热搜: 布伦特 易方达优质精选混合(QDII) 光大优势配置混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币)

2008年12月02日开放式基金净值查询一览表

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基金代码 基金名称 净值 增长率
159902 华夏中小企业100ETF 1.3440 1.66%
400003 东方精选混合 0.5225 1.50%
233001 大摩基础行业混合 0.4076 1.44%
410001 华富竞争力优选混合A 0.5697 1.35%
450002 国富弹性市值混合A 1.3061 1.33%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.5770 1.23%
100022 富国天瑞强势混合A 0.4817 1.20%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 0.9074 1.20%
162201 宏利成长混合 0.7374 1.15%
070002 嘉实增长混合 2.6180 1.12%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.5717 1.10%
340007 兴全社会责任混合 0.7620 1.06%
290004 泰信优质生活混合 0.7143 1.05%
160603 鹏华普天收益混合 0.5100 0.99%
070099 嘉实优质企业混合 0.5220 0.97%
020003 国泰金龙行业混合 0.5290 0.95%
070013 嘉实研究精选混合 0.9690 0.94%
288002 华夏收入混合 1.4415 0.92%
070010 嘉实主题混合 0.6690 0.91%
162006 长城久富混合(LOF)A 0.9743 0.91%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.9760 0.90%
257020 国联安精选混合 0.5620 0.90%
519668 银河成长混合 0.9334 0.90%
519991 长信双利优选混合A 0.8940 0.90%
161604 融通深证100指数A 0.7960 0.89%
410003 华富成长趋势混合A 0.4642 0.89%
100026 富国天合稳健优选混合 0.5521 0.88%
159901 易方达深证100ETF 2.0740 0.88%
240008 华宝收益增长混合A 1.7868 0.88%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 0.9848 0.87%
240001 华宝宝康消费品 0.9178 0.87%
360006 光大新增长混合A 0.7187 0.86%
020005 国泰金马稳健混合A 0.4760 0.85%
070011 嘉实策略混合 0.7190 0.84%
163803 中银持续增长混合A 0.6190 0.83%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7284 0.83%
450004 国富深化价值混合A 0.9229 0.79%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 0.9463 0.79%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9803 0.78%
040001 华安创新混合 0.5310 0.76%
040004 华安宝利配置混合 0.6710 0.75%
110010 易方达价值成长混合 0.7497 0.75%
378010 摩根成长先锋混合A 1.6166 0.75%
519013 海富通风格优势混合 0.6810 0.74%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.5439 0.74%
240009 华宝先进成长混合 1.3856 0.73%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.8370 0.72%
020001 国泰金鹰增长混合 0.5640 0.71%
040005 华安宏利混合A 1.5988 0.71%
070001 嘉实成长收益混合A 0.6279 0.71%
162202 宏利周期混合 0.6500 0.71%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.0100 0.70%
040007 华安中小盘成长混合 0.6827 0.69%
110013 易方达科翔混合 1.3100 0.69%
377010 摩根阿尔法混合A 3.3213 0.69%
519039 长盛同德主题混合 0.5555 0.69%
213003 宝盈策略增长混合 0.8001 0.68%
400007 东方策略成长混合 0.8297 0.67%
519087 新华优选分红混合A 0.4207 0.67%
180012 银华富裕主题混合A 0.6093 0.66%
217001 招商安泰偏股混合 0.6112 0.66%
519996 长信银利精选股票 0.4902 0.66%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4778 0.65%
510081 长盛动态精选混合 0.6776 0.65%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.6300 0.64%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0970 0.64%
240005 华宝多策略增长A 0.4491 0.63%
377020 摩根内需动力混合A 0.7027 0.63%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.3870 0.62%
000011 华夏大盘精选混合A 4.5820 0.61%
350005 天治中国制造2025 0.8716 0.61%
360005 光大保德信红利混合A 1.4180 0.61%
530001 建信恒久价值混合 0.6774 0.61%
400001 东方龙混合 0.4702 0.60%
483003 工银精选平衡混合 0.5790 0.59%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0420 0.59%
340006 兴全全球视野股票 1.9568 0.58%
162204 宏利行业精选混合A 2.7703 0.57%
213008 宝盈资源优选混合 0.7065 0.57%
240004 华宝动力组合混合A 0.5623 0.57%
519001 银华价值优选混合 0.7540 0.57%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.6079 0.56%
240002 华宝宝康配置混合 1.0270 0.56%
519994 长信金利趋势股票 0.5164 0.56%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7815 0.55%
166001 中欧新趋势混合A 0.6764 0.55%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0507 0.55%
100029 富国天成红利混合 0.7868 0.54%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.5440 0.54%
519035 富国天博创新主题混合 0.5359 0.54%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9480 0.53%
162209 宏利市值优选混合A 0.4537 0.53%
217002 招商安泰平衡混合 1.6061 0.53%
255010 国联安稳健混合A 1.3310 0.53%
