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2008年04月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510050 华夏上证50ETF 3.0960 5.27%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.3060 5.19%
110003 易方达上证50增强A 1.1199 5.18%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.2580 5.10%
519100 长盛中证A100指数 1.1889 4.96%
510180 华安上证180ETF 8.7780 4.82%
240009 华宝先进成长混合 2.5572 4.81%
257020 国联安精选混合 1.0660 4.72%
519180 万家180指数A 0.8981 4.72%
360001 光大保德信量化股票A 1.1735 4.71%
040002 华安中国A股增强指数 1.0470 4.70%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.4740 4.69%
590001 中邮核心优选混合A 1.5605 4.62%
519300 大成沪深300指数A 1.3050 4.60%
020011 国泰沪深300指数A 0.7740 4.59%
400001 东方龙混合 0.8356 4.59%
320005 诺安价值增长混合A 0.9630 4.58%
590002 中邮核心成长混合A 0.8774 4.53%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0420 4.51%
159901 易方达深证100ETF 4.1620 4.49%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0000 4.49%
050002 博时沪深300指数A 1.0570 4.45%
610001 信澳领先增长混合A 1.2433 4.44%
159902 华夏中小企业100ETF 2.3410 4.42%
519994 长信金利趋势股票 0.9503 4.39%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8319 4.37%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8890 4.34%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.3763 4.34%
400003 东方精选混合 0.9449 4.32%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1640 4.30%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2409 4.28%
375010 摩根中国优势混合A 2.9078 4.28%
519005 海富通股票混合 0.7800 4.28%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.8479 4.25%
519039 长盛同德主题混合 0.8358 4.25%
240008 华宝收益增长混合A 3.3767 4.22%
519996 长信银利精选股票 0.8407 4.21%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0950 4.19%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.7450 4.18%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7740 4.17%
202003 南方绩优成长混合A 2.4222 4.17%
270005 广发聚丰混合A 0.8084 4.16%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4445 4.15%
161604 融通深证100指数A 1.5310 4.15%
290002 泰信先行策略混合 0.7908 4.15%
161606 融通行业景气混合A 1.0330 4.13%
257030 国联安优势混合 1.2610 4.13%
510081 长盛动态精选混合 1.1660 4.12%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0640 4.11%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0809 4.11%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8890 4.10%
320003 诺安先锋混合A 1.1172 4.09%
377020 摩根内需动力混合A 1.1493 4.07%
377010 摩根阿尔法混合A 5.4299 4.06%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.5010 4.04%
360006 光大新增长混合A 1.3573 4.02%
200006 长城消费增值混合A 0.9121 4.00%
240010 华宝行业精选混合 1.0917 4.00%
519035 富国天博创新主题混合 0.9045 3.99%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.8340 3.98%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8488 3.97%
160603 鹏华普天收益混合 0.8120 3.97%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1250 3.97%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4678 3.97%
290004 泰信优质生活混合 1.2192 3.97%
530005 建信优化配置混合A 0.9528 3.97%
270006 广发策略优选混合 2.3512 3.92%
310328 申万菱信新动力混合A 0.9914 3.91%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.9060 3.90%
378010 摩根成长先锋混合A 2.6323 3.90%
270007 广发大盘成长混合 0.9538 3.89%
162209 宏利市值优选混合A 0.8033 3.88%
360007 光大优势配置混合A 0.8538 3.86%
020001 国泰金鹰增长混合 0.8910 3.85%
240001 华宝宝康消费品 1.4117 3.83%
519021 国泰金鼎价值混合 1.1400 3.83%
110009 易方达价值精选混合 2.4136 3.82%
530001 建信恒久价值混合 1.2861 3.82%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6755 3.81%
450003 国富潜力组合混合A 1.4424 3.80%
200008 长城品牌优选混合A 0.9866 3.79%
213003 宝盈策略增长混合 1.2979 3.78%
310358 申万菱信新经济混合A 0.8341 3.77%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.3032 3.76%
217009 招商核心价值混合 1.3395 3.76%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8887 3.75%
260101 景顺长城优选混合 1.2945 3.75%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0738 3.72%
217001 招商安泰偏股混合 0.8860 3.72%
040007 华安中小盘成长混合 1.2631 3.71%
200007 长城安心回报混合A 0.8115 3.71%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.1260 3.71%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1459 3.69%
070001 嘉实成长收益混合A 0.8735 3.68%
519013 海富通风格优势混合 1.3850 3.67%
