热搜: 平安信托 长城品牌优选混合A 大成2020生命周期混合A 广发聚丰混合A

2009年07月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.5380 3.09%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4630 2.45%
100032 富国中证红利指数增强A 1.4820 2.35%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8470 2.29%
530006 建信核心精选混合 1.4930 1.98%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.1366 1.98%
050004 博时精选混合A 1.5831 1.96%
375010 摩根中国优势混合A 2.4647 1.87%
162202 宏利周期混合 1.0162 1.82%
000031 华夏复兴混合A 1.1550 1.76%
200008 长城品牌优选混合A 0.9067 1.74%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.4787 1.67%
050008 博时第三产业混合 1.2800 1.67%
519100 长盛中证A100指数 1.0478 1.64%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9310 1.64%
159901 易方达深证100ETF 3.7440 1.63%
202009 南方盛元红利混合 1.0670 1.62%
590001 中邮核心优选混合A 1.4598 1.59%
410006 华富策略精选混合A 1.1600 1.58%
510050 华夏上证50ETF 2.5490 1.55%
162209 宏利市值优选混合A 0.7427 1.52%
161604 融通深证100指数A 1.4060 1.52%
110003 易方达上证50增强A 0.9485 1.52%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0820 1.50%
610001 信澳领先增长混合A 1.1209 1.48%
288001 华夏经典混合 2.1033 1.46%
050002 博时沪深300指数A 0.9180 1.44%
213003 宝盈策略增长混合 1.2503 1.44%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.7080 1.43%
400003 东方精选混合 0.8841 1.42%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8590 1.42%
360007 光大优势配置混合A 0.7692 1.41%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0890 1.40%
160605 鹏华中国50混合 1.8080 1.40%
080001 长盛成长价值混合A 0.8860 1.37%
090004 大成精选增值混合A 1.0365 1.37%
519300 大成沪深300指数A 1.1200 1.36%
040002 华安中国A股增强指数 0.8960 1.36%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9690 1.36%
240009 华宝先进成长混合 2.2271 1.36%
519993 长信增利动态策略混合 0.9095 1.35%
020011 国泰沪深300指数A 0.6760 1.35%
481009 工银沪深300指数A 1.3500 1.35%
002011 华夏红利混合 3.1770 1.34%
050009 博时新兴成长混合 0.9050 1.34%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7570 1.34%
288002 华夏收入混合 2.4444 1.33%
213008 宝盈资源优选混合 1.1543 1.33%
260111 景顺长城公司治理混合 1.4610 1.32%
213006 宝盈核心优势混合A 1.1461 1.32%
202003 南方绩优成长混合A 1.6596 1.32%
162204 宏利行业精选混合A 4.6713 1.32%
519180 万家180指数A 0.7799 1.31%
206001 鹏华弘泰A 0.9199 1.31%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2919 1.31%
240011 华宝大盘精选混合 1.6526 1.30%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2430 1.30%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.9621 1.30%
450004 国富深化价值混合A 1.4244 1.29%
320007 诺安成长混合A 1.1840 1.28%
519668 银河成长混合 1.3715 1.27%
360001 光大保德信量化股票A 0.9284 1.27%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6030 1.26%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1210 1.26%
240008 华宝收益增长混合A 3.0151 1.25%
240001 华宝宝康消费品 1.3607 1.24%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.3100 1.24%
110010 易方达价值成长混合 1.3134 1.23%
519001 银华价值优选混合 1.2555 1.22%
510180 华安上证180ETF 0.7490 1.22%
320005 诺安价值增长混合A 0.8307 1.22%
257020 国联安精选混合 0.9970 1.22%
202005 南方成份精选混合A 1.0054 1.22%
163803 中银持续增长混合A 0.9587 1.22%
519089 新华优选成长混合 1.7367 1.21%
217009 招商核心价值混合 1.1458 1.21%
180003 银华-道琼斯88指数 1.1165 1.20%
166001 中欧新趋势混合A 1.0631 1.20%
450002 国富弹性市值混合A 1.2708 1.19%
110029 易方达科讯混合 0.8242 1.19%
620002 金元顺安成长动力混合 1.2910 1.18%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.5450 1.18%
090007 大成策略回报混合A 1.2000 1.18%
240002 华宝宝康配置混合 1.4610 1.16%
240010 华宝行业精选混合 0.9962 1.16%
240004 华宝动力组合混合A 0.9017 1.16%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.4820 1.16%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0120 1.15%
360006 光大新增长混合A 1.1653 1.13%
110002 易方达策略成长混合 4.0390 1.13%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1859 1.13%
320003 诺安先锋混合A 1.0716 1.12%
580003 东吴行业轮动混合A 0.9841 1.12%
257040 国联安红利混合 1.1940 1.10%
570001 诺德价值优势混合 0.9641 1.10%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4790 1.09%
070099 嘉实优质企业混合 0.7400 1.09%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.2193 1.09%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8750 1.08%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8440 1.08%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.8314 1.07%
360005 光大保德信红利混合A 2.3149 1.07%
400007 东方策略成长混合 1.2500 1.07%
