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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-09-24 | 每份派现金0.0778元 |
| 2016-12-21 | 每份派现金0.2510元 |
| 2013-11-04 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8.97% | 5.28% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 6.91% | -0.25% |
| 603882 | 金域医学 | 5.18% | -1.23% |
| 300049 | 福瑞股份 | 4.75% | 3.73% |
| 002422 | 科伦药业 | 4.55% | 0.60% |
| 002653 | 海思科 | 3.91% | 1.89% |
| 688062 | 迈威生物 | 3.76% | 6.23% |
| 300832 | 新产业 | 3.20% | 5.16% |
| 688050 | 爱博医疗 | 3.15% | -0.36% |
| 002262 | 恩华药业 | 2.74% | 1.46% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.2590 | 3.88% |
| 汇添富达欣混合C | 1.6900 | 3.68% |
| 汇添富达欣混合A | 1.7510 | 3.67% |
| 恒科技 | 0.8799 | 3.37% |
| 汇添富港股通专注成长 | 0.5445 | 3.20% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A | 0.5806 | 3.16% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C | 0.5773 | 3.16% |
| 恒生生物 | 0.5727 | 2.40% |