热搜: 综合指数 华夏蓝筹混合(LOF)A 交银蓝筹混合 招商中证白酒指数(LOF)A

2008年01月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
270006 广发策略优选混合 3.2665 2.21%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.9906 2.17%
519181 万家和谐增长混合A 1.1290 2.17%
270007 广发大盘成长混合 1.3018 2.06%
270002 广发稳健增长混合A 2.4986 2.05%
530005 建信优化配置混合A 1.2669 2.04%
257010 国联安小盘精选混合 1.1920 1.97%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.4130 1.95%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 3.2465 1.92%
481004 工银稳健成长混合A 2.1463 1.90%
360001 光大保德信量化股票A 1.6019 1.87%
110009 易方达价值精选混合 3.3646 1.83%
519993 长信增利动态策略混合 1.4171 1.83%
290002 泰信先行策略混合 1.0431 1.77%
420001 天弘精选混合A 0.9817 1.74%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.3542 1.66%
310328 申万菱信新动力混合A 1.5157 1.66%
240010 华宝行业精选混合 1.3909 1.65%
110010 易方达价值成长混合 1.7309 1.63%
398011 中海分红增利混合 1.1169 1.63%
590002 中邮核心成长混合A 1.2138 1.62%
000001 华夏成长混合 2.3390 1.61%
519003 海富通收益增长混合 1.1330 1.61%
213003 宝盈策略增长混合 1.7393 1.59%
530001 建信恒久价值混合 1.7214 1.58%
519087 新华优选分红混合A 1.0479 1.57%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.4960 1.56%
159901 易方达深证100ETF 5.8230 1.53%
590001 中邮核心优选混合A 2.1545 1.53%
040007 华安中小盘成长混合 1.7062 1.51%
090001 大成价值增长混合A 1.0504 1.51%
161604 融通深证100指数A 2.0980 1.50%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.9829 1.50%
290004 泰信优质生活混合 1.7253 1.50%
510081 长盛动态精选混合 1.7443 1.50%
519029 华夏稳增混合 2.3700 1.50%
519690 交银稳健配置混合 3.2801 1.50%
288002 华夏收入混合 2.7778 1.49%
377020 摩根内需动力混合A 1.5775 1.49%
160605 鹏华中国50混合 2.3240 1.48%
270005 广发聚丰混合A 1.0978 1.48%
530003 建信优选成长混合A 1.4534 1.47%
110002 易方达策略成长混合 5.5000 1.44%
378010 摩根成长先锋混合A 3.4367 1.44%
519008 汇添富优势精选混合 5.5130 1.44%
519994 长信金利趋势股票 1.3319 1.44%
002011 华夏红利混合 3.2810 1.42%
257030 国联安优势混合 1.8580 1.42%
112002 易方达策略成长二号混合 2.0130 1.41%
161606 融通行业景气混合A 1.4400 1.41%
360007 光大优势配置混合A 1.1218 1.41%
519996 长信银利精选股票 1.1466 1.41%
519001 银华价值优选混合 1.6581 1.40%
519013 海富通风格优势混合 2.0970 1.40%
070003 嘉实稳健混合 1.4740 1.38%
320005 诺安价值增长混合A 1.3191 1.36%
377010 摩根阿尔法混合A 6.7007 1.36%
180010 银华优质增长混合 2.4233 1.34%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.4009 1.33%
350002 天治低碳经济混合 3.3869 1.29%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1766 1.29%
040008 华安策略优选混合A 1.1028 1.28%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.5020 1.28%
217009 招商核心价值混合 1.8354 1.27%
270001 广发聚富混合 1.6888 1.27%
162204 宏利行业精选混合A 5.8921 1.26%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.5480 1.25%
000011 华夏大盘精选混合A 7.9370 1.24%
255010 国联安稳健混合A 3.2080 1.20%
310358 申万菱信新经济混合A 1.0788 1.20%
350001 天治财富增长混合 1.0392 1.20%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.5320 1.19%
162209 宏利市值优选混合A 1.1404 1.19%
373010 摩根双息平衡混合A 2.3757 1.19%
481001 工银核心价值混合A 1.1611 1.19%
040002 华安中国A股增强指数 4.8150 1.18%
360006 光大新增长混合A 1.7452 1.18%
288001 华夏经典混合 2.4726 1.16%
519018 汇添富均衡增长混合 1.1328 1.16%
000031 华夏复兴混合A 1.0530 1.15%
180012 银华富裕主题混合A 1.3260 1.13%
519035 富国天博创新主题混合 1.1871 1.13%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.9977 1.12%
163801 中银中国混合(LOF)A 2.2597 1.12%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0485 1.11%
320003 诺安先锋混合A 1.4890 1.11%
160603 鹏华普天收益混合 1.1050 1.10%
166001 中欧新趋势混合A 1.7077 1.10%
202003 南方绩优成长混合A 3.1791 1.10%
217005 招商先锋混合 1.0954 1.10%
240008 华宝收益增长混合A 4.1436 1.08%
483003 工银精选平衡混合 1.2107 1.08%
519692 交银成长混合A 2.9380 1.08%
040001 华安创新混合 1.0380 1.07%
398001 中海优质成长混合 0.9873 1.07%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.1490 1.06%
210001 金鹰成份优选混合 1.0717 1.05%
580002 东吴双动力混合A 2.2591 1.05%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2.3240 1.04%
100026 富国天合稳健优选混合 1.1201 1.03%
200002 长城久泰沪深300指数A 2.0725 1.03%
240004 华宝动力组合混合A 2.7073 1.03%
050002 博时沪深300指数A 1.4870 1.02%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.5900 1.02%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0562 1.02%
