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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-05-28 | 每份份额分拆12份 |
| 2011-02-11 | 每份份额折算0.329575份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.70% | -1.08% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7.98% | -1.46% |
| 600887 | 伊利股份 | 6.73% | 0.07% |
| 603259 | 药明康德 | 5.91% | -1.84% |
| 600809 | 山西汾酒 | 4.45% | -1.92% |
| 601888 | 中国中免 | 3.22% | -4.32% |
| 600690 | 海尔智家 | 3.14% | 0.32% |
| 600436 | 片仔癀 | 2.87% | -0.03% |
| 600104 | 上汽集团 | 2.50% | -0.33% |
| 603288 | 海天味业 | 2.50% | -1.51% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 矿业ETF | 1.0839 | 1.60% |
| 招商领先 | 1.7290 | 1.59% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.0373 | 1.52% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.0334 | 1.52% |
| 消费主题 | 0.7273 | 1.00% |
| 银行基金 | 1.2532 | 0.96% |
| 港股通综 | 0.7193 | 0.94% |
| 畜牧养殖 | 0.6478 | 0.84% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.8172 | 0.80% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8244 | 0.79% |