热搜: 评审会 长信金利趋势混合A 博时价值增长贰号混合 华夏蓝筹混合(LOF)A

2009年06月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
260104 景顺长城内需增长混合A 3.1400 2.31%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.5580 2.30%
519688 交银精选混合 1.0580 2.07%
510050 华夏上证50ETF 2.2810 2.06%
110029 易方达科讯混合 0.7518 2.04%
110003 易方达上证50增强A 0.8545 2.01%
519021 国泰金鼎价值混合 1.0140 2.00%
110002 易方达策略成长混合 3.6500 1.96%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.4491 1.93%
112002 易方达策略成长二号混合 1.3400 1.90%
519690 交银稳健配置混合 1.9616 1.87%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0795 1.87%
519100 长盛中证A100指数 0.9482 1.83%
519008 汇添富优势精选混合 2.7011 1.82%
240005 华宝多策略增长A 0.6359 1.78%
320007 诺安成长混合A 1.1610 1.75%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0010 1.73%
162208 宏利首选企业股票A 1.3300 1.71%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7048 1.70%
519180 万家180指数A 0.7118 1.70%
519694 交银蓝筹混合 0.7950 1.68%
270005 广发聚丰混合A 0.6993 1.67%
110010 易方达价值成长混合 1.1980 1.67%
519019 大成景阳领先混合A 0.6690 1.67%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9780 1.66%
630001 华商领先企业混合 0.9345 1.65%
510180 华安上证180ETF 0.6780 1.65%
270007 广发大盘成长混合 0.8235 1.64%
163804 中银收益混合A 0.8249 1.63%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8780 1.62%
110001 易方达平稳增长混合 1.4550 1.61%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.3220 1.61%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6340 1.60%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7729 1.60%
162209 宏利市值优选混合A 0.6724 1.59%
377020 摩根内需动力混合A 1.1031 1.58%
320003 诺安先锋混合A 0.9831 1.57%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7770 1.57%
040008 华安策略优选混合A 0.7168 1.56%
519692 交银成长混合A 2.3869 1.55%
519017 大成积极成长混合A 0.9180 1.55%
379010 摩根中小盘混合A 1.3820 1.54%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1200 1.54%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1890 1.54%
580002 东吴双动力混合A 1.0877 1.53%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.1673 1.53%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.1920 1.53%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5299 1.53%
110009 易方达价值精选混合 1.3328 1.52%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0024 1.52%
360001 光大保德信量化股票A 0.8538 1.51%
519994 长信金利趋势股票 0.7144 1.51%
202011 南方优选价值混合A 1.2200 1.50%
162204 宏利行业精选混合A 4.1409 1.50%
000021 华夏优势增长混合 2.0500 1.49%
020011 国泰沪深300指数A 0.6150 1.49%
090004 大成精选增值混合A 0.9384 1.49%
519300 大成沪深300指数A 1.0190 1.49%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.3680 1.48%
090007 大成策略回报混合A 1.1050 1.47%
050002 博时沪深300指数A 0.8350 1.46%
481004 工银稳健成长混合A 1.1940 1.46%
270006 广发策略优选混合 1.6481 1.46%
519991 长信双利优选混合A 1.0440 1.46%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4131 1.46%
378010 摩根成长先锋混合A 2.1211 1.45%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8420 1.45%
377010 摩根阿尔法混合A 4.6232 1.44%
519996 长信银利精选股票 0.7106 1.44%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1300 1.44%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.5570 1.43%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7810 1.43%
530001 建信恒久价值混合 0.7800 1.42%
110013 易方达科翔混合 1.2170 1.42%
519069 汇添富价值精选混合 1.2890 1.42%
375010 摩根中国优势混合A 2.2795 1.41%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1258 1.41%
481009 工银沪深300指数A 1.2270 1.41%
110005 易方达积极成长混合 1.1618 1.41%
200008 长城品牌优选混合A 0.8327 1.41%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.4630 1.39%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.3097 1.39%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6689 1.39%
610001 信澳领先增长混合A 1.0433 1.37%
240011 华宝大盘精选混合 1.5254 1.37%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8140 1.37%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8110 1.37%
100029 富国天成红利混合 1.1285 1.36%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.8990 1.36%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0319 1.36%
040002 华安中国A股增强指数 0.8260 1.35%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.4340 1.34%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6050 1.34%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.1763 1.34%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3710 1.33%
