热搜: 保险产品 华夏蓝筹混合(LOF)A 长城品牌优选混合A 广发科技先锋混合

2008年07月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159902 华夏中小企业100ETF 1.9910 3.81%
410001 华富竞争力优选混合A 0.8376 3.75%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.4440 3.47%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7339 3.38%
519013 海富通风格优势混合 1.0410 3.38%
257020 国联安精选混合 0.8370 3.33%
159901 易方达深证100ETF 3.0950 3.30%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.8510 3.28%
163803 中银持续增长混合A 0.8315 3.28%
610001 信澳领先增长混合A 0.9773 3.28%
375010 摩根中国优势混合A 2.3764 3.26%
070010 嘉实主题混合 0.9530 3.25%
360001 光大保德信量化股票A 0.8683 3.25%
590001 中邮核心优选混合A 1.1649 3.25%
519087 新华优选分红混合A 0.6029 3.22%
213008 宝盈资源优选混合 1.0340 3.18%
510180 华安上证180ETF 6.6160 3.18%
519300 大成沪深300指数A 0.9797 3.17%
020011 国泰沪深300指数A 0.5890 3.15%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7530 3.15%
519005 海富通股票混合 0.6240 3.14%
519180 万家180指数A 0.6809 3.14%
240009 华宝先进成长混合 2.0242 3.13%
050002 博时沪深300指数A 0.7980 3.10%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.1177 3.02%
161604 融通深证100指数A 1.1640 3.01%
400003 东方精选混合 0.7586 3.01%
510050 华夏上证50ETF 2.3000 3.00%
519007 海富通强化回报混合 0.6860 3.00%
360006 光大新增长混合A 1.0851 2.99%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4742 2.98%
090004 大成精选增值混合A 0.8454 2.96%
240008 华宝收益增长混合A 2.6593 2.96%
260101 景顺长城优选混合 1.0498 2.96%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2229 2.95%
270005 广发聚丰混合A 0.6308 2.94%
519100 长盛中证A100指数 0.8975 2.94%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.0774 2.93%
040002 华安中国A股增强指数 0.8110 2.92%
110003 易方达上证50增强A 0.8379 2.91%
000001 华夏成长混合 1.2780 2.90%
530005 建信优化配置混合A 0.7726 2.89%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7160 2.87%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9310 2.87%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7230 2.84%
590002 中邮核心成长混合A 0.6579 2.81%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.8786 2.80%
160603 鹏华普天收益混合 0.6610 2.80%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.3580 2.80%
270006 广发策略优选混合 1.8179 2.78%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7420 2.77%
100022 富国天瑞强势混合A 0.6586 2.76%
410003 华富成长趋势混合A 0.7390 2.74%
530001 建信恒久价值混合 0.9333 2.74%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.7444 2.73%
233001 大摩基础行业混合 0.8308 2.73%
270001 广发聚富混合 1.0921 2.72%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8320 2.72%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9520 2.70%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.8870 2.70%
360005 光大保德信红利混合A 2.2401 2.70%
161606 融通行业景气混合A 0.8010 2.69%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8810 2.68%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.7395 2.68%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.4203 2.68%
240001 华宝宝康消费品 1.1468 2.67%
400001 东方龙混合 0.7005 2.67%
519035 富国天博创新主题混合 0.7395 2.67%
270007 广发大盘成长混合 0.7495 2.66%
481001 工银核心价值混合A 0.7926 2.66%
510081 长盛动态精选混合 0.9427 2.66%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6927 2.65%
519994 长信金利趋势股票 0.7288 2.65%
519996 长信银利精选股票 0.6754 2.64%
560003 益民创新优势混合A 0.8076 2.64%
240010 华宝行业精选混合 0.8536 2.62%
270002 广发稳健增长混合A 1.2804 2.62%
519181 万家和谐增长混合A 0.6217 2.61%
519017 大成积极成长混合A 0.8670 2.60%
560002 益民红利成长混合 0.7284 2.59%
112002 易方达策略成长二号混合 1.2390 2.57%
257010 国联安小盘精选混合 0.7570 2.57%
110010 易方达价值成长混合 1.0969 2.56%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2810 2.56%
240002 华宝宝康配置混合 1.3704 2.56%
257030 国联安优势混合 1.0420 2.56%
360007 光大优势配置混合A 0.6882 2.56%
110009 易方达价值精选混合 1.7428 2.55%
166001 中欧新趋势混合A 1.0544 2.55%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8430 2.55%
110002 易方达策略成长混合 3.3890 2.54%
070011 嘉实策略混合 0.9750 2.52%
288002 华夏收入混合 1.8575 2.52%
090001 大成价值增长混合A 0.6595 2.50%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2606 2.50%
200007 长城安心回报混合A 0.6362 2.50%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.7660 2.50%
320005 诺安价值增长混合A 0.7331 2.50%
