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2009年05月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519025 海富通领先成长混合 1.0400 1.46%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.3930 1.16%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.2868 1.12%
159902 华夏中小企业100ETF 2.0440 0.99%
110029 易方达科讯混合 0.7291 0.91%
519089 新华优选成长混合 1.4745 0.90%
180013 银华领先策略混合 1.3366 0.90%
110005 易方达积极成长混合 1.1188 0.88%
110001 易方达平稳增长混合 1.4310 0.85%
580003 东吴行业轮动混合A 0.9047 0.79%
163804 中银收益混合A 0.7910 0.75%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7967 0.71%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7598 0.69%
378010 摩根成长先锋混合A 2.0196 0.68%
377020 摩根内需动力混合A 1.0228 0.68%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5672 0.67%
110015 易方达行业领先混合 1.0580 0.67%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.4689 0.65%
070001 嘉实成长收益混合A 0.7832 0.64%
481004 工银稳健成长混合A 1.3981 0.63%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.9080 0.62%
040007 华安中小盘成长混合 0.9643 0.61%
340007 兴全社会责任混合 1.1670 0.60%
162208 宏利首选企业股票A 1.2656 0.60%
070099 嘉实优质企业混合 0.6660 0.60%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.1950 0.59%
519017 大成积极成长混合A 0.8730 0.58%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9779 0.57%
090004 大成精选增值混合A 0.8859 0.57%
519035 富国天博创新主题混合 0.7029 0.56%
519068 汇添富成长焦点混合 0.9732 0.54%
200010 长城双动力混合A 1.0529 0.54%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1769 0.54%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3070 0.54%
580002 东吴双动力混合A 1.0507 0.54%
110009 易方达价值精选混合 1.2583 0.54%
110010 易方达价值成长混合 1.1272 0.53%
162202 宏利周期混合 0.8822 0.52%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7690 0.52%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.1348 0.50%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1771 0.50%
110002 易方达策略成长混合 3.4370 0.50%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4857 0.49%
040011 华安核心优选混合A 1.3022 0.49%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.8025 0.48%
112002 易方达策略成长二号混合 1.2620 0.48%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0560 0.48%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6455 0.48%
050010 博时特许价值混合A 1.2720 0.47%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.8700 0.46%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3070 0.46%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2333 0.46%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8238 0.46%
200007 长城安心回报混合A 0.5407 0.45%
110013 易方达科翔混合 1.1410 0.44%
090007 大成策略回报混合A 1.1310 0.44%
400003 东方精选混合 0.7646 0.43%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.4150 0.43%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9300 0.43%
070002 嘉实增长混合 3.5100 0.43%
360006 光大新增长混合A 1.0298 0.42%
040008 华安策略优选混合A 0.6652 0.42%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3393 0.41%
270006 广发策略优选混合 1.5248 0.41%
040005 华安宏利混合A 2.3190 0.41%
162209 宏利市值优选混合A 0.6408 0.41%
100020 富国天益价值混合A 0.7552 0.41%
450007 国富成长动力混合 1.0183 0.40%
000001 华夏成长混合 1.2950 0.39%
481006 工银红利混合 0.8455 0.39%
450001 国富中国收益混合A 0.6734 0.39%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0237 0.39%
080001 长盛成长价值混合A 0.8100 0.37%
020001 国泰金鹰增长混合 0.8150 0.37%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.3458 0.37%
180012 银华富裕主题混合A 0.8584 0.37%
519001 银华价值优选混合 1.1128 0.36%
240011 华宝大盘精选混合 1.4320 0.36%
240008 华宝收益增长混合A 2.6224 0.36%
162201 宏利成长混合 0.9450 0.36%
377010 摩根阿尔法混合A 4.2993 0.36%
560002 益民红利成长混合 0.6259 0.35%
159901 易方达深证100ETF 3.1380 0.35%
519181 万家和谐增长混合A 0.5949 0.35%
161601 融通新蓝筹混合 0.7635 0.35%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6841 0.35%
090006 大成2020生命周期混合A 0.5850 0.34%
161604 融通深证100指数A 1.1890 0.34%
519069 汇添富价值精选混合 1.1870 0.34%
450004 国富深化价值混合A 1.2960 0.34%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6465 0.33%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8304 0.33%
519019 大成景阳领先混合A 0.6160 0.33%
350002 天治低碳经济混合 0.6933 0.33%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2320 0.33%
