热搜: 吴洪坚 海富通股票混合 博时价值增长贰号混合 鹏华国防A

2009年06月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519690 交银稳健配置混合 2.0378 2.68%
519021 国泰金鼎价值混合 1.0470 2.52%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.6430 2.50%
519688 交银精选混合 1.1027 2.41%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.3250 2.40%
519692 交银成长混合A 2.4711 2.36%
519694 交银蓝筹混合 0.8303 2.27%
519069 汇添富价值精选混合 1.3620 2.25%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0510 2.24%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8120 2.18%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.4120 2.17%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1309 2.16%
260111 景顺长城公司治理混合 1.3810 2.14%
050010 博时特许价值混合A 1.4320 2.14%
162203 宏利稳定混合 0.6529 2.13%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.4850 2.13%
162208 宏利首选企业股票A 1.3913 2.11%
481001 工银核心价值混合A 0.8028 2.09%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4734 2.08%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1238 2.08%
379010 摩根中小盘混合A 1.4280 2.07%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0360 2.07%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.3790 2.07%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0510 2.04%
270006 广发策略优选混合 1.7032 2.03%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0110 2.02%
510050 华夏上证50ETF 2.3880 2.01%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0447 2.00%
519035 富国天博创新主题混合 0.7867 2.00%
270005 广发聚丰混合A 0.7226 1.98%
580002 东吴双动力混合A 1.1207 1.97%
530005 建信优化配置混合A 0.8528 1.97%
100020 富国天益价值混合A 0.8321 1.95%
090004 大成精选增值混合A 0.9687 1.94%
040008 华安策略优选混合A 0.7441 1.92%
110003 易方达上证50增强A 0.8943 1.91%
110010 易方达价值成长混合 1.2448 1.91%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8030 1.90%
162202 宏利周期混合 0.9556 1.89%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.4090 1.88%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.2189 1.88%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6550 1.87%
580003 东吴行业轮动混合A 0.9428 1.86%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7943 1.86%
519698 交银先锋混合A 1.1347 1.85%
350005 天治中国制造2025 1.2066 1.85%
519005 海富通股票混合 0.6590 1.85%
270007 广发大盘成长混合 0.8491 1.83%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2788 1.81%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2390 1.81%
202003 南方绩优成长混合A 1.5546 1.79%
320007 诺安成长混合A 1.1350 1.79%
200010 长城双动力混合A 1.1719 1.78%
180012 银华富裕主题混合A 0.9448 1.78%
161606 融通行业景气混合A 0.9130 1.78%
000021 华夏优势增长混合 2.1300 1.77%
200007 长城安心回报混合A 0.5989 1.77%
519019 大成景阳领先混合A 0.6910 1.77%
200006 长城消费增值混合A 0.8863 1.76%
110029 易方达科讯混合 0.7900 1.76%
420001 天弘精选混合A 0.6140 1.76%
481006 工银红利混合 0.9387 1.76%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7050 1.75%
162204 宏利行业精选混合A 4.3457 1.75%
160605 鹏华中国50混合 1.6940 1.74%
270008 广发核心精选混合 1.4680 1.73%
510180 华安上证180ETF 0.7060 1.73%
481004 工银稳健成长混合A 1.2329 1.72%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.5037 1.72%
110013 易方达科翔混合 1.2520 1.71%
519100 长盛中证A100指数 0.9903 1.70%
519008 汇添富优势精选混合 2.7751 1.70%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0180 1.70%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7425 1.68%
450007 国富成长动力混合 1.0934 1.68%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9110 1.67%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0699 1.67%
050008 博时第三产业混合 1.2170 1.67%
660001 农银行业成长混合 1.5103 1.66%
050009 博时新兴成长混合 0.8550 1.66%
090001 大成价值增长混合A 0.7576 1.66%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.3445 1.66%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.4760 1.65%
213003 宝盈策略增长混合 1.1793 1.65%
257020 国联安精选混合 0.9290 1.64%
320003 诺安先锋混合A 1.0155 1.64%
050002 博时沪深300指数A 0.8680 1.64%
519089 新华优选成长混合 1.6335 1.63%
110002 易方达策略成长混合 3.7920 1.63%
398001 中海优质成长混合 0.7363 1.63%
050004 博时精选混合A 1.4727 1.62%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7255 1.61%
000031 华夏复兴混合A 1.0750 1.61%
290002 泰信先行策略混合 0.6899 1.61%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8527 1.61%
530003 建信优选成长混合A 0.9114 1.61%
202009 南方盛元红利混合 1.0110 1.61%
519025 海富通领先成长混合 1.1340 1.61%
112002 易方达策略成长二号混合 1.3920 1.61%
519993 长信增利动态策略混合 0.8778 1.60%
020011 国泰沪深300指数A 0.6390 1.59%