400007 东方策略成长混合 1.0462 2.48%
530003 建信优选成长混合A 0.8768 2.48%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6840 2.47%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7064 2.47%
160605 鹏华中国50混合 1.4660 2.45%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9200 2.45%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0510 2.44%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0090 2.44%
420001 天弘精选混合A 0.5752 2.44%
519021 国泰金鼎价值混合 0.9220 2.44%
240004 华宝动力组合混合A 0.7650 2.41%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1395 2.40%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6000 2.39%
519039 长盛同德主题混合 0.7020 2.39%
180010 银华优质增长混合 1.5337 2.38%
340006 兴全全球视野股票 2.6796 2.38%
040007 华安中小盘成长混合 0.9806 2.37%
519011 海富通精选混合 0.7387 2.37%
151001 银河稳健混合 0.7462 2.35%
162208 宏利首选企业股票A 1.2960 2.35%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7827 2.35%
040008 华安策略优选混合A 0.6855 2.34%
100026 富国天合稳健优选混合 0.7433 2.34%
100020 富国天益价值混合A 0.8131 2.33%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6160 2.33%
450003 国富潜力组合混合A 1.2118 2.33%
519019 大成景阳领先混合A 0.6150 2.33%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0269 2.33%
570001 诺德价值优势混合 0.9174 2.33%
020003 国泰金龙行业混合 0.7070 2.32%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7260 2.31%
320003 诺安先锋混合A 0.8932 2.31%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6677 2.31%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9780 2.30%
288001 华夏经典混合 1.6662 2.30%
519003 海富通收益增长混合 0.7120 2.30%
630001 华商领先企业混合 0.9461 2.29%
110005 易方达积极成长混合 1.1083 2.27%
320001 诺安平衡混合A 0.6722 2.27%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7341 2.27%
202001 南方稳健成长混合 1.1012 2.26%
213003 宝盈策略增长混合 1.0876 2.26%
481006 工银红利混合 0.8560 2.26%
000011 华夏大盘精选混合A 5.5420 2.25%
217009 招商核心价值混合 1.1161 2.25%
519029 华夏稳增混合 1.4970 2.25%
378010 摩根成长先锋混合A 2.1688 2.22%
483003 工银精选平衡混合 0.8144 2.22%
519001 银华价值优选混合 1.0415 2.22%
240005 华宝多策略增长A 0.5882 2.21%
200006 长城消费增值混合A 0.7305 2.20%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.9545 2.19%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.7530 2.17%
481004 工银稳健成长混合A 1.4328 2.15%
000031 华夏复兴混合A 0.7640 2.14%
080001 长盛成长价值混合A 0.8120 2.14%
398021 中海能源策略混合 1.0573 2.14%
070003 嘉实稳健混合 0.9610 2.13%
217005 招商先锋混合 0.7224 2.13%
290004 泰信优质生活混合 0.9980 2.12%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7429 2.12%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6881 2.11%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8428 2.11%
519008 汇添富优势精选混合 2.3892 2.11%
050004 博时精选混合A 1.4410 2.10%
000021 华夏优势增长混合 1.8680 2.08%
110029 易方达科讯混合 0.7249 2.07%
162203 宏利稳定混合 1.1608 2.07%
163804 中银收益混合A 0.7556 2.07%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8021 2.07%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6950 2.06%
519692 交银成长混合A 2.0137 2.06%
050009 博时新兴成长混合 0.7450 2.05%
070002 嘉实增长混合 3.3430 2.05%
377020 摩根内需动力混合A 0.9768 2.05%
519993 长信增利动态策略混合 0.8869 2.04%
002011 华夏红利混合 2.4120 2.03%
200008 长城品牌优选混合A 0.7901 2.03%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1650 2.01%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8659 2.01%
398011 中海分红增利混合 0.6761 2.01%
519694 交银蓝筹混合 0.7449 2.00%
050008 博时第三产业混合 1.0240 1.99%
377010 摩根阿尔法混合A 4.5861 1.99%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7710 1.98%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5527 1.96%
210001 金鹰成份优选混合 0.6893 1.95%
519015 海富通精选贰号混合 0.9950 1.95%
020001 国泰金鹰增长混合 0.7370 1.94%
050001 博时价值增长混合 0.6840 1.94%
202003 南方绩优成长混合A 1.6626 1.94%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6330 1.93%
202005 南方成份精选混合A 0.9037 1.93%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.3089 1.92%
162202 宏利周期混合 1.4099 1.89%
162204 宏利行业精选混合A 3.6321 1.89%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1201 1.88%
206001 鹏华弘泰A 0.7685 1.88%
398001 中海优质成长混合 0.6442 1.88%
450001 国富中国收益混合A 0.9687 1.88%
040005 华安宏利混合A 2.2289 1.86%
217001 招商安泰偏股混合 0.7772 1.86%