热搜: 320007 港股开户 诺安成长 华安创新 广发聚丰
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2011年06月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
460005 华泰柏瑞价值增长 1.1909 1.69%
270021 广发聚瑞 1.0660 1.43%
519983 长信量化先锋 0.9240 1.43%
160613 鹏华盛世创新 1.3730 1.40%
210004 金鹰稳健成长 0.9420 1.40%
410003 华富成长趋势 0.6573 1.40%
110013 易方达科翔 1.2640 1.36%
360012 光大中小盘 0.9651 1.34%
110022 易方达消费行业股票 0.9170 1.33%
290004 泰信优质生活 0.9164 1.30%
240005 华宝多策略增长 0.5591 1.29%
206001 鹏华行业成长 1.0185 1.27%
040008 华安策略优选 0.6785 1.25%
165508 信诚深度价值 0.8960 1.24%
257040 国联安德盛红利 0.9100 1.22%
000021 华夏优势增长 1.7860 1.19%
270007 广发大盘成长 0.8332 1.19%
519670 银河行业混合A 1.0330 1.18%
540004 汇丰晋信2026周期 1.2224 1.18%
166009 中欧新动力 0.9296 1.15%
206007 鹏华消费优选 0.9690 1.15%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8860 1.14%
310388 申万消费增长 0.9730 1.14%
350005 天治创新先锋 1.2796 1.14%
620001 金元惠理宝石动力 0.8876 1.12%
580007 东吴新创业 1.0090 1.10%
217017 招商上证消费80联接 0.9250 1.09%
550003 信诚盛世蓝筹 1.7720 1.08%
166005 中欧价值发现 0.9550 1.06%
580005 东吴进取策略 1.0759 1.06%
580006 东吴新经济 1.0490 1.06%
270006 广发策略优选 1.3765 1.03%
340008 兴全有机增长 1.1492 1.03%
040001 华安创新 0.6960 1.02%
580002 东吴双动力混合A 1.2329 1.02%
585001 东吴中证新兴产业 0.8900 1.02%
160603 鹏华普天收益 0.9030 1.01%
162711 广发中证500ETF联接 0.9960 1.01%
217012 招商行业领先 1.0000 1.01%
160119 南方中证500ETF联接 1.1218 1.00%
162006 长城久富核心 1.1030 0.98%
100026 富国天合稳健优选 0.9099 0.97%
160616 鹏华中证500 0.9380 0.97%
213008 宝盈资源优选 0.9676 0.97%
481010 工银中小盘成长 0.9330 0.97%
610001 信达澳银领先增长 1.1748 0.97%
070006 嘉实服务增值行业 3.8900 0.96%
210003 金鹰行业优势 1.0473 0.96%
257010 国联安德盛小盘精选 0.8470 0.95%
000061 华夏盛世精选 0.8620 0.94%
180013 银华领先策略 1.3445 0.94%
100039 富国通胀通缩 0.9820 0.93%
162102 金鹰中小盘精选 0.9274 0.93%
162212 泰达宏利红利先锋 1.0900 0.93%
420005 天弘周期策略 0.9890 0.92%
161611 融通内需驱动混合A 0.8930 0.90%
340006 兴全全球视野 3.4610 0.90%
630006 华商产业升级 0.8970 0.90%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7724 0.89%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6834 0.89%
165511 信诚中证500分级 0.9030 0.89%
050009 博时新兴成长混合 0.6870 0.88%
070099 嘉实优质企业 0.9160 0.88%
200012 长城中小盘成长 0.9180 0.88%
519097 新华中小市值优选 0.9180 0.88%
161213 国投瑞银消费服务指数 0.9320 0.87%
162202 泰达宏利周期 0.9746 0.86%
610004 信达澳银中小盘 1.0500 0.86%
163804 中银收益 0.9028 0.85%
161005 富国天惠成长精选 1.5166 0.84%
217013 招商中小盘精选 0.9630 0.84%
255010 国联安稳健 0.9570 0.84%
217009 招商核心价值 0.9287 0.83%
400003 东方精选 1.0284 0.83%
163406 兴全合润混合(LOF) 0.9675 0.82%
350007 天治趋势精选 0.9850 0.82%
112002 易方达策略成长二号 1.3770 0.81%
213002 宝盈泛沿海增长 0.4754 0.81%
483003 工银精选平衡 0.6089 0.81%
070019 嘉实价值优势 1.0070 0.80%
270005 广发聚丰 0.7544 0.80%
398001 中海优质成长 0.5690 0.80%
163807 中银行业优选 1.0360 0.79%
180020 银华成长先锋 0.8920 0.79%
200006 长城消费增值 0.8464 0.79%
210005 金鹰主题优势 0.8970 0.79%
310358 申万新经济 0.6537 0.79%
540008 汇丰晋信低碳先锋 0.9992 0.79%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.8007 0.79%
160212 国泰估值优势 1.0330 0.78%
270025 广发行业领先 0.9100 0.78%
519039 长盛同德主题增长 0.9091 0.78%
162214 泰达宏利中小盘 0.9220 0.77%
240017 华宝新兴产业 0.8491 0.77%
290006 泰信蓝筹精选 0.8935 0.77%
470009 汇添富民营活力 1.0460 0.77%
519019 大成景阳领先 0.7860 0.77%
610005 信达澳银红利回报 0.9220 0.77%
110002 易方达策略成长 3.7000 0.76%