519021 国泰金鼎价值混合 1.4920 1.02%
002021 华夏回报二号混合 1.2980 1.01%
110005 易方达积极成长混合 1.8063 1.01%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.4745 1.01%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.2070 1.00%
070011 嘉实策略混合 1.8350 0.99%
200006 长城消费增值混合A 1.1216 0.99%
002001 华夏回报混合A 1.4530 0.97%
161609 融通动力先锋混合A/B 2.9010 0.97%
206001 鹏华弘泰A 4.1564 0.97%
519068 汇添富成长焦点混合 1.6593 0.97%
020003 国泰金龙行业混合 3.5620 0.96%
090006 大成2020生命周期混合A 1.0530 0.96%
519015 海富通精选贰号混合 1.4670 0.96%
450003 国富潜力组合混合A 1.8711 0.95%
519011 海富通精选混合 1.1058 0.95%
070099 嘉实优质企业混合 1.0730 0.94%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.7087 0.94%
519039 长盛同德主题混合 1.1399 0.94%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.4050 0.93%
519694 交银蓝筹混合 1.1263 0.93%
570001 诺德价值优势混合 1.5201 0.93%
202007 南方隆元产业主题混合 1.1010 0.92%
340006 兴全全球视野股票 3.8134 0.92%
519688 交银精选混合 1.4847 0.92%
161601 融通新蓝筹混合 1.1169 0.91%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.8770 0.91%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.5481 0.91%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.3400 0.90%
360005 光大保德信红利混合A 4.3217 0.90%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0703 0.90%
320001 诺安平衡混合A 0.9895 0.89%
398021 中海能源策略混合 1.6829 0.89%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0948 0.88%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.3860 0.87%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.1069 0.87%
040005 华安宏利混合A 3.3860 0.86%
090004 大成精选增值混合A 2.0689 0.86%
519300 大成沪深300指数A 1.8518 0.86%
519005 海富通股票混合 1.0740 0.85%
180001 银华优势企业混合 1.4445 0.84%
162205 宏利风险预算混合 1.8508 0.83%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.4145 0.83%
020005 国泰金马稳健混合A 1.1150 0.81%
202005 南方成份精选混合A 1.5062 0.80%
400001 东方龙混合 1.1409 0.80%
000021 华夏优势增长混合 2.6910 0.79%
162203 宏利稳定混合 1.7250 0.79%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0720 0.79%
180003 银华-道琼斯88指数 1.4205 0.79%
257020 国联安精选混合 1.4060 0.79%
375010 摩根中国优势混合A 6.0167 0.79%
610001 信澳领先增长混合A 1.9046 0.79%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6810 0.78%
150103 银河银泰混合 1.1746 0.77%
519100 长盛中证A100指数 2.3957 0.77%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.1955 0.76%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.7290 0.76%
050001 博时价值增长混合 1.0750 0.75%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1877 0.75%
260101 景顺长城优选混合 1.7666 0.75%
340001 兴全可转债混合 1.6099 0.75%
162208 宏利首选企业股票A 2.1880 0.74%
510180 华安上证180ETF 12.5020 0.73%
160106 南方高增长混合(LOF) 3.1055 0.71%
202001 南方稳健成长混合 1.8300 0.71%
151001 银河稳健混合 1.5660 0.70%
200007 长城安心回报混合A 1.1017 0.70%
050009 博时新兴成长混合 1.1670 0.69%
110003 易方达上证50增强A 1.5410 0.69%
100020 富国天益价值混合A 1.1734 0.68%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2291 0.68%
410003 华富成长趋势混合A 1.2187 0.68%
121001 国投瑞银融华债券 1.5409 0.67%
450001 国富中国收益混合A 1.3469 0.67%
070001 嘉实成长收益混合A 1.9235 0.66%
519007 海富通强化回报混合 1.0620 0.66%
100022 富国天瑞强势混合A 2.3945 0.65%
110001 易方达平稳增长混合 2.0200 0.65%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.6430 0.65%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.9830 0.65%
510050 华夏上证50ETF 4.3530 0.65%
240002 华宝宝康配置混合 2.0030 0.64%
200008 长城品牌优选混合A 1.2419 0.63%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.5118 0.63%
240005 华宝多策略增长A 1.0194 0.61%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 3.1300 0.61%
630001 华商领先企业混合 1.5100 0.61%
160105 南方积极配置混合(LOF) 2.0967 0.59%
163804 中银收益混合A 1.1348 0.59%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.8976 0.58%
240009 华宝先进成长混合 2.9798 0.57%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.9800 0.56%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.1354 0.55%
070010 嘉实主题混合 1.4900 0.54%