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2008年11月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
070012 嘉实海外中国 0.4050 2.27%
519001 银华价值优选混合 0.7435 2.27%
161005 富国天惠成长精选 0.8844 2.25%
519601 海富通中国海外 0.8820 2.20%
590001 中邮核心优选 0.7881 2.15%
161604 融通深证100 0.7760 2.11%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.6580 2.02%
377020 摩根内需动力混合A 0.6873 1.99%
121005 国投瑞银创新动力 0.7667 1.98%
375010 摩根中国优势混合A 1.5723 1.94%
100020 富国天益价值混合A 0.6255 1.92%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1692 1.92%
420001 天弘精选 0.4506 1.90%
378010 上投成长先锋 1.5690 1.89%
240001 华宝宝康消费品 0.9038 1.87%
241001 华宝海外中国 0.6630 1.84%
590002 中邮核心成长混合 0.4638 1.78%
040002 华安中国A股增强 0.5230 1.75%
460005 华泰柏瑞价值增长 0.9321 1.75%
519035 富国天博创新主题 0.5277 1.72%
100029 富国天成红利 0.7776 1.70%
400003 东方精选 0.5077 1.70%
270005 广发聚丰 0.4629 1.69%
519019 大成景阳领先 0.4320 1.65%
161607 融通巨潮100 0.6220 1.63%
202002 南方稳健成长贰号 0.6864 1.63%
070099 嘉实优质企业 0.5130 1.58%
180012 银华富裕主题混合A 0.6054 1.58%
377010 上投阿尔法 3.2469 1.58%
070010 嘉实主题精选 0.6570 1.55%
360005 光大红利 1.3799 1.55%
202007 南方隆元产业主题 0.4610 1.54%
161609 融通动力先锋 0.9960 1.53%
180010 银华优质增长 1.1082 1.52%
519068 汇添富成长焦点 0.7564 1.50%
260104 景顺长城内需增长 2.0440 1.49%
519087 新华优选分红 0.4151 1.49%
630001 华商领先企业 0.5635 1.48%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.4830 1.47%
070006 嘉实服务增值行业 2.1010 1.45%
519017 大成积极成长 0.6300 1.45%
000011 华夏大盘精选混合A 4.4940 1.44%
240008 华宝收益增长 1.7613 1.44%
377016 上投亚太优势 0.3530 1.44%
070011 嘉实策略增长 0.7080 1.43%
519300 大成沪深300指数 0.6323 1.43%
040007 华安中小盘 0.6804 1.42%
070002 嘉实增长 2.5670 1.42%
110010 易方达价值成长 0.7425 1.42%
160603 鹏华普天收益 0.5010 1.42%
161606 融通行业景气 0.5710 1.42%
519018 汇添富均衡增长 0.5728 1.42%
200002 长城久泰沪深300 0.7265 1.40%
400007 东方策略成长 0.8217 1.39%
162208 泰达宏利首选企业 0.8960 1.38%
163803 中银持续增长混合A 0.6090 1.38%
260108 景顺长城新兴成长 0.7370 1.38%
519008 汇添富优势精选混合 1.8934 1.38%
040008 华安策略优选 0.4869 1.37%
090001 大成价值增长 0.4955 1.37%
050002 博时沪深300 0.5220 1.36%
486001 工银全球配置 0.5230 1.36%
519100 长盛中证100 0.6125 1.36%
540002 汇丰晋信龙腾 1.0335 1.36%
519011 海富通精选混合 0.5559 1.35%
519996 长信银利精选股票 0.4821 1.35%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.5332 1.35%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.4770 1.34%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.7427 1.34%
519668 银河竞争优势成长 0.9163 1.34%
560003 益民创新优势 0.5610 1.34%
000001 华夏成长混合 0.9160 1.33%
020011 国泰沪深300 0.3840 1.32%
050008 博时第三产业 0.7680 1.32%
162102 金鹰中小盘精选 0.9310 1.32%
360006 光大新增长 0.7038 1.32%
020009 国泰金鹏蓝筹 0.6210 1.31%
180003 银华道琼斯88 0.6275 1.31%
257030 国联安德盛优势 0.7750 1.31%
270002 广发稳健增长 0.9404 1.31%
610001 信达澳银领先增长 0.6908 1.31%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.0841 1.29%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.2540 1.29%
530003 建信优选成长 0.6048 1.29%
620002 金元惠理成长动力 1.0180 1.29%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.7890 1.28%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.7110 1.28%
050009 博时新兴成长混合 0.5590 1.27%
257020 国联安德盛精选 0.5560 1.27%
310328 申万新动力 0.5197 1.27%
320005 诺安价值增长 0.5485 1.27%
151001 银河稳健 0.6105 1.26%
162204 泰达宏利精选 2.7192 1.26%