180018 银华和谐主题 1.0650 0.76%
202211 南方恒元保本 1.1880 0.76%
481008 工银大盘蓝筹 0.9270 0.76%
519692 交银成长 2.5705 0.76%
110005 易方达积极成长 0.8994 0.75%
110015 易方达行业领先 1.2070 0.75%
162211 泰达宏利品质生活 1.2130 0.75%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4155 0.75%
257030 国联安德盛优势 0.9420 0.75%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.9077 0.75%
519005 海富通股票混合 0.6680 0.75%
519181 万家和谐增长 0.5755 0.75%
210002 金鹰红利价值混合A 1.0279 0.74%
213001 宝盈鸿利收益 0.5610 0.74%
240001 华宝宝康消费品 1.3712 0.74%
519001 银华价值优选混合 1.4202 0.74%
000001 华夏成长混合 1.1090 0.73%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2350 0.73%
540006 汇丰晋信大盘 1.0845 0.73%
540009 汇丰晋信消费红利 0.9191 0.73%
161706 招商优质成长 1.1955 0.72%
200007 长城安心回报 0.6832 0.72%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.1260 0.72%
400011 东方核心动力 0.8519 0.72%
510081 长盛动态精选 1.0528 0.72%
070001 嘉实成长收益 0.8473 0.71%
162204 泰达宏利精选 4.6646 0.71%
213003 宝盈策略增长 0.8893 0.71%
610002 信达澳银精华配置 1.2800 0.71%
660005 农银中小盘 1.0710 0.71%
161609 融通动力先锋 1.1580 0.70%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8832 0.70%
310328 申万新动力 0.6583 0.70%
320003 诺安股票 0.9873 0.70%
620006 金元惠理消费主题 0.8600 0.70%
050008 博时第三产业 1.0170 0.69%
150103 银河银泰理财 0.9716 0.69%
660004 农银策略价值 1.0422 0.69%
100020 富国天益价值混合A 0.9582 0.68%
110012 易方达科汇灵活配置 1.4800 0.68%
420001 天弘精选 0.5616 0.68%
460220 华泰柏瑞中小盘联接 0.8880 0.68%
519007 海富通强化回报 0.7360 0.68%
519018 汇添富均衡增长 0.6802 0.68%
002011 华夏红利 1.8150 0.67%
090012 大成深证成长40联接 0.9030 0.67%
110029 易方达科讯 0.6613 0.67%
160106 南方高增长 1.4493 0.67%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9080 0.67%
540003 汇丰晋信动态策略 1.1381 0.67%
202009 南方盛元红利 0.9210 0.66%
270008 广发核心精选 1.5310 0.66%
630001 华商领先企业 1.0996 0.66%
070017 嘉实量化阿尔法 1.0790 0.65%
080002 长盛创新先锋 1.0534 0.65%
200011 长城景气行业龙头 1.0910 0.65%
310368 申万竞争优势 1.3729 0.65%
519003 海富通收益增长 0.7770 0.65%
590005 中邮核心主题 0.9230 0.65%
121003 国投瑞银核心企业 0.8679 0.64%
160611 鹏华优质治理 0.9470 0.64%
481004 工银稳健成长 1.3427 0.64%
519991 长信双利优选 0.7860 0.64%
070018 嘉实回报 0.9610 0.63%
090011 大成核心双动力 0.9610 0.63%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.7970 0.63%
180001 银华优势企业 1.1036 0.62%
288002 华夏收入 2.4440 0.62%
560002 益民红利成长 0.5678 0.62%
160211 国泰中小盘 0.9960 0.61%
217010 招商大盘蓝筹 1.1570 0.61%
310308 申万盛利精选 0.8713 0.61%
350001 天治财富增长 0.7113 0.61%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8380 0.60%
379010 上投中小盘 1.3470 0.60%
398041 中海量化策略 1.0090 0.60%
519089 新华优选成长 1.6566 0.60%
020005 国泰金马稳健 0.8520 0.59%
162201 泰达宏利成长 1.0541 0.59%
217011 招商安心债券 1.2030 0.59%
519026 海富通中小盘 1.0220 0.59%
519068 汇添富成长焦点 1.1328 0.59%
040007 华安中小盘 1.0911 0.58%
090001 大成价值增长 0.8285 0.58%
233006 大摩领先优势 1.1223 0.58%
450007 国富成长动力 1.2226 0.58%
470008 汇添富策略回报 1.0440 0.58%
519115 浦银红利精选 0.8610 0.58%
630002 华商盛世成长 2.0684 0.58%
160805 长盛同智优势 0.8992 0.57%
163302 大摩资源优选 2.0826 0.57%
377010 上投阿尔法 2.8370 0.57%
470006 汇添富医药保健混合 0.8850 0.57%
481006 工银红利 0.9801 0.57%
519025 海富通领先成长 1.2310 0.57%
121008 国投瑞银成长优选 0.7377 0.56%
161606 融通行业景气 0.8960 0.56%
202007 南方隆元产业主题 0.7240 0.56%
233008 大摩消费领航 0.8915 0.56%
020001 国泰金鹰增长 0.9060 0.55%
070011 嘉实策略增长 1.1000 0.55%