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2008年11月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159902 华夏中小企业100ETF 1.2700 3.25%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.4050 2.27%
159901 易方达深证100ETF 2.0240 2.27%
519001 银华价值优选混合 0.7435 2.27%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 0.8844 2.25%
519601 海富通中国海外混合 0.8820 2.20%
590001 中邮核心优选混合A 0.7881 2.15%
161604 融通深证100指数A 0.7760 2.11%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.6580 2.02%
377020 摩根内需动力混合A 0.6873 1.99%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7667 1.98%
375010 摩根中国优势混合A 1.5723 1.94%
100020 富国天益价值混合A 0.6255 1.92%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1692 1.92%
420001 天弘精选混合A 0.4506 1.90%
378010 摩根成长先锋混合A 1.5690 1.89%
240001 华宝宝康消费品 0.9038 1.87%
241001 华宝海外中国成长混合 0.6630 1.84%
590002 中邮核心成长混合A 0.4638 1.78%
040002 华安中国A股增强指数 0.5230 1.75%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 0.9321 1.75%
519035 富国天博创新主题混合 0.5277 1.72%
100029 富国天成红利混合 0.7776 1.70%
400003 东方精选混合 0.5077 1.70%
270005 广发聚丰混合A 0.4629 1.69%
519019 大成景阳领先混合A 0.4320 1.65%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.6220 1.63%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.6864 1.63%
070099 嘉实优质企业混合 0.5130 1.58%
180012 银华富裕主题混合A 0.6054 1.58%
377010 摩根阿尔法混合A 3.2469 1.58%
070010 嘉实主题混合 0.6570 1.55%
360005 光大保德信红利混合A 1.3799 1.55%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.5690 1.55%
202007 南方隆元产业主题混合 0.4610 1.54%
161609 融通动力先锋混合A/B 0.9960 1.53%
180010 银华优质增长混合 1.1082 1.52%
519068 汇添富成长焦点混合 0.7564 1.50%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.0440 1.49%
519087 新华优选分红混合A 0.4151 1.49%
630001 华商领先企业混合 0.5635 1.48%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.4830 1.47%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.1010 1.45%
519017 大成积极成长混合A 0.6300 1.45%
000011 华夏大盘精选混合A 4.4940 1.44%
240008 华宝收益增长混合A 1.7613 1.44%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.3530 1.44%
070011 嘉实策略混合 0.7080 1.43%
519300 大成沪深300指数A 0.6323 1.43%
040007 华安中小盘成长混合 0.6804 1.42%
070002 嘉实增长混合 2.5670 1.42%
110010 易方达价值成长混合 0.7425 1.42%
160603 鹏华普天收益混合 0.5010 1.42%
161606 融通行业景气混合A 0.5710 1.42%
519018 汇添富均衡增长混合 0.5728 1.42%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.7265 1.40%
400007 东方策略成长混合 0.8217 1.39%
162208 宏利首选企业股票A 0.8960 1.38%
163803 中银持续增长混合A 0.6090 1.38%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7370 1.38%
519008 汇添富优势精选混合 1.8934 1.38%
040008 华安策略优选混合A 0.4869 1.37%
090001 大成价值增长混合A 0.4955 1.37%
050002 博时沪深300指数A 0.5220 1.36%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 0.5230 1.36%
519100 长盛中证A100指数 0.6125 1.36%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0335 1.36%
519011 海富通精选混合 0.5559 1.35%
519996 长信银利精选股票 0.4821 1.35%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.5332 1.35%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.4770 1.34%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7427 1.34%
519668 银河成长混合 0.9163 1.34%
560003 益民创新优势混合A 0.5610 1.34%
000001 华夏成长混合 0.9160 1.33%
020011 国泰沪深300指数A 0.3840 1.32%
050008 博时第三产业混合 0.7680 1.32%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9310 1.32%
360006 光大新增长混合A 0.7038 1.32%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.6210 1.31%
180003 银华-道琼斯88指数 0.6275 1.31%
257030 国联安优势混合 0.7750 1.31%
270002 广发稳健增长混合A 0.9404 1.31%
610001 信澳领先增长混合A 0.6908 1.31%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.0841 1.29%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2540 1.29%
530003 建信优选成长混合A 0.6048 1.29%
620002 金元顺安成长动力混合 1.0180 1.29%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.7890 1.28%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.7110 1.28%
050009 博时新兴成长混合 0.5590 1.27%
257020 国联安精选混合 0.5560 1.27%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5197 1.27%
320005 诺安价值增长混合A 0.5485 1.27%
151001 银河稳健混合 0.6105 1.26%
