指数增强A 1.6570 1.53%
100029 富国天成红利混合 1.2591 1.53%
206001 鹏华弘泰A 0.9809 1.53%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8700 1.52%
519996 长信银利精选股票 0.8002 1.52%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5360 1.52%
530005 建信优化配置混合A 0.9735 1.50%
090001 大成价值增长混合A 0.8443 1.50%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9483 1.49%
290005 泰信优势增长混合 1.5020 1.49%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.5010 1.49%
373020 摩根双核平衡混合A 1.2442 1.47%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9539 1.47%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9460 1.46%
240011 华宝大盘精选混合 1.7583 1.46%
530003 建信优选成长混合A 1.0176 1.46%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.2516 1.46%
240008 华宝收益增长混合A 3.2008 1.45%
040001 华安创新混合 0.7710 1.45%
110029 易方达科讯混合 0.8505 1.44%
519018 汇添富均衡增长混合 0.9047 1.44%
519019 大成景阳领先混合A 0.7760 1.44%
519069 汇添富价值精选混合 1.5520 1.44%
630002 华商盛世成长混合 1.6193 1.43%
150103 银河银泰混合 0.8913 1.43%
398001 中海优质成长混合 0.8107 1.43%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4653 1.42%
340006 兴全全球视野股票 3.2873 1.42%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.6420 1.42%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1901 1.41%
519011 海富通精选混合 0.8940 1.41%
213006 宝盈核心优势混合A 1.1369 1.40%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5788 1.40%
070003 嘉实稳健混合 0.9440 1.40%
260101 景顺长城优选混合 1.1349 1.40%
377010 摩根阿尔法混合A 5.1531 1.39%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0960 1.39%
481004 工银稳健成长混合A 1.3865 1.39%
160605 鹏华中国50混合 1.8900 1.39%
040008 华安策略优选混合A 0.8080 1.38%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.6058 1.38%
288001 华夏经典混合 2.1881 1.38%
377020 摩根内需动力混合A 1.2251 1.37%
481006 工银红利混合 1.0568 1.37%