热搜: 刘天君 招商中证白酒指数(LOF)A 嘉实沪深300ETF联接A 易方达科讯混合

2009年05月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
217010 招商大盘蓝筹混合 1.2970 2.13%
270002 广发稳健增长混合A 1.3847 2.05%
580003 东吴行业轮动混合A 0.9220 1.91%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.3917 1.70%
257020 国联安精选混合 0.8450 1.68%
260111 景顺长城公司治理混合 1.2040 1.60%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4368 1.60%
519688 交银精选混合 0.9770 1.58%
360001 光大保德信量化股票A 0.7965 1.52%
090004 大成精选增值混合A 0.8991 1.49%
519690 交银稳健配置混合 1.7990 1.49%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2250 1.49%
270006 广发策略优选混合 1.5545 1.46%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.9800 1.43%
070010 嘉实主题混合 1.0130 1.40%
000031 华夏复兴混合A 0.9450 1.39%
161601 融通新蓝筹混合 0.7809 1.38%
340007 兴全社会责任混合 1.1880 1.37%
530001 建信恒久价值混合 0.7435 1.36%
161606 融通行业景气混合A 0.8260 1.35%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5838 1.34%
217005 招商先锋混合 0.6870 1.30%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2630 1.28%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.4450 1.26%
253010 国联安安心成长混合 0.8930 1.25%
000021 华夏优势增长混合 1.9580 1.24%
360007 光大优势配置混合A 0.6692 1.24%
270005 广发聚丰混合A 0.6559 1.23%
270007 广发大盘成长混合 0.7793 1.22%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0880 1.22%
151001 银河稳健混合 0.8234 1.22%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7140 1.21%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.3298 1.20%
290004 泰信优质生活混合 1.0675 1.18%
110009 易方达价值精选混合 1.2744 1.17%
150103 银河银泰混合 0.7726 1.17%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1329 1.16%
090007 大成策略回报混合A 1.1480 1.15%
410006 华富策略精选混合A 1.0514 1.14%
519017 大成积极成长混合A 0.8850 1.14%
519013 海富通风格优势混合 1.0610 1.14%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8145 1.13%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0710 1.13%
200006 长城消费增值混合A 0.7582 1.13%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8970 1.13%
270008 广发核心精选混合 1.3580 1.12%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.0830 1.12%
090001 大成价值增长混合A 0.6981 1.12%
519991 长信双利优选混合A 1.0930 1.11%
519692 交银成长混合A 2.2123 1.11%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.8135 1.11%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.3700 1.11%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.3699 1.11%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8270 1.10%
217001 招商安泰偏股混合 0.7457 1.07%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.1548 1.07%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9450 1.07%
481009 工银沪深300指数A 1.1430 1.06%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0520 1.06%
162204 宏利行业精选混合A 3.9823 1.06%
240004 华宝动力组合混合A 0.7906 1.05%
257030 国联安优势混合 1.0640 1.04%
050002 博时沪深300指数A 0.7770 1.04%
360006 光大新增长混合A 1.0499 1.03%
630002 华商盛世成长混合 1.2985 1.03%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0993 1.03%
090006 大成2020生命周期混合A 0.5940 1.02%
159901 易方达深证100ETF 3.1840 1.02%
163805 中银动态策略混合A 1.0933 1.02%
110003 易方达上证50增强A 0.7730 1.01%
160603 鹏华普天收益混合 0.7030 1.01%
050004 博时精选混合A 1.3519 1.00%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.1080 1.00%
519069 汇添富价值精选混合 1.2100 1.00%
110010 易方达价值成长混合 1.1498 0.99%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.4470 0.98%
100032 富国中证红利指数增强A 1.3340 0.98%
510050 华夏上证50ETF 2.0510 0.98%
163804 中银收益混合A 0.8036 0.98%
040011 华安核心优选混合A 1.3136 0.97%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7260 0.97%
530003 建信优选成长混合A 0.8484 0.96%
217009 招商核心价值混合 0.9893 0.96%
519300 大成沪深300指数A 0.9466 0.96%
519089 新华优选成长混合 1.4967 0.96%
519008 汇添富优势精选混合 2.4572 0.96%
519019 大成景阳领先混合A 0.6300 0.96%
560002 益民红利成长混合 0.6351 0.95%
110015 易方达行业领先混合 1.0680 0.95%
163803 中银持续增长混合A 0.8383 0.95%
519011 海富通精选混合 0.7676 0.95%
002011 华夏红利混合 2.6910 0.94%
519180 万家180指数A 0.6569 0.94%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7146 0.93%
240005 华宝多策略增长A 0.6084 0.93%
660001 农银行业成长混合 1.3946 0.92%
519694 交银蓝筹混合 0.7454 0.92%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2050 0.92%
161604 融通深证100指数A 1.2050 0.92%
040002 华安中国A股增强指数 0.7770 0.91%