519019 大成景阳领先混合A 0.7630 3.67%
020003 国泰金龙行业混合 0.8790 3.66%
070010 嘉实主题混合 1.1320 3.66%
070099 嘉实优质企业混合 0.8510 3.65%
483003 工银精选平衡混合 0.9341 3.64%
530003 建信优选成长混合A 1.0866 3.64%
040008 华安策略优选混合A 0.8344 3.63%
270002 广发稳健增长混合A 1.5815 3.62%
560002 益民红利成长混合 0.9797 3.62%
110002 易方达策略成长混合 3.9610 3.61%
519007 海富通强化回报混合 0.8040 3.61%
210001 金鹰成份优选混合 0.8432 3.60%
350002 天治低碳经济混合 0.9096 3.60%
519181 万家和谐增长混合A 0.7851 3.60%
050004 博时精选混合A 1.7107 3.59%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4460 3.58%
166001 中欧新趋势混合A 1.2983 3.58%
240002 华宝宝康配置混合 1.6766 3.58%
398011 中海分红增利混合 0.8382 3.58%
162208 宏利首选企业股票A 1.6031 3.57%
360005 光大保德信红利混合A 2.8024 3.57%
100020 富国天益价值混合A 0.9506 3.56%
420001 天弘精选混合A 0.7266 3.56%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8893 3.55%
163803 中银持续增长混合A 1.0008 3.53%
206001 鹏华弘泰A 0.9031 3.52%
519993 长信增利动态策略混合 1.1022 3.52%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.4460 3.51%
110005 易方达积极成长混合 1.3108 3.47%
519017 大成积极成长混合A 1.0740 3.47%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.3226 3.46%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.5850 3.46%
570001 诺德价值优势混合 1.1354 3.46%
110029 易方达科讯混合 0.8630 3.44%
410003 华富成长趋势混合A 0.9087 3.44%
160605 鹏华中国50混合 1.7780 3.43%
090001 大成价值增长混合A 0.8135 3.42%
217005 招商先锋混合 0.8377 3.42%
410001 华富竞争力优选混合A 1.0197 3.42%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7737 3.42%
519008 汇添富优势精选混合 3.9524 3.40%
560003 益民创新优势混合A 0.9969 3.40%
110001 易方达平稳增长混合 1.6270 3.39%
090004 大成精选增值混合A 1.0443 3.37%
257010 国联安小盘精选混合 0.9210 3.37%
151001 银河稳健混合 0.8931 3.36%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3851 3.35%
450002 国富弹性市值混合A 1.9737 3.35%
519087 新华优选分红混合A 0.7610 3.35%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1750 3.34%
630001 华商领先企业混合 1.1318 3.33%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0330 3.32%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0075 3.30%
240005 华宝多策略增长A 0.6821 3.30%
320001 诺安平衡混合A 0.7919 3.30%
240004 华宝动力组合混合A 0.9523 3.29%
000001 华夏成长混合 1.4160 3.28%
162204 宏利行业精选混合A 4.3200 3.28%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2000 3.27%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9480 3.27%
519003 海富通收益增长混合 0.8560 3.26%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2310 3.25%
150103 银河银泰混合 0.8832 3.24%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.4920 3.22%
163804 中银收益混合A 0.9155 3.22%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9937 3.22%
340006 兴全全球视野股票 3.2259 3.21%
519029 华夏稳增混合 1.7350 3.21%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8750 3.18%
110010 易方达价值成长混合 1.3179 3.16%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.8850 3.16%
180001 银华优势企业混合 1.1232 3.16%
202005 南方成份精选混合A 1.1445 3.16%
255010 国联安稳健混合A 1.9270 3.16%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8155 3.14%
000021 华夏优势增长混合 2.1470 3.12%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1763 3.12%
519015 海富通精选贰号混合 1.1560 3.12%
070011 嘉实策略混合 1.3580 3.11%
202007 南方隆元产业主题混合 0.8350 3.09%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0480 3.07%
398021 中海能源策略混合 1.2492 3.07%
180010 银华优质增长混合 1.8166 3.06%
519011 海富通精选混合 0.8701 3.06%
050008 博时第三产业混合 1.2190 3.04%
000031 华夏复兴混合A 0.8510 3.03%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.4700 3.03%
162201 宏利成长混合 1.9017 3.03%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8807 3.03%
080001 长盛成长价值混合A 0.9270 3.00%
162203 宏利稳定混合 1.3873 2.99%
519694 交银蓝筹混合 0.8713 2.99%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.1760 2.98%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9406 2.98%
398001 中海优质成长混合 0.7460 2.97%
481001 工银核心价值混合A 0.9010 2.95%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.8571 2.93%
040001 华安创新混合 0.8120 2.92%
519001 银华价值优选混合 1.2268 2.92%
002011 华夏红利混合 2.6920 2.91%
270001 广发聚富混合 1.3431 2.91%
050001 博时价值增长混合 0.8150 2.90%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5487 2.90%
040005 华安宏利混合A 2.5863 2.86%
519692 交银成长混合A 2.3192 2.84%