571002 诺德灵活配置混合 1.1983 1.58%
202005 南方成份精选混合A 0.9515 1.58%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1550 1.58%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8360 1.58%
519300 大成沪深300指数A 1.0591 1.57%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7262 1.57%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8584 1.57%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3688 1.56%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1760 1.55%
180010 银华优质增长混合 1.6710 1.54%
202011 南方优选价值混合A 1.2590 1.53%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.6160 1.51%
530006 建信核心精选混合 1.4090 1.51%
519180 万家180指数A 0.7381 1.51%
481009 工银沪深300指数A 1.2750 1.51%
000001 华夏成长混合 1.4200 1.50%
320005 诺安价值增长混合A 0.8004 1.50%
350002 天治低碳经济混合 0.7424 1.50%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3500 1.50%
159901 易方达深证100ETF 3.5110 1.50%
519017 大成积极成长混合A 0.9470 1.50%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8110 1.50%
257030 国联安优势混合 1.1590 1.49%
630002 华商盛世成长混合 1.4192 1.49%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3700 1.48%
253010 国联安安心成长混合 0.9590 1.48%
100029 富国天成红利混合 1.1613 1.48%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.2380 1.48%
377020 摩根内需动力混合A 1.1306 1.48%
320006 诺安灵活配置混合 1.1000 1.48%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1740 1.47%
110005 易方达积极成长混合 1.2098 1.47%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9147 1.46%
180001 银华优势企业混合 1.0143 1.46%
161611 融通内需驱动混合A 1.1210 1.45%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9589 1.45%
213008 宝盈资源优选混合 1.0879 1.44%
040007 华安中小盘成长混合 1.0533 1.44%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.8970 1.44%
270001 广发聚富混合 1.1675 1.43%
040005 华安宏利混合A 2.5196 1.43%
377010 摩根阿尔法混合A 4.7154 1.43%
202001 南方稳健成长混合 1.0586 1.43%
620002 金元顺安成长动力混合 1.2170 1.42%
398021 中海能源策略混合 0.8223 1.42%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.2621 1.42%
360005 光大保德信红利混合A 2.1969 1.42%
090007 大成策略回报混合A 1.1430 1.42%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8722 1.41%
070099 嘉实优质企业混合 0.7170 1.41%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9614 1.40%
340006 兴全全球视野股票 3.0228 1.40%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2198 1.40%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4565 1.39%
288002 华夏收入混合 2.2883 1.39%
519996 长信银利精选股票 0.7288 1.39%
161604 融通深证100指数A 1.3220 1.38%
270002 广发稳健增长混合A 1.4792 1.36%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1639 1.36%
260101 景顺长城优选混合 1.0581 1.35%
160603 鹏华普天收益混合 0.7500 1.35%
002011 华夏红利混合 3.0040 1.35%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0986 1.33%
610001 信澳领先增长混合A 1.0784 1.32%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9990 1.32%
110009 易方达价值精选混合 1.3804 1.32%
398011 中海分红增利混合 0.7606 1.32%
519991 长信双利优选混合A 1.0730 1.32%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6981 1.31%
040002 华安中国A股增强指数 0.8530 1.31%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4000 1.30%
660003 农银平衡双利混合 1.0840 1.30%
590002 中邮核心成长混合A 0.7190 1.30%
519994 长信金利趋势股票 0.7322 1.30%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5840 1.30%
240011 华宝大盘精选混合 1.5833 1.29%
240004 华宝动力组合混合A 0.8610 1.29%
630001 华商领先企业混合 0.9812 1.29%
002031 华夏策略混合 1.4920 1.29%
560002 益民红利成长混合 0.6755 1.29%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7140 1.28%
410006 华富策略精选混合A 1.0859 1.28%
378010 摩根成长先锋混合A 2.1708 1.28%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.5070 1.28%
519181 万家和谐增长混合A 0.6462 1.27%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5316 1.26%
240008 华宝收益增长混合A 2.8921 1.26%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8040 1.26%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8060 1.26%
161601 融通新蓝筹混合 0.8446 1.26%
530001 建信恒久价值混合 0.7942 1.26%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.5879 1.26%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3800 1.25%
240005 华宝多策略增长A 0.6501 1.25%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8982 1.24%
217005 招商先锋混合 0.7439 1.24%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.3940 1.23%
519039 长盛同德主题混合 0.8380 1.23%
519011 海富通精选混合 0.8240 1.23%