162204 宏利行业精选混合A 2.7192 1.26%
373010 摩根双息平衡混合A 0.6811 1.26%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.5650 1.25%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.5345 1.25%
200008 长城品牌优选混合A 0.5493 1.25%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.0691 1.24%
260101 景顺长城优选混合 0.7670 1.24%
163804 中银收益混合A 0.5942 1.23%
202001 南方稳健成长混合 0.7977 1.23%
202005 南方成份精选混合A 0.6854 1.23%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.7114 1.22%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.8310 1.22%
510180 华安上证180ETF 4.3160 1.22%
519994 长信金利趋势股票 0.5134 1.22%
110002 易方达策略成长混合 2.6010 1.21%
210001 金鹰成份优选混合 0.5083 1.21%
530005 建信优化配置混合A 0.5372 1.21%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.6730 1.20%
002011 华夏红利混合 1.8720 1.19%
110005 易方达积极成长混合 0.8435 1.19%
481006 工银红利混合 0.6176 1.18%
519180 万家180指数A 0.4460 1.18%
570001 诺德价值优势混合 0.6332 1.18%
090006 大成2020生命周期混合A 0.4340 1.17%
112002 易方达策略成长二号混合 0.9490 1.17%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.5599 1.17%
450002 国富弹性市值混合A 1.2747 1.17%
000021 华夏优势增长混合 1.3900 1.16%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.6269 1.16%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.3080 1.16%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5210 1.16%
040001 华安创新混合 0.5270 1.15%
050001 博时价值增长混合 0.5260 1.15%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.5565 1.15%
200009 长城稳健增利债券A 1.0590 1.15%
360007 光大优势配置混合A 0.4678 1.15%
519991 长信双利优选混合A 0.8770 1.15%
270007 广发大盘成长混合 0.5514 1.14%
481004 工银稳健成长混合A 1.0165 1.14%
050004 博时精选混合A 1.0495 1.13%
162203 宏利稳定混合 0.8977 1.13%
310358 申万菱信新经济混合A 0.4742 1.13%
483003 工银精选平衡混合 0.5743 1.13%
519029 华夏稳增混合 1.0780 1.13%
519039 长盛同德主题混合 0.5462 1.13%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.9547 1.12%
070001 嘉实成长收益混合A 0.6193 1.11%
100022 富国天瑞强势混合A 0.4751 1.11%
519692 交银成长混合A 1.5457 1.11%
580002 东吴双动力混合A 0.8988 1.11%
200007 长城安心回报混合A 0.4330 1.10%
040005 华安宏利混合A 1.5820 1.09%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.5580 1.09%
163805 中银动态策略混合A 0.8130 1.09%
398001 中海优质成长混合 0.5121 1.09%
166001 中欧新趋势混合A 0.6768 1.08%
270006 广发策略优选混合 1.2480 1.08%
410001 华富竞争力优选混合A 0.5630 1.08%
519694 交银蓝筹混合 0.5355 1.08%
610002 信澳精华配置混合A 1.0300 1.08%
050007 博时平衡配置混合 0.9460 1.07%
100026 富国天合稳健优选混合 0.5460 1.07%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9430 1.07%
240009 华宝先进成长混合 1.3744 1.07%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.5730 1.06%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5437 1.06%
373020 摩根双核平衡混合A 0.8844 1.05%
519013 海富通风格优势混合 0.6720 1.05%
162209 宏利市值优选混合A 0.4458 1.04%
257010 国联安小盘精选混合 0.5810 1.04%
360001 光大保德信量化股票A 0.5527 1.04%
070003 嘉实稳健混合 0.6860 1.03%
110009 易方达价值精选混合 0.9418 1.03%
162202 宏利周期混合 0.6377 1.03%
000031 华夏复兴混合A 0.5950 1.02%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.6460 1.02%
240010 华宝行业精选混合 0.6068 1.02%
420002 天弘永利债券A 1.0430 1.02%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7114 1.02%
150103 银河银泰混合 0.6089 1.01%
288002 华夏收入混合 1.4109 1.01%
420102 天弘永利债券B 1.0455 1.01%
160605 鹏华中国50混合 1.1070 1.00%
202009 南方盛元红利混合 0.7070 1.00%
050201 博时价值增长贰号混合 0.5120 0.99%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.5100 0.99%
162006 长城久富混合(LOF)A 0.9568 0.99%
519003 海富通收益增长混合 0.5100 0.99%
519005 海富通股票混合 0.4100 0.99%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6170 0.98%
519666 银河银信债券B 1.0748 0.98%
110029 易方达科讯混合 0.5802 0.97%
151002 银河收益混合 1.4839 0.97%
161601 融通新蓝筹混合 0.5923 0.97%
510050 华夏上证50ETF 1.4540 0.97%
519667 银河银信债券A 1.0767 0.97%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 0.9629 0.96%
519993 长信增利动态策略混合 0.6208 0.96%
270001 广发聚富混合 0.8100 0.95%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0830 0.93%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4762 0.93%
530008 建信稳定增利债券C 1.0810 0.93%
040004 华安宝利配置混合 0.6600 0.92%
180001 银华优势企业混合 0.7647 0.92%
255010 国联安稳健混合A 1.3130 0.92%