410006 华富策略精选混合A 1.0332 0.33%
240005 华宝多策略增长A 0.5939 0.32%
240004 华宝动力组合混合A 0.7744 0.32%
519688 交银精选混合 0.9486 0.32%
070011 嘉实策略混合 0.9810 0.31%
320005 诺安价值增长混合A 0.7184 0.31%
270005 广发聚丰混合A 0.6436 0.31%
000021 华夏优势增长混合 1.9350 0.31%
270008 广发核心精选混合 1.3350 0.30%
630002 华商盛世成长混合 1.2769 0.30%
002011 华夏红利混合 2.6560 0.30%
519694 交银蓝筹混合 0.7322 0.30%
630103 华商收益增强债券B 1.0550 0.29%
610001 信澳领先增长混合A 0.9535 0.29%
360007 光大优势配置混合A 0.6584 0.29%
180010 银华优质增长混合 1.5228 0.29%
100026 富国天合稳健优选混合 0.7207 0.28%
020003 国泰金龙行业混合 0.7060 0.28%
510081 长盛动态精选混合 0.9784 0.28%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0860 0.28%
270007 广发大盘成长混合 0.7651 0.28%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0684 0.28%
519991 长信双利优选混合A 1.0770 0.28%
100029 富国天成红利混合 1.0607 0.27%
560003 益民创新优势混合A 0.7865 0.27%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7550 0.27%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.3478 0.27%
481001 工银核心价值混合A 0.8263 0.27%
398031 中海蓝筹混合A 1.1437 0.27%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7228 0.26%
090001 大成价值增长混合A 0.6883 0.26%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.8517 0.26%
483003 工银精选平衡混合 0.7380 0.26%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.7800 0.26%
050009 博时新兴成长混合 0.7570 0.26%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4049 0.26%
040002 华安中国A股增强指数 0.7660 0.26%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0369 0.25%
288002 华夏收入混合 2.0479 0.25%
260111 景顺长城公司治理混合 1.1840 0.25%
610002 信澳精华配置混合A 1.1810 0.25%
161606 融通行业景气混合A 0.8170 0.25%
240010 华宝行业精选混合 0.8513 0.25%
070003 嘉实稳健混合 0.8370 0.24%
260101 景顺长城优选混合 0.9436 0.24%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2320 0.24%
450003 国富潜力组合混合A 1.1179 0.24%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7137 0.24%
151001 银河稳健混合 0.8112 0.23%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.3100 0.23%
630001 华商领先企业混合 0.8409 0.23%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.5524 0.23%
660001 农银行业成长混合 1.3741 0.23%
320001 诺安平衡混合A 0.6758 0.22%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.3215 0.22%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9150 0.22%
530003 建信优选成长混合A 0.8360 0.22%
360001 光大保德信量化股票A 0.7780 0.22%
360005 光大保德信红利混合A 1.9982 0.22%
530001 建信恒久价值混合 0.7319 0.22%
000031 华夏复兴混合A 0.9260 0.22%
166001 中欧新趋势混合A 0.9307 0.22%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7143 0.21%
162204 宏利行业精选混合A 3.9041 0.21%
002021 华夏回报二号混合 0.9580 0.21%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0777 0.21%
121001 国投瑞银融华债券 1.2997 0.20%
450002 国富弹性市值混合A 1.1627 0.20%
410005 华富收益增强债券B 1.1089 0.20%
398001 中海优质成长混合 0.6847 0.20%
410004 华富收益增强债券A 1.1136 0.20%
202001 南方稳健成长混合 0.9642 0.20%
630003 华商收益增强债券A 1.0560 0.19%
150103 银河银泰混合 0.7565 0.19%
550005 中信保诚三得益债券B 1.0360 0.19%
550004 中信保诚三得益债券A 1.0390 0.19%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0380 0.19%
350005 天治中国制造2025 1.1393 0.19%
163803 中银持续增长混合A 0.8302 0.19%
200006 长城消费增值混合A 0.7466 0.19%
200008 长城品牌优选混合A 0.7418 0.19%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.8884 0.18%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7060 0.18%
481009 工银沪深300指数A 1.1260 0.18%
270001 广发聚富混合 1.0680 0.18%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7213 0.17%
002001 华夏回报混合A 1.1760 0.17%
161902 万家增强收益债券C 1.0635 0.17%
519005 海富通股票混合 0.6050 0.17%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.8769 0.17%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.2670 0.16%
519996 长信银利精选股票 0.6734 0.16%
519007 海富通强化回报混合 0.6180 0.16%
379010 摩根中小盘混合A 1.2800 0.16%
530006 建信核心精选混合 1.2930 0.15%
050001 博时价值增长混合 0.6830 0.15%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.8185 0.15%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.3070 0.15%
519003 海富通收益增长混合 0.6690 0.15%
040001 华安创新混合 0.6730 0.15%
519011 海富通精选混合 0.7578 0.15%
519087 新华优选分红混合A 0.6076 0.15%
240009 华宝先进成长混合 1.8976 0.14%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7150 0.14%
420001 天弘精选混合A 0.5754 0.14%