070001 嘉实成长收益混合A 0.8568 1.06%
202011 南方优选价值混合A 1.3520 1.05%
420001 天弘精选混合A 0.6454 1.05%
290005 泰信优势增长混合 1.3650 1.04%
200006 长城消费增值混合A 0.9273 1.04%
050001 博时价值增长混合 0.7860 1.03%
560003 益民创新优势混合A 0.8620 1.03%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1965 1.03%
162208 宏利首选企业股票A 1.4778 1.03%
519029 华夏稳增混合 1.5850 1.02%
530003 建信优选成长混合A 0.9632 1.02%
110005 易方达积极成长混合 1.2725 1.02%
590002 中邮核心成长混合A 0.7647 1.02%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8910 1.02%
340001 兴全可转债混合 1.2780 1.00%
180013 银华领先策略混合 1.4285 1.00%
519991 长信双利优选混合A 1.0420 0.99%
483003 工银精选平衡混合 0.8327 0.99%
110009 易方达价值精选混合 1.4509 0.98%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.7523 0.98%
510081 长盛动态精选混合 1.1115 0.98%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.2390 0.98%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7456 0.96%
162205 宏利风险预算混合 1.4895 0.96%
163805 中银动态策略混合A 1.2721 0.96%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6350 0.95%
180012 银华富裕主题混合A 0.9995 0.94%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8710 0.93%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3070 0.93%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.7630 0.92%
519021 国泰金鼎价值混合 1.0910 0.92%
610002 信澳精华配置混合A 1.2260 0.91%
110001 易方达平稳增长混合 1.5490 0.91%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5446 0.91%
519069 汇添富价值精选混合 1.4600 0.90%
217001 招商安泰偏股混合 0.8444 0.90%
070011 嘉实策略混合 1.1220 0.90%
162211 宏利品质生活混合 1.1210 0.90%
398011 中海分红增利混合 0.8051 0.90%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.1180 0.90%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7862 0.89%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.4810 0.89%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.5540 0.88%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.1174 0.87%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6980 0.87%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0410 0.87%
530005 建信优化配置混合A 0.9114 0.87%
519015 海富通精选贰号混合 0.6970 0.87%
519994 长信金利趋势股票 0.7634 0.87%
379010 摩根中小盘混合A 1.5210 0.86%
000011 华夏大盘精选混合A 7.6730 0.85%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7724 0.85%
002031 华夏策略混合 1.5410 0.85%
519011 海富通精选混合 0.8617 0.85%
161611 融通内需驱动混合A 1.2060 0.84%
519039 长盛同德主题混合 0.8694 0.84%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0880 0.83%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9575 0.82%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5484 0.82%
519019 大成景阳领先混合A 0.7400 0.82%
519698 交银先锋混合A 1.1977 0.81%
519181 万家和谐增长混合A 0.6841 0.81%
270008 广发核心精选混合 1.5580 0.78%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0440 0.77%
270007 广发大盘成长混合 0.8922 0.77%
110013 易方达科翔混合 1.3060 0.77%
160603 鹏华普天收益混合 0.7890 0.77%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9309 0.76%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.4610 0.76%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.3170 0.76%
180010 银华优质增长混合 1.7629 0.76%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.5375 0.74%
180018 银华和谐主题混合 1.1080 0.73%
050007 博时平衡配置混合 1.3730 0.73%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8141 0.73%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7617 0.73%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4176 0.72%
519692 交银成长混合A 2.6426 0.72%
240005 华宝多策略增长A 0.6833 0.72%
180001 银华优势企业混合 1.0675 0.72%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7530 0.72%
255010 国联安稳健混合A 1.6870 0.72%
519694 交银蓝筹混合 0.8987 0.71%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8226 0.71%
217005 招商先锋混合 0.7804 0.70%
519017 大成积极成长混合A 1.0020 0.70%
378010 摩根成长先锋混合A 2.2572 0.70%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9511 0.70%
202001 南方稳健成长混合 1.1018 0.69%
450003 国富潜力组合混合A 1.2518 0.69%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.6591 0.69%
398021 中海能源策略混合 0.8701 0.69%
070013 嘉实研究精选混合 1.4840 0.68%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.9330 0.65%
519688 交银精选混合 1.1953 0.65%
519996 长信银利精选股票 0.7604 0.65%
519670 银河行业混合A 1.0910 0.65%