375010 摩根中国优势混合A 1.5964 0.53%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.5780 0.52%
519993 长信增利动态策略混合 0.6297 0.51%
560003 益民创新优势混合A 0.5675 0.51%
000031 华夏复兴混合A 0.6070 0.50%
519015 海富通精选贰号混合 0.7990 0.50%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5278 0.49%
398021 中海能源策略混合 0.8036 0.49%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4685 0.49%
519005 海富通股票混合 0.4130 0.49%
530005 建信优化配置混合A 0.5387 0.49%
580002 东吴双动力混合A 0.9076 0.49%
450001 国富中国收益混合A 0.7503 0.48%
530003 建信优选成长混合A 0.6119 0.48%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5489 0.48%
163804 中银收益混合A 0.6039 0.47%
217009 招商核心价值混合 0.7851 0.47%
519021 国泰金鼎价值混合 0.6470 0.47%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1895 0.46%
270002 广发稳健增长混合A 0.9472 0.46%
160605 鹏华中国50混合 1.1240 0.45%
161706 招商优质成长混合(LOF) 0.8189 0.45%
202003 南方绩优成长混合A 1.2874 0.45%
240003 华宝宝康债券A 1.1942 0.45%
350002 天治低碳经济混合 0.5525 0.45%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.6800 0.44%
270001 广发聚富混合 0.8175 0.44%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.7167 0.43%
180001 银华优势企业混合 0.7691 0.43%
398001 中海优质成长混合 0.5175 0.43%
481001 工银核心价值混合A 0.6104 0.43%
620001 金元顺安宝石动力混合 1.0213 0.43%
163805 中银动态策略混合A 0.8205 0.42%
519007 海富通强化回报混合 0.4750 0.42%
162203 宏利稳定混合 0.9059 0.41%
270006 广发策略优选混合 1.1059 0.41%
373010 摩根双息平衡混合A 0.6912 0.41%
450003 国富潜力组合混合A 0.9239 0.41%
519011 海富通精选混合 0.5624 0.41%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.5020 0.40%
217005 招商先锋混合 0.5498 0.40%
217010 招商大盘蓝筹混合 0.9930 0.40%
360007 光大优势配置混合A 0.4715 0.40%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 0.9940 0.40%
020018 国泰金鹿混合 1.0410 0.39%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.5130 0.39%
161601 融通新蓝筹混合 0.5967 0.39%
162208 宏利首选企业股票A 0.9120 0.39%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1241 0.39%
200007 长城安心回报混合A 0.4337 0.39%
288001 华夏经典混合 1.3618 0.39%
350006 天治稳健双盈债券 1.0059 0.39%
485005 工银增强收益债券B 1.0997 0.39%
485105 工银增强收益债券A 1.1074 0.39%
519003 海富通收益增长混合 0.5120 0.39%
519008 汇添富优势精选混合 1.9056 0.39%
519068 汇添富成长焦点混合 0.7634 0.39%
590002 中邮核心成长混合A 0.4645 0.39%
040002 华安中国A股增强指数 0.5230 0.38%
050001 博时价值增长混合 0.5280 0.38%
001013 华夏希望债券C 1.0890 0.37%
530008 建信稳定增利债券C 1.0820 0.37%
000021 华夏优势增长混合 1.4130 0.36%
050009 博时新兴成长混合 0.5600 0.36%
420002 天弘永利债券A 1.0437 0.36%
590001 中邮核心优选混合A 0.7988 0.36%
050006 博时稳定价值债券B 1.1510 0.35%
420102 天弘永利债券B 1.0463 0.35%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0474 0.34%
519694 交银蓝筹混合 0.5377 0.34%
151002 银河收益混合 1.4863 0.33%
260101 景顺长城优选混合 0.7649 0.33%
560002 益民红利成长混合 0.5433 0.33%
000001 华夏成长混合 0.9300 0.32%
110005 易方达积极成长混合 0.8537 0.32%
121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9440 0.32%
161902 万家增强收益债券C 1.0694 0.32%
206001 鹏华弘泰A 0.6564 0.32%
290002 泰信先行策略混合 0.5029 0.32%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1590 0.32%
519690 交银稳健配置混合 1.2045 0.32%
080001 长盛成长价值混合A 0.6450 0.31%
121001 国投瑞银融华债券 1.0418 0.31%
151001 银河稳健混合 0.6180 0.31%
202011 南方优选价值混合A 0.9660 0.31%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0630 0.31%
660001 农银行业成长混合 0.9956 0.31%
040009 华安稳定收益债券A 1.0759 0.30%
050004 博时精选混合A 1.0537 0.30%
100020 富国天益价值混合A 0.6323 0.30%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.6620 0.30%
213917 宝盈增强收益债券C 1.0624 0.30%
360009 光大增利收益债券C 1.0080 0.30%
519680 交银增利债券A/B 1.0767 0.30%
519682 交银增利债券C 1.0735 0.30%
040010 华安稳定收益债券B 1.0731 0.29%
070003 嘉实稳健混合 0.6900 0.29%
070015 嘉实多元债券A 1.0350 0.29%
070016 嘉实多元债券B 1.0340 0.29%
217011 招商安心收益债券C 1.0210 0.29%
481004 工银稳健成长混合A 1.0247 0.29%
519018 汇添富均衡增长混合 0.5787 0.29%
610002 信澳精华配置混合A 1.0360 0.29%
620002 金元顺安成长动力混合 1.0270 0.29%
001011 华夏希望债券A 1.0910 0.28%
110018 易方达增强回报债券B 1.0670 0.28%