202005 南方成份精选混合A 0.9226 1.33%
360007 光大优势配置混合A 0.7053 1.32%
090001 大成价值增长混合A 0.7345 1.31%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3110 1.31%
519035 富国天博创新主题混合 0.7630 1.31%
530003 建信优选成长混合A 0.8790 1.30%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0130 1.30%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3250 1.30%
050004 博时精选混合A 1.4237 1.29%
213008 宝盈资源优选混合 1.0564 1.29%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9470 1.28%
340007 兴全社会责任混合 1.2700 1.28%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7049 1.28%
161601 融通新蓝筹混合 0.8244 1.28%
240008 华宝收益增长混合A 2.7901 1.27%
200006 长城消费增值混合A 0.8448 1.27%
040011 华安核心优选混合A 1.3681 1.26%
240010 华宝行业精选混合 0.9245 1.26%
519087 新华优选分红混合A 0.6681 1.26%
202009 南方盛元红利混合 0.9730 1.25%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2282 1.25%
610002 信澳精华配置混合A 1.1440 1.24%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9810 1.24%
200010 长城双动力混合A 1.1307 1.24%
100026 富国天合稳健优选混合 0.7809 1.23%
040007 华安中小盘成长混合 1.0227 1.22%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4234 1.22%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.5518 1.21%
000031 华夏复兴混合A 1.0130 1.20%
002011 华夏红利混合 2.8680 1.20%
420001 天弘精选混合A 0.5976 1.20%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0825 1.20%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1261 1.20%
163805 中银动态策略混合A 1.1664 1.20%
050010 博时特许价值混合A 1.3640 1.19%
530005 建信优化配置混合A 0.8179 1.19%
660001 农银行业成长混合 1.4728 1.18%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6260 1.18%
040005 华安宏利混合A 2.4336 1.18%
571002 诺德灵活配置混合 1.1694 1.18%
070099 嘉实优质企业混合 0.6860 1.18%
163803 中银持续增长混合A 0.8975 1.18%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9236 1.17%
519013 海富通风格优势混合 1.1200 1.17%
410003 华富成长趋势混合A 0.6696 1.16%
210001 金鹰成份优选混合 0.6978 1.16%
162202 宏利周期混合 0.9083 1.16%
320005 诺安价值增长混合A 0.7718 1.15%
510081 长盛动态精选混合 1.0252 1.15%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.4070 1.15%
161606 融通行业景气混合A 0.8780 1.15%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9760 1.14%
240004 华宝动力组合混合A 0.8367 1.14%
519003 海富通收益增长混合 0.7080 1.14%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3290 1.14%
398001 中海优质成长混合 0.7152 1.13%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8306 1.13%
270008 广发核心精选混合 1.4270 1.13%
159901 易方达深证100ETF 3.3910 1.13%
213003 宝盈策略增长混合 1.1459 1.13%
360005 光大保德信红利混合A 2.1247 1.12%
450003 国富潜力组合混合A 1.1952 1.12%
217001 招商安泰偏股混合 0.7734 1.12%
519668 银河成长混合 1.2744 1.12%
000001 华夏成长混合 1.3720 1.11%
180012 银华富裕主题混合A 0.9092 1.11%
519698 交银先锋混合A 1.0975 1.11%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3386 1.11%
161604 融通深证100指数A 1.2790 1.11%
151001 银河稳健混合 0.8537 1.10%
630002 华商盛世成长混合 1.3648 1.10%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6157 1.10%
253010 国联安安心成长混合 0.9260 1.09%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0160 1.09%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7718 1.09%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.8721 1.09%
481006 工银红利混合 0.9091 1.09%
580003 东吴行业轮动混合A 0.9250 1.08%
080001 长盛成长价值混合A 0.8390 1.08%
270002 广发稳健增长混合A 1.4401 1.08%
202001 南方稳健成长混合 1.0276 1.08%
519001 银华价值优选混合 1.1789 1.07%
180001 银华优势企业混合 0.9824 1.07%
020003 国泰金龙行业混合 0.7530 1.07%
483003 工银精选平衡混合 0.7752 1.06%
255010 国联安稳健混合A 1.6150 1.06%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6786 1.06%
160605 鹏华中国50混合 1.6270 1.06%
340006 兴全全球视野股票 2.9592 1.06%
260101 景顺长城优选混合 1.0274 1.06%
020001 国泰金鹰增长混合 0.8690 1.05%
288002 华夏收入混合 2.2034 1.04%
400003 东方精选混合 0.8384 1.04%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7780 1.04%
050008 博时第三产业混合 1.1650 1.04%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9350 1.03%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8517 1.03%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6890 1.03%
161611 融通内需驱动混合A 1.0790 1.03%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8891 1.03%
519993 长信增利动态策略混合 0.8505 1.02%
590002 中邮核心成长混合A 0.7026 1.02%
100020 富国天益价值混合A 0.8118 1.02%
257020 国联安精选混合 0.8930 1.02%
166001 中欧新趋势混合A 0.9901 1.01%