400003 东方精选混合 0.7796 0.91%
519996 长信银利精选股票 0.6855 0.91%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.3038 0.91%
040004 华安宝利配置混合 0.9000 0.90%
240011 华宝大盘精选混合 1.4526 0.90%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7810 0.90%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5127 0.90%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.4849 0.89%
519181 万家和谐增长混合A 0.6019 0.89%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9090 0.89%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9190 0.88%
020011 国泰沪深300指数A 0.5720 0.88%
580002 东吴双动力混合A 1.0797 0.87%
200008 长城品牌优选混合A 0.7573 0.87%
050010 博时特许价值混合A 1.2830 0.86%
510081 长盛动态精选混合 0.9921 0.86%
040008 华安策略优选混合A 0.6734 0.85%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9460 0.85%
519029 华夏稳增混合 1.4180 0.85%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7292 0.84%
288002 华夏收入混合 2.0723 0.83%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0970 0.83%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7280 0.83%
570001 诺德价值优势混合 0.8433 0.82%
519668 银河成长混合 1.2798 0.82%
519005 海富通股票混合 0.6130 0.82%
375010 摩根中国优势混合A 2.1234 0.81%
070011 嘉实策略混合 0.9930 0.81%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.2380 0.81%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2430 0.81%
519015 海富通精选贰号混合 0.6210 0.81%
257010 国联安小盘精选混合 0.7580 0.80%
070013 嘉实研究精选混合 1.3810 0.80%
519100 长盛中证A100指数 0.8666 0.80%
162202 宏利周期混合 0.8988 0.80%
162208 宏利首选企业股票A 1.2845 0.80%
530005 建信优化配置混合A 0.7632 0.79%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7630 0.79%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.2005 0.79%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6440 0.78%
420001 天弘精选混合A 0.5837 0.78%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.8996 0.78%
160605 鹏华中国50混合 1.5510 0.78%
519068 汇添富成长焦点混合 0.9921 0.78%
162205 宏利风险预算混合 1.5115 0.78%
000001 华夏成长混合 1.3040 0.77%
483003 工银精选平衡混合 0.7479 0.77%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.5742 0.77%
519087 新华优选分红混合A 0.6129 0.77%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.8688 0.77%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9850 0.76%
040007 华安中小盘成长混合 0.9849 0.76%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0443 0.75%
290002 泰信先行策略混合 0.6622 0.75%
519003 海富通收益增长混合 0.6760 0.75%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.3380 0.75%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8311 0.74%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6561 0.74%
080001 长盛成长价值混合A 0.8210 0.74%
213003 宝盈策略增长混合 1.0870 0.74%
240008 华宝收益增长混合A 2.6672 0.73%
180010 银华优质增长混合 1.5330 0.73%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7253 0.72%
410003 华富成长趋势混合A 0.6337 0.72%
162209 宏利市值优选混合A 0.6491 0.71%
162203 宏利稳定混合 0.5856 0.71%
590002 中邮核心成长混合A 0.6712 0.71%
481006 工银红利混合 0.8565 0.71%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7315 0.70%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3170 0.69%
450004 国富深化价值混合A 1.3093 0.69%
270001 广发聚富混合 1.0768 0.68%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.8850 0.68%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7420 0.68%
350005 天治中国制造2025 1.1427 0.67%
255010 国联安稳健混合A 1.5310 0.66%
210002 金鹰红利价值混合A 1.3507 0.66%
110002 易方达策略成长混合 3.5070 0.66%
630001 华商领先企业混合 0.8489 0.65%
398011 中海分红增利混合 0.6951 0.65%
100029 富国天成红利混合 1.0718 0.65%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8405 0.65%
200010 长城双动力混合A 1.0604 0.65%
620002 金元顺安成长动力混合 1.2570 0.64%
320005 诺安价值增长混合A 0.7247 0.64%
340006 兴全全球视野股票 2.7075 0.64%
202001 南方稳健成长混合 0.9735 0.64%
206001 鹏华弘泰A 0.8172 0.63%
202003 南方绩优成长混合A 1.3974 0.63%
112002 易方达策略成长二号混合 1.2870 0.63%
481004 工银稳健成长混合A 1.4135 0.63%
110005 易方达积极成长混合 1.1318 0.63%
398001 中海优质成长混合 0.6917 0.63%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1110 0.63%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6617 0.62%
379010 摩根中小盘混合A 1.2940 0.62%
519035 富国天博创新主题混合 0.7109 0.62%
320003 诺安先锋混合A 0.9048 0.61%
020001 国泰金鹰增长混合 0.8310 0.61%
110013 易方达科翔混合 1.1500 0.61%