373010 上投双息平衡 0.6811 1.26%
160910 大成创新成长混合 0.5650 1.25%
162207 泰达宏利效率优选 0.5345 1.25%
200008 长城品牌优选 0.5493 1.25%
160106 南方高增长 1.0691 1.24%
260101 景顺长城优选 0.7670 1.24%
163804 中银收益 0.5942 1.23%
202001 南方稳健成长 0.7977 1.23%
202005 南方成份精选 0.6854 1.23%
100016 富国天源平衡 0.7114 1.22%
160610 鹏华动力增长 0.8310 1.22%
519994 长信金利趋势股票 0.5134 1.22%
110002 易方达策略成长 2.6010 1.21%
210001 金鹰成份优选 0.5083 1.21%
530005 建信优化配置 0.5372 1.21%
160611 鹏华优质治理 0.6730 1.20%
002011 华夏红利 1.8720 1.19%
110005 易方达积极成长 0.8435 1.19%
481006 工银红利 0.6176 1.18%
519180 万家180 0.4460 1.18%
570001 诺德价值优势 0.6332 1.18%
090006 大成2020生命周期 0.4340 1.17%
112002 易方达策略成长二号 0.9490 1.17%
260103 景顺长城动力平衡 0.5599 1.17%
450002 国富弹性市值 1.2747 1.17%
000021 华夏优势增长 1.3900 1.16%
121003 国投瑞银核心企业 0.6269 1.16%
160505 博时主题行业 1.3080 1.16%
162607 景顺长城资源垄断 0.5210 1.16%
040001 华安创新 0.5270 1.15%
050001 博时价值增长 0.5260 1.15%
121008 国投瑞银成长优选 0.5565 1.15%
200009 长城稳健增利 1.0590 1.15%
360007 光大优势配置 0.4678 1.15%
519991 长信双利优选 0.8770 1.15%
270007 广发大盘成长 0.5514 1.14%
481004 工银稳健成长 1.0165 1.14%
050004 博时精选 1.0495 1.13%
162203 泰达宏利稳定 0.8977 1.13%
310358 申万新经济 0.4742 1.13%
483003 工银精选平衡 0.5743 1.13%
519029 华夏平稳增长 1.0780 1.13%
519039 长盛同德主题增长 0.5462 1.13%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.9547 1.12%
070001 嘉实成长收益 0.6193 1.11%
100022 富国天瑞强势 0.4751 1.11%
519692 交银成长 1.5457 1.11%
580002 东吴双动力混合A 0.8988 1.11%
200007 长城安心回报 0.4330 1.10%
040005 华安宏利 1.5820 1.09%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.5580 1.09%
163805 中银动态策略 0.8130 1.09%
398001 中海优质成长 0.5121 1.09%
166001 中欧新趋势 0.6768 1.08%
270006 广发策略优选 1.2480 1.08%
410001 华富竞争力优选 0.5630 1.08%
519694 交银蓝筹 0.5355 1.08%
610002 信达澳银精华配置 1.0300 1.08%
050007 博时平衡配置 0.9460 1.07%
100026 富国天合稳健优选 0.5460 1.07%
161605 融通蓝筹成长 0.9430 1.07%
240009 华宝先进成长 1.3744 1.07%
519110 浦银价值成长 0.5730 1.06%
550002 信诚精萃成长 0.5437 1.06%
373020 上投双核平衡 0.8844 1.05%
519013 海富通风格优势 0.6720 1.05%
162209 泰达宏利市值优选 0.4458 1.04%
257010 国联安德盛小盘精选 0.5810 1.04%
360001 光大量化核心 0.5527 1.04%
070003 嘉实稳健 0.6860 1.03%
110009 易方达价值精选 0.9418 1.03%
162202 泰达宏利周期 0.6377 1.03%
000031 华夏复兴 0.5950 1.02%
160805 长盛同智优势 0.6460 1.02%
240010 华宝行业精选 0.6068 1.02%
420002 天弘永利债券A 1.0430 1.02%
580003 东吴行业轮动 0.7114 1.02%
150103 银河银泰理财 0.6089 1.01%
288002 华夏收入 1.4109 1.01%
420102 天弘永利债券B 1.0455 1.01%
121099 国投瑞银瑞福分级 0.5040 1.00%
160605 鹏华中国50 1.1070 1.00%
202009 南方盛元红利 0.7070 1.00%
050201 博时价值增长二号 0.5120 0.99%
160607 鹏华价值优势 0.5100 0.99%
162006 长城久富核心 0.9568 0.99%
519003 海富通收益增长 0.5100 0.99%
519005 海富通股票混合 0.4100 0.99%
260110 景顺长城精选蓝筹 0.6170 0.98%
519666 银河银信添利债券B 1.0748 0.98%
110029 易方达科讯 0.5802 0.97%
151002 银河收益债券 1.4839 0.97%
161601 融通新蓝筹 0.5923 0.97%
519667 银河银信添利债券A 1.0767 0.97%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 0.9629 0.96%
519993 长信增利动态策略 0.6208 0.96%
270001 广发聚富 0.8100 0.95%
200001 长城久恒平衡 1.0830 0.93%
213002 宝盈泛沿海增长 0.4762 0.93%
530008 建信稳定增利债券C 1.0810 0.93%
040004 华安宝利配置 0.6600 0.92%
180001 银华优势企业 0.7647 0.92%
255010 国联安稳健 1.3130 0.92%
510081 长盛动态精选 0.6705 0.92%
110003 易方达上证50增强A 0.5531 0.91%
519015 海富通精选二号 0.7880 0.90%
020010 国泰金牛创新 0